VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000772313

Podsumowanie

aktywa

386 tys.

przychód

138 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

672 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ NIŻ JEDEN LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY UPRAWNIONE DO JEJ REPREZENTACJI - ZARZĄD, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - IRENEUSZ KLADER

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual regatio osiągnęła 138 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 466 zł. Pozostałe przychody to 5731 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 483 zł.

Zysk netto wyniósł 74 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 197 zł w 2024 roku.
• 121 692 zł w 2023 roku.
• 91 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 983 zł w 2024 roku.
• 79 541 zł w 2023 roku.
• 72 483 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112969.72

91683.57

87053.99

79930.79

69732.9

53061.94

57422.11

13167.94

91569.4

72482.94

121692

79540.55

138197.02

74983.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual regatio wynosi 671 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 296 zł a 1 490 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 671 523 zł w 2024 roku.
• 584 705 zł w 2023 roku.
• 476 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68836.18

510883.6

1283569.98

61521.59

439280.75

1119031.06

101318.05

360054.41

742867.16

71397.55

162350.71

380786.92

125759.75

476737.78

1014761.16

182538

584705.36

1113567.7

207295.53

671522.87

1490448.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual regatio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 177 zł.

Koszty operacyjne Virtual regatio wyniosły 23 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 177 zł w 2024 roku
• 10 838 zł w 2023 roku
• 8601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual regatio wyniosła 385 561 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 561 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 561 zł w 2024 roku.
• 310 223 zł w 2023 roku.
• 312 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

184170.25

174880.13

230614.22

237566.94

312912.64

310223.27

385561.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

1

0.81

0.46

0.97

0.92

0.23

0.39

0.74

0.76

0.06

0.14

0.5

0.23

0.43

0.86

0.79

0.26

0.32

0.82

0.65

0.19

0.2

0.82

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual regatio wyniosły 12 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 949 zł w 2024 roku
• 63 003 zł w 2023 roku
• 145 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

184170.25

92388.68

0.5

174880.13

92851.34

0.53

230614.22

95523.49

0.41

237566.94

142370.21

0.6

312912.64

145232.97

0.46

310223.27

63003.05

0.2

385561.09

12948.93

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual regatio wykazała przychody na poziomie 138 197 zł.

Organizacja zarobiła 85 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1679 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 075 zł w 2024 roku
• 8762 zł w 2023 roku
• 6881 zł w 2022 roku

Wartość

0

1948

6881

8762

10075

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual regatio wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75659

0.39615

0.29021

0.54355

0.98041

0.969

0.97367

0.9289

0

0.713

0.36218

0.28065

0.55884

0.98872

0.9845

0.96265

0.92776

0

0.69933

0.35313

0.30153

0.49651

0.96264

0.94583

0.91807

0.81539

0

0.5819

0.33553

0.29839

0.58467

0.71382

0.84641

0.76202

0.67187

0.61637

0.68521

0.3479

0.3031

0.51126

0.97213

0.97679

0.9164

0.81247

0.67036

0.63934

0.32006

0.26327

0.35107

0.93906

0.97073

0.92617

0.77933

0.64697

0.60249

0.30796

0.28045

0.20308

0.89113

0.96195

0.86832

0.71462

0.63256

Powiązania

REGATIO - reprezentacja, wspólnik

HI POLAND GERINO - wspólnik

VIRTUAL REGATIO - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.02.2019

Virtual Regatio

Organizacja

wspólnik

20.02.2019

Regatio

Organizacja

wspólnik

20.02.2019

Hi Poland Gerino

Organizacja

reprezentacja

20.02.2019

Regatio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VIRTUAL REGATIO

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000109418
2	REDDE SP. Z O.O.	0000197203
3	STARODRUK BIS SP. Z O.O.	0000641753
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUDMEX" SP. Z O.O.	0000060116
5	REZYDENCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195736
6	TORIN SP. Z O.O.	0000216674
7	KR W SANOKU	0000220580
8	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
9	ŚNIADOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158344
10	DMW SP. Z O.O.	0000671257
11	TATRZANSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000006456
12	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
13	INWOR SP. Z O.O.	0000043577
14	BROS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000987451
15	IZOMER SP. Z O.O.	0000246325
16	INWESTUJPL SP. Z O.O.	0000385474
17	D3M SP. Z O.O.	0000666519
18	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
19	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W WĘGROWIE	0000081881
20	RSM PROJEKT SP. Z O.O.	0000700358
21	DAN - POL SP. Z O.O.	0000191711
22	DOM Z WIZJĄ SP. Z O.O.	0000687302
23	MI-AMO SP. Z O.O.	0000964104
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTER"	0000266709
26	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W TARCZYNIE W LIKWIDACJI	0000066698
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000411202
28	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
29	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
30	ECHELON SP. Z O.O.	0000354551

VIRTUAL REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000772313 NIP 8133686354 REGON 181055360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUAL REGATIO

VIRTUAL REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000772313 NIP
8133686354 REGON
181055360