Organizacja Arma Pomp Chemia Marzec osiągnęła 8 752 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 751 295 zł. Pozostałe przychody to 1559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 079 141 zł.
Zysk netto wyniósł 673 713 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 373 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 752 854 zł w 2022 roku. • 3 424 553 zł w 2021 roku. • 6000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
340 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 673 713 zł w 2022 roku. • 247 346 zł w 2021 roku. • -6951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 8 586 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 032 zł a 20 380 678 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 291 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 586 821 zł w
2022 roku. • 3 324 487 zł w
2021 roku. • 3912 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 780 tys. zł.
EBITDA Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 783 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 779 820 zł w
2022 roku. • 276 398 zł w
2021 roku. • -6951 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
395 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 783 486 zł w
2022 roku. • 276 398 zł w
2021 roku. • -6951 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arma Pomp Chemia Marzec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2023 (MSiG nr 169/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039810. ARMA POMP CHEMIA MARZEC
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21064/23/626]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.01.2022
Poz. 587796. ARMA POMP CHEMIA MARZEC
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16412/23/971]
Rzuć okiemMSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARMA
POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ARMA POMP CHEMIA MARZEC SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.04.2023R., REP. A NR 4496/2023, NOTARIUSZ
MARZENA KUBACKA - FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA KUBACKA - FILAS W ZABRZU,
UL. 3 MAJA 20. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 7, PAR. 8,
PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ARMA
POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380576607 4. 0000737595 9. NIE wpisać:
2 1. MARZEC 2. FILIP 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO PROWADZENIA
SPRAW KOMPLEMENTARIUSZA I JEGO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA
PROKURY PROKURENT SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU
USTANOWEINIA PROKURY PROKURENT SAMODZIELNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU GRZEGORZ
MARZEC. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ FILIP MARZEC PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę wykreślić:
1 1. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380576607 4. 0000737595
Poz. 159944. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/372529/22/261]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 156250. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/372529/22/860]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
-
Poz. 156249. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/372529/22/459]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 82646. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/368567/22/797]
MSiG 39/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80213. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/368567/22/396]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80212. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/368567/22/995]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2022 okres OD
21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 967235. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/347367/21/703]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967234. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/347367/21/302]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967233. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/347367/21/901]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 88243. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773168. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4786/19/993]
MSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARMA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM
gmina BYTOM miejscowość BYTOM 2. miejscowość BYTOM ulica UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH nr domu 165A kod pocztowy 41-900 poczta
BYTOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.02.2019R., REP.A NR 2155/2019, NOTARIUSZ
JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
MARZENA KUBACKA - FILAS, JAN SZYMAŃSKI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
S.C. W ZABRZU, UL. 3 MAJA 20 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARMA
POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380576607 4. 0000737595 9. NIE
2 1. MARZEC 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.800,00 ZŁ 11. 4.80
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.800,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
DO PROWADZENIA SPRAW KOMPLEMENTARIUSZA I JEGO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY
JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU
USTANOWIENIA PROKURY PROKURENT SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
A W PRZYPADKU USTANOWEINIA PROKURY PROKURENT SAMODZIELNIE LUB KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU
KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES
ZARZĄDU GRZEGORZ MARZEC. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARMA POMP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380576607 4. 0000737595
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 4 2. 46
74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arma Pomp Chemia Marzec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arma Pomp Chemia Marzec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 225 tys. zł w 2022 roku. • 78 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 117 tys. zł w 2022 roku. • 41 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 350 tys. zł w 2022 roku. • 137 tys. zł w 2021 roku. • 240 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
375 094
zł.
Koszty operacyjne Arma Pomp Chemia Marzec wyniosły
7 971 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 375 094 zł w 2022 roku • 191 874 zł w 2021 roku • 10 379 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
37,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2022 roku •
6,1% w 2021 roku •
80,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma Pomp Chemia Marzec wyniosła 3 217 644 zł.
a
ktywa trwałe to 51 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 166 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 217 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 536 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 606 814 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 460 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 217 644 zł sumy bilansowej i 919 108 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 299 416 zł sumy bilansowej i 245 396 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4016 zł sumy bilansowej i -1951 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,3%.
Marża operacyjna wyniosła 8,91%.
Marża netto wyniosła 7,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
141,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
62 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma Pomp Chemia Marzec wyniosły 2 298 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 217 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 146 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 298 536 zł w 2022 roku • 1 054 021 zł w 2021 roku • 5967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2022 roku • 81% w 2021 roku • 149% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Arma Pomp Chemia Marzec ma 2 298 536 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 172 516 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 769 424 zł (33%), klientom spoza grupy kapitałowej 300 000 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 56 596 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 300 000 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
51%
33%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
36 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
769 tys. zł
33%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
300 tys. zł
13%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2020: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 33% (2022).
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 230 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
0,95
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2022 roku • 1,52 w 2021 roku • 0,67 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Arma Pomp Chemia Marzec: dług wobec banków i pożyczkodawców 769 424 zł, gotówka 230 135 zł. Do tego 320 429 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 30 243 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 298 536 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 320 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł769 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców769 tys. zł
gotówka230 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,8 raza.
W latach 2020-2022 organizacja miała też od 246 zł do 320 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 0 zł (dług równy gotówce) • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 25,8 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arma Pomp Chemia Marzec wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 597 786 zł, z czego 1 597 786 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2022 roku • 73 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arma Pomp Chemia Marzec wynoszą 7 967 618 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 977 577 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 530 180 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 310 449 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 mln zł · 88%
Usługi obce530 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)310 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia65 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii46 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8 mln zł w 2022 roku • 3,2 mln zł w 2021 roku • 13 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arma Pomp Chemia Marzec wykazała przychody na poziomie 8 752 854 zł.
Organizacja zarobiła 741 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
43 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 854 zł w 2022 roku • 24 817 zł w 2021 roku
Organizacja Arma Pomp Chemia Marzec wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 751 290,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 775,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 740 514,84
B. Koszty działalności operacyjnej7 967 618,33
I. Amortyzacja3 666,67
II. Zużycie materiałów i energii46 338,01
III. Usługi obce530 180,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 139,65
V. Wynagrodzenia310 448,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)64 645,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 622,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 977 576,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)783 672,47
D. Pozostałe przychody operacyjne4,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,64
E. Pozostałe koszty operacyjne3 857,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 857,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)779 819,81
G. Przychody finansowe1 558,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 558,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe39 811,85
I. Odsetki, w tym: (+1)30 242,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 568,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)741 566,57
J. Podatek dochodowy67 854,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)673 712,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arma Pomp Chemia Marzec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+70
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−6 mies. 27 dni22-03-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+16 mies. 3 dni10-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
