CET&LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000772410

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

297 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. GÓRNA, 1

Kod pocztowy

43-600

Rejestracja

2019-02-18

Rozpoczęcie działalności

2019-02-18

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@cetl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU . W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cet&logistics osiągnęła 297 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 297 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 179 993 zł.

Zysk netto wyniósł 117 008 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 001 zł w 2024 roku.
• 181 001 zł w 2023 roku.
• 142 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 008 zł w 2024 roku.
• 52 100 zł w 2023 roku.
• -61 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

535409.78

304143.73

130002.48

49077.24

142731.54

-61314.82

181000.9

52100.29

297000.84

117007.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cet&logistics wynosi 128 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cet&logistics wynosi 1 016 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 350 261 zł a 1 868 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 016 293 zł w 2024 roku.
• 591 573 zł w 2023 roku.
• 318 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6750

24000

232607.8

1806122.57

4258012.22

195003.72

552393.01

1436883.88

0

318583.97

1191624.6

262504.83

591573.26

1400025.76

350260.81

1016293.25

1868057.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cet&logistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cet&logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cet&logistics wyniosły 169 004 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 700 zł w 2023 roku
• 3179 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cet&logistics wyniosła 1 080 875 zł.

a

ktywa trwałe to 906 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 467 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 875 zł w 2024 roku.
• 976 511 zł w 2023 roku.
• 976 957 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6000

429647.11

1031646.69

976957

976510.92

1080874.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.71

0.98

0.63

0.57

0.05

0.14

0.43

0.38

-0.06

-0.21

-0.4

-0.43

0.05

0.15

0.31

0.29

0.11

0.25

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cet&logistics wyniosły 613 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 860 zł w 2024 roku
• 626 504 zł w 2023 roku
• 679 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6000

0

429647.11

119503.38

0.28

1031646.69

672425.72

0.65

976957

679050.85

0.7

976510.92

626504.48

0.64

1080874.55

613860.14

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cet&logistics wykazała przychody na poziomie 297 001 zł.

Organizacja zarobiła 127 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 000 zł w 2024 roku
• 3435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

30099

5038

0

3435

10000

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cet&logistics wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.0003

0.36896

0.13585

0.00148

0.34026

0.25531

0.84425

0.58909

0.35438

0.42271

0.91791

0.90761

0.98083

0.92312

0.83774

0.65874

0.40075

0.44411

0.61117

0.82328

0.80455

0.73294

0.67218

0.67398

0.16517

0.38786

0.4266

0.63433

0.19219

0.17323

0.17356

0.08526

0

0.62012

0.3804

0.41052

0.61267

0.75989

0.72057

0.69592

0.67342

0.59244

0.65879

0.39029

0.37961

0.59606

0.83645

0.79804

0.8267

0.75196

0.62974

Powiązania

CET LOGISTIC - powiązanie zwrotne

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2023

W Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

18.02.2019

31.03.2023

W Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

31.03.2023

K Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

W Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

K Marcin

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

05.09.2024

Cet Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Warzecha Mateusz posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kadula Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Warzecha Mateusz (50% udziałów)
• Kadula Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2019 do 31.03.2023 był Warzecha Mateusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do CET&LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMTER SP. Z O.O.	0000566777
2	KOLINVEST SP. Z O.O.	0000893156
3	WEYNA SP. Z O.O.	0000140997
4	SPIT BADER SP. Z O.O.	0000604968
5	CENTRO EUROPA SP. Z O.O.	0000508606
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000188226
7	PIASTA 47 SP. Z O.O.	0000756419
8	OMNIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000885925
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
10	DOMINO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799753
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAGÓROWIE	0000431072
12	EKO-ROL SP. Z O.O.	0000104243
13	WITKOWSKA 13 SP. Z O.O.	0000553830
14	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203
15	RICOMAR M. SARNAT I R. SARNAT SP. J.	0000114015
16	ACC CONSULT SP. Z O.O.	0000338363
17	STUDIO 3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000194607
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA	0000136530
20	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
21	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
22	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
23	MOP TORZYM SP. Z O.O.	0000525963
24	KENJI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000686746
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BEŁKU	0000222326
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
29	KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000603824
30	IK PROPERTY SP. Z O.O.	0000218525

CET&LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000772410 NIP 6322022482 REGON 382600764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CET&LOGISTICS

CET&LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772410 NIP
6322022482 REGON
382600764