GRUPA SATERNUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | KRS: 0000773078

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-9,1 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. NOWA, 32

Kod pocztowy

41-500

Rejestracja

2019-03-04

Rozpoczęcie działalności

2012-06-12

Kapitał zakładowy

7704500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.saternus.pl/

Email

biuro@saternus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie układowe

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja sprzętu sportowego BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja sprzętu sportowego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Produkcja drewnianych i metalowych placów zabaw
Realizacja terenów rekreacyjnych i sportowych
Indywidualne dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów
Bezpieczeństwo produktów zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177
25-letnie doświadczenie i ponad 15 000 realizacji na całym świecie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Saternus W Restrukturyzacji osiągnęła 2 271 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 271 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 385 778 zł.

Strata netto wyniosła 9 114 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 186 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 271 565 zł w 2023 roku.
• 11 110 743 zł w 2022 roku.
• 12 700 923 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 633 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 114 213 zł w 2023 roku.
• -3 081 212 zł w 2022 roku.
• -2 302 661 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21389063.67

687738.55

26669256.88

777461.65

4329469.31

663919.04

11070716.46

1153239.88

12700923.36

-2302661.47

11110743.39

-3081212.39

2271564.88

-9114213.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi -8,05 mln zł.

EBITDA Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi -6,92 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 962 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 049 773 zł w 2023 roku.
• -1 911 630 zł w 2022 roku.
• -1 621 874 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 944 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 919 043 zł w 2023 roku.
• -673 940 zł w 2022 roku.
• -405 207 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

3725678.72

4746048.87

3038807.03

3825374.48

40863.38

714570.02

0

780524.68

-1621874.26

-405207.46

-1911629.79

-673940.39

-8049773.15

-6919042.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi 1 584 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 678 912 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 911 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 584 932 zł w 2023 roku.
• 14 313 377 zł w 2022 roku.
• 17 684 407 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6877385.5

31052028.02

74889056.2

7774616.5

35565629.29

78273483.2

6494203.96

20895742.02

81886682.6

11532398.8

28212120.06

86499642.12

0

17684406.53

49157996.24

0

14313377.26

36833146.68

0

1584931.76

5678912.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,84% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0280482

0.0278047

0.0287285

0.0284746

0.0284491

0.028418

0.0286959

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi 86,7%. To oznacza, że firma ma szansę 86,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 14,41% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 86,7% w 2023 roku.
• 50,8% w 2022 roku.
• 69,2% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0019425

0.0026738

0.0012371

0.2530364

0.6924394

0.507709

0.866806

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Saternus W Restrukturyzacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Saternus W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 140 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
• 560 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
• 2,46 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

840883.61

3744452.81

0

893256.79

3913674.16

0

668404.25

4094334.13

0

929548.47

4324982.11

0

560125.67

2457899.81

0

289896.76

1841657.33

0

90862.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 094 483 zł.

Koszty operacyjne Grupa Saternus W Restrukturyzacji wyniosły 10 321 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -342 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 094 483 zł w 2023 roku
• 1 067 017 zł w 2022 roku
• 830 670 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

3151510.39

3476728.51

1245155.81

735405.67

830670.21

1067016.87

1094483.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Saternus W Restrukturyzacji wyniosła 16 267 410 zł.

a

ktywa trwałe to 8 034 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 232 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 267 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 94 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 173 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 680 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 267 410 zł w 2023 roku.
• 26 070 538 zł w 2022 roku.
• 26 137 711 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

38348310.21

42810298.46

33051316.36

36338438.11

26137711.22

26070537.57

16267409.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,688%.

Marża operacyjna wyniosła -354%.

Marża netto wyniosła -401%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1615.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.18

0.03

0.02

0.04

0.12

0.03

0.02

0.03

0.02

0.15

0.03

0.05

0

0.1

-0.09

-0.19

-0.13

-0.18

-0.12

-0.33

-0.17

-0.28

-0.56

-96.88

-3.54

-4.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Saternus W Restrukturyzacji wyniosły 16 173 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 267 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -575 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 173 336 zł w 2023 roku
• 16 862 251 zł w 2022 roku
• 13 848 212 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38348310.21

19626046.16

0.51

42810298.46

23241927.66

0.54

33051316.36

12579645.71

0.38

36338438.11

14713527.58

0.4

26137711.22

13848212.16

0.53

26070537.57

16862250.9

0.65

16267409.52

16173335.95

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Saternus W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 2 271 565 zł.

Organizacja zarobiła -9 042 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 114 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 369 zł w 2023 roku
• 190 273 zł w 2022 roku
• 532 459 zł w 2021 roku

Wartość

410300

78858

91179

138332

532459

190273

71369

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Saternus W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92537

0.97674

0.99254

0.47009

0.51515

0.8172

0.55556

0.38655

0.98319

0.90728

0.97931

0.99338

0.46479

0.55932

0.69027

0.59859

0.45455

0.85606

0.89677

0.80537

0.99355

0.36691

0.72414

0.35849

0.52143

0.39286

0.88321

0.91139

0.9026

0.99367

0.42657

0.66942

0.37838

0.54167

0.37324

0.92308

0.01163

0.89286

0.97674

0.51333

0.232

0.2605

0.23026

0.09333

0.98089

0.00552

0.89944

0.96133

0.57485

0.17143

0.19231

0.22024

0.08929

0.92941

0

0.69061

0.94624

0.73988

0.06338

0.05147

0.06818

0

0.84302

Powiązania

GRUPA SATERNUS - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

O BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.03.2019

Grupa Saternus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

organ nadzoru

04.03.2019

07.08.2024

B Krystyna

Wrzesień 1960

Osoba

organ nadzoru

04.03.2019

07.08.2024

Ł Aleksandra

Styczeń 1968

Osoba

organ nadzoru

04.03.2019

07.08.2024

O Justyna

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

18.03.2021

B Zbigniew

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

18.03.2021

O Bartosz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

18.03.2021

O Bartosz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

07.08.2024

L Karol

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA SATERNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	ONMAX SP. Z O.O.	0000524319
2	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
3	COMA-SPORT SP. Z O.O.	0000463644
4	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
5	FABRYKA ARTYKUŁÓW TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH POLSPORT	0000182569
6	LOXEE SP. Z O.O.	0000453751
7	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
8	POLSKOK SP. Z O.O.	0000219300
9	MP-PLAY SP. Z O.O.	0000706337
10	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
11	OVERLORD SP. Z O.O.	0001010769
12	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
13	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000729345
14	HRT ROMANA TYSZKIEWICZ, WANDA SZKUDLAREK SP. J.	0000082177
15	RIDE AWAKE SP. Z O.O.	0000906836
16	BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.	0000956336
17	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
18	HORIZON SPORT SP. Z O.O.	0000322192
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.	0000082669
20	PRIME BICYCLES SP. Z O.O.	0000413941
21	TFC GLOBAL SP. Z O.O.	0000909651
22	G`POWER SP. Z O.O.	0000679863
23	GOLDFISH SP. Z O.O.	0000323783
24	MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000500870
25	ALPINUS GROUP SP. Z O.O.	0000803730
26	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
27	4STB SP. Z O.O.	0000493343
28	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
29	POL-GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000776010
30	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860

GRUPA SATERNUS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI KRS 0000773078 NIP 6272732513 REGON 242961290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA SATERNUS

GRUPA SATERNUS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI KRS
0000773078 NIP
6272732513 REGON
242961290