R3 SP. Z O.O. | KRS: 0000418431

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

14,8 mln

zysk

125 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JÓZEFA KRASZEWSKIEGO, 17

Kod pocztowy

60-501

Rejestracja

2012-04-20

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.r3rewitalizacje.pl

Email

biuro@r3rewitalizacje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność prawnicza Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury

Opis

Specjalizacja w kompleksowych remontach kamienic w Poznaniu.
Realizacja pełnego procesu rewitalizacji budynków zabytkowych.
Zarządzanie formalnościami związanymi z konserwacją i renowacją.
Współpraca z architektami i inżynierami dla wysokiej jakości wykonania.
Renowacja detali architektonicznych, w tym drewnianych elementów i malowideł.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R3 osiągnęła 14 823 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 823 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 698 536 zł.

Zysk netto wyniósł 124 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 101 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 823 447 zł w 2024 roku.
• 4 117 962 zł w 2023 roku.
• 3 651 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 911 zł w 2024 roku.
• 645 725 zł w 2023 roku.
• 49 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

115604.09

6132.88

127927.47

10603.68

197078.89

8531.77

200374.69

51797.24

755514.22

64445.9

3651691.47

49902.88

4117961.54

645725.13

14823446.8

124911.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R3 wynosi 539 tys. zł.

EBITDA R3 wynosi 544 tys. zł.

EBIT

EBITDA

539389.24

544053.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R3 wynosi 11 099 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 718 035 zł a 37 058 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 099 977 zł w 2024 roku.
• 5 944 403 zł w 2023 roku.
• 2 765 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3888

105488.91

289010.22

11840.76

139540.46

319818.67

18239.59

183752.59

492697.23

57087.52

397859.6

725161.36

105421.94

866881.69

1888785.55

131900.6

2765973.1

9129228.68

616194.45

5944402.66

10294903.85

718035.46

11099977.36

37058617

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R3 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291834

0.029183

0.029181

0.0291811

0.0291646

0.0290045

0.0289799

0.0285399

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R3 wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001404

0.0001572

0.0001555

0.0001396

0.0001421

0.0028095

0.0019698

0.0063739

Wiarygodność firmy

dane za rok

R3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R3 wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 593 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 593 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 593 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

912.96

2180.19

4622.3

1590.55

3558.24

5525.69

1225.11

5017.11

8511.81

6011.24

12228.64

26640.84

10152.56

24587.7

43485.93

9980.58

61798.95

146067.55

123538.85

167076.56

283031.88

24982.2

277908.42

592937.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 702 zł.

Koszty operacyjne R3 wyniosły 14 284 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 702 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

11390.28

0

60000

0

193702.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R3 wyniosła 8 871 638 zł.

a

ktywa trwałe to 7545 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 864 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 871 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 957 381 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 914 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 871 638 zł w 2024 roku.
• 4 019 603 zł w 2023 roku.
• 2 968 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28184

37266.15

45379.72

88255.69

147314.91

2968324.25

4019602.97

8871637.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.18

0.05

0.28

0.67

0.08

0.19

0.35

0.04

0.59

0.68

0.25

0.26

0.44

0.46

0.09

0.02

0.28

0.03

0.01

0.16

0.79

0.22

0.16

0.01

0.13

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R3 wyniosły 7 914 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 871 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 127 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 914 257 zł w 2024 roku
• 3 198 010 zł w 2023 roku
• 2 792 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28184

23000

0.82

37266.15

21478.47

0.58

45379.72

21060.27

0.46

88255.69

12139

0.14

147314.91

6752.32

0.05

2968324.25

2792456.78

0.94

4019602.97

3198010.37

0.8

8871637.53

7914256.92

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R3 wykazała przychody na poziomie 14 823 447 zł.

