Organizacja Grupa saternus osiągnęła 12 700 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 690 842 zł. Pozostałe przychody to 10 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 993 503 zł.
Strata netto wyniosła 2 302 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 172 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 700 923 zł w 2021 roku.
• 11 070 716 zł w 2020 roku.
• 4 329 469 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -747 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 302 661 zł w 2021 roku.
• 1 153 240 zł w 2020 roku.
• 663 919 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa saternus wynosi 17 684 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 157 996 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 957 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 684 407 zł w 2021 roku.
• 28 212 120 zł w 2020 roku.
• 20 895 742 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa saternus wyniosła 26 137 711 zł.
a
ktywa trwałe to 10 238 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 899 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 137 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 289 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 848 212 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 052 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 137 711 zł w 2021 roku.
• 36 338 438 zł w 2020 roku.
• 33 051 316 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa saternus wyniosły 13 848 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 137 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 848 212 zł w 2021 roku
• 14 713 528 zł w 2020 roku
• 12 579 646 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa saternus wykazała przychody na poziomie 12 700 923 zł.
Organizacja zarobiła -1 770 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 532 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 302 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 532 459 zł w 2021 roku
• 138 332 zł w 2020 roku
• 91 179 zł w 2019 roku