NORELEM SP. Z O.O. | KRS: 0000773177

Podsumowanie

aktywa

710 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MYŚLIBORSKA, 22

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2019-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norelem osiągnęła 1 314 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 314 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 233 006 zł.

Zysk netto wyniósł 81 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 314 150 zł w 2024 roku.
• 975 967 zł w 2023 roku.
• 876 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 145 zł w 2024 roku.
• 49 167 zł w 2023 roku.
• 157 486 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

322089.09

73990.46

412075.73

79398.61

479485.13

104269.64

876369.95

157485.55

975966.82

49166.75

1314150.49

81144.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Norelem wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Norelem wynosi 134 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norelem wynosi 1 647 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 592 zł a 3 285 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 647 271 zł w 2024 roku.
• 1 233 045 zł w 2023 roku.
• 1 563 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92992.85

603680.74

1035866.44

152541.8

744853.4

1111580.54

230744.03

967479.35

1459774.96

348858.2

1563047.03

2204797.7

385733.26

1233044.8

2439917.05

446591.81

1647271.1

3285376.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norelem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Norelem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 053 zł.

Koszty operacyjne Norelem wyniosły 1 219 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 053 zł w 2024 roku
• 301 123 zł w 2023 roku
• 262 295 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norelem wyniosła 710 185 zł.

a

ktywa trwałe to 183 015 zł.

a

ktywa obrotowe to 527 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 729 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 185 zł w 2024 roku.
• 547 899 zł w 2023 roku.
• 492 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

255492.04

229600.32

340038.46

492322.64

547899.31

710184.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.6

0.26

0.23

0.35

0.39

0.22

0.19

0.31

0.34

0.24

0.22

0.32

0.34

0.2

0.18

0.09

0.1

0.06

0.05

0.11

0.14

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norelem wyniosły 114 729 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 729 zł w 2024 roku
• 33 588 zł w 2023 roku
• 27 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

255492.04

131501.58

0.51

229600.32

26211.25

0.11

340038.46

32379.75

0.1

492322.64

27178.38

0.06

547899.31

33588.3

0.06

710184.9

114729.15

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norelem wykazała przychody na poziomie 1 314 150 zł.

Organizacja zarobiła 93 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2046 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 276 zł w 2024 roku
• 6494 zł w 2023 roku
• 15 610 zł w 2022 roku

Wartość

0

7726

7771

10310

15610

6494

12276

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

dane za rok

Organizacja Norelem wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39474

0

0.79012

0.51634

0.48765

0.47518

0.86777

0.9115

0.85915

0.75887

0.77143

0.70909

0.51282

0.44242

0.24

0.81061

0.82114

0.84106

0.66

0.73103

0.70857

0.52976

0.51429

0.24183

0.86508

0.87931

0.79739

0.54248

0.69182

0.79769

0.57927

0.54913

0.17532

0.85156

0.86992

0.88961

0.62338

0.78344

0.6358

0.57143

0.53086

0.15972

0.54839

0.5339

0.6069

0.45833

0.69128

0.7094

0.5

0.51282

0.27679

0.64356

0.64646

0.69912

0.50893

0.66346

Powiązania

SCHNECK MARCUS - reprezentacja

PLOCHER BERND - reprezentacja

KIPP NICOLAS - reprezentacja

NK BETEILIGUNGEN GMBH - wspólnik

KIPP HEINRICH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2021

Nk Beteiligungen Gmbh

Organizacja

wspólnik

20.02.2019

30.03.2021

Nk Beteiligungen Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.02.2019

Kipp Heinrich

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Kipp Nicolas

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Plocher Bernd

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

Schneck Marcus

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

11.03.2019

Schneck Nicolas

Osoba

Udziałowcy

Nk Beteiligungen Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2021 jest Nk Beteiligungen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2019 do 30.03.2021 był Nk Beteiligungen Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NORELEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MERKOR A.G. SP. Z O.O.	0000191649
2	M SMART OFFICE KATOWICE SP. Z O.O.	0000190501
3	POLSTER PLUS SP. Z O.O.	0000816697
4	12 CHAIRS SP. Z O.O.	0000678663
5	PROMOBILIER SP. Z O.O.	0000954954
6	VORNE POLSKA SP. Z O.O.	0000659355
7	MEUBLINTER SP. Z O.O.	0000280132
8	RK18 SP. Z O.O.	0000735706
9	SCANDICO FURNITURE SP. Z O.O.	0000887802
10	NAVIGATOR POLAND PAPER SP. Z O.O.	0000363398
11	SOFACLOUDS SP. Z O.O.	0000538436
12	MARGO TECH SP. Z O.O.	0000696919
13	STS TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000401452
14	PRO SALES SP. Z O.O.	0000258703
15	PROMAR SP. Z O.O.	0000196396
16	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
17	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
18	MONTANA POLSKA SP. Z O.O.	0000371226
19	DETAL POLSKI SP. Z O.O.	0000357517
20	CALDO-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000805974
21	GRUPA OLIVIER SP. Z O.O.	0000766955
22	GRETTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578280
23	JDJP SP. Z O.O.	0000359115
24	SOCZYŚCIE SP. Z O.O.	0000698293
25	HERT SP. Z O.O.	0000172382
26	ZORMEL SP. Z O.O.	0000248706
27	BLUE FIFTY POLSKA SP. Z O.O.	0000572471
28	APROMAT SP. Z O.O.	0000823360
29	TIMBERGRAF SP. Z O.O.	0000813642
30	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266

NORELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773177 NIP 5993239558 REGON 382624517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORELEM

NORELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773177 NIP
5993239558 REGON
382624517