Produkcja i montaż ortopedycznych drzwiczek do wanien.
Montaż trwa około 4 godziny, brak konieczności remontu łazienki.
Wodoszczelna konstrukcja z 5-letnią gwarancją.
Dostosowują się do różnych typów wanien, w tym akrylowych i żeliwnych.
Współpraca z ortopedami zapewniająca jakość i bezpieczeństwo produktu.
OBD to renomowana firma, która wprowadza na polski rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie ułatwienia codziennych czynności higienicznych dla osób starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Specjalizują się w produkcji oraz montażu ortopedycznych drzwiczek do wanien, które pozwalają na bezpieczne i komfortowe korzystanie z kąpieli bez konieczności całkowitej wymiany wanny na prysznic. Drzwiczki OBD charakteryzują się opatentowanym systemem zamknięcia ze stali nierdzewnej oraz są wykonane z wodoszczelnych materiałów, co gwarantuje ich funkcjonalność i trwałość. Montaż trwa zaledwie cztery godziny, co minimalizuje konieczność ingerencji w przestrzeń łazienki oraz redukuje dodatkowe wydatki związane z remontem. OBD działa na polskim rynku od 25 lat, z 5-letnim doświadczeniem w montażu drzwiczek, zdobywając zaufanie ponad 2000 zadowolonych klientów oraz współpracując z wieloma ortopedami, którzy rekomendują ich produkt. OBD jest rodzinną firmą, która w ciągu swojej działalności ewoluowała z produkcji wanien do kompleksowych rozwiązań dla osób z problemami ruchowymi, zawsze stawiając na jakość i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OBD osiągnęła 5 781 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 779 419 zł. Pozostałe przychody to 1731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 384 653 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 963 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 781 150 zł w 2024 roku.
• 3 770 181 zł w 2023 roku.
• 2 131 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 766 zł w 2024 roku.
• 786 869 zł w 2023 roku.
• 492 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OBD wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA OBD wynosi 1,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OBD wynosi 10 335 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
902 238 zł a 19 526 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 722 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 335 404 zł w 2024 roku.
• 6 238 592 zł w 2023 roku.
• 3 810 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OBD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OBD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OBD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OBD wynosi 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 421 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 030
zł.
Koszty operacyjne OBD wyniosły 4 237 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 030 zł w 2024 roku
• 173 069 zł w 2023 roku
• 119 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OBD wyniosła 1 278 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 975 zł w 2024 roku.
• 812 633 zł w 2023 roku.
• 559 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OBD wyniosły 75 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 991 zł w 2024 roku
• 42 415 zł w 2023 roku
• 1063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OBD wykazała przychody na poziomie 5 781 150 zł.
Organizacja zarobiła 1 536 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 343 zł w 2024 roku
• 78 243 zł w 2023 roku
• 49 128 zł w 2022 roku