Organizacja zarobiła 178 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 997 zł w 2024 roku
• 64 874 zł w 2023 roku
• 9281 zł w 2022 roku

Wartość

0

2016

3238

9281

64874

53997

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja R3 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67634

0.5711

0.4086

0.64276

0.56172

0.50851

0.784

0.9161

0

0.69583

0.57797

0.43833

0.54065

0.61415

0.57924

0.79271

0.75

0

0.62863

0.6015

0.45004

0.51754

0.43943

0.41475

0.68087

0.56201

0

0.78168

0.61659

0.53242

0.24548

0.7848

0.76686

0.89501

0.70495

0.73778

0.77591

0.76911

0.60337

0.16612

0.56525

0.54319

0.83698

0.6

0.73363

0.73336

0.90734

0.93207

0.73841

0.36406

0.39888

0.49205

0.49972

0.78324

0.94185

0.90776

0.9489

0.68654

0.7071

0.74983

0.64429

0.74827

0.93286

0.75572

0.97018

0.97082

0.7369

0.34386

0.41465

0.42373

0.40612

0.90666

Powiązania

P ALICJA - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDRA - prokurent

C WITOLD - prokurent

P PIŃKOWSKI MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2012

22.11.2013

I Dominik

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

22.11.2013

25.02.2014

I Dominik

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

20.04.2012

22.11.2013

P Pińkowski Mateusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

25.02.2014

27.05.2022

C Witold

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

22.11.2013

25.02.2014

C Witold

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

25.02.2014

24.10.2018

K Bogumiła

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

24.10.2018

P Pińkowski Mateusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

27.05.2022

P Alicja

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

25.02.2014

27.05.2022

P Pińkowski Mateusz

Luty 1987

Osoba

prokurent

25.02.2014

30.01.2019

K Bogumiła

Grudzień 1988

Osoba

prokurent

27.05.2022

K Aleksandra

Lipiec 1995

Osoba

prokurent

23.04.2025

C Witold

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

25.02.2014

I Dominik

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

20.04.2012

22.11.2013

I Dominik

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

20.04.2012

22.11.2013

P Pińkowski Mateusz

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

P Alicja

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

P Pińkowski Mateusz

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Pińkowska Alicja posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polaszek Pińkowski Mateusz posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Polaszek Pińkowski Mateusz (50% udziałów)
• Pińkowska Alicja (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2018 do 27.05.2022:
• Polaszek Pińkowski Mateusz (50% udziałów)
• Chmarzyński Witold (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2014 do 24.10.2018:
• Chmarzyński Witold (50% udziałów)
• Kwiatkowska Bogumiła (50% udziałów)

Podobne organizacje do R3

	Organizacja	Numer KRS
1	TBX FIT-OUT TEAM SP. Z O.O.	0001044680
2	TENBUD SP. Z O.O.	0000784670
3	OLFY SP. Z O.O.	0000740123
4	TM PROJEKT SP. Z O.O.	0000968671
5	REDNET DOM SP. Z O.O.	0000274798
6	ANREX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000784490
7	VIC-MAR SP. Z O.O.	0000327246
8	BAU-FIL SP. Z O.O.	0000719725
9	PRW DESIGN SP. Z O.O.	0000803694
10	SUPER DOM SP. Z O.O.	0000625479
11	FUSION DESIGN SP. Z O.O.	0000967518
12	TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000941765
13	TOP GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000249518
14	OBD SP. Z O.O.	0000773462
15	DENBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE SP. Z O.O.	0000956235
16	BELOTTO GROUP SP. Z O.O.	0000893207
17	STYLOWY PROJEKT SP. Z O.O.	0000852077
18	SOLUM POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000905843
19	NEO-ART SP. Z O.O.	0000342090
20	BAUEFFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000763990
21	ATRIUM GROUP SP. Z O.O.	0000553857
22	ARTMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000875712
23	NOWOCZESNE ELEWACJE SP. Z O.O.	0000468080
24	ARTFOLL SP. Z O.O.	0000581410
25	MARVINCI SP. Z O.O.	0000879626
26	NAMOR JAWORSKI SP. J.	0000508326
27	ESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000344542
28	JV STUDIO SP. Z O.O.	0000904319
29	CORE CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000741413
30	DB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000925811

R3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418431 NIP 7661989017 REGON 301942427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R3

R3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418431 NIP
7661989017 REGON
301942427