Produkcja tabliczek identyfikacyjnych oraz znaków BHP
Montaż oraz malowanie podłóg w obiektach przemysłowych
Wdrażanie systemu LOCKOUT/TAGOUT i szkolenia LOTO
Projektowanie konstrukcji z profili aluminiowych
ELMETAL to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP, Lean Management oraz Visual Management. Oferuje różnorodne usługi związane z oznakowaniem maszyn, instalacji procesowych i ciągów komunikacyjnych. ELMETAL projektuje i produkuje kompleksowe oznakowania, w tym tabliczki identyfikacyjne oraz znaki bezpieczeństwa, jak również stacje do blokowania i oznakowywania procesów LOCKOUT/TAGOUT. W ofercie znajdują się również usługi malowania podłóg w obiektach przemysłowych, a także montaż dostarczanych oznakowań przez wykwalifikowany zespół. Wyjątkowością firmy jest fokus na ergonomię i bezpieczeństwo w miejscu pracy, co podkreśla ich system 7Z, mający na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w zakładach. Oprócz oznakowań BHP, firma produkuje również konstrukcje z profili aluminiowych oraz prowadzi audyty i szkolenia w zakresie LOTO, co wyróżnia ją na tle konkurencji. ELMETAL jest aktywnym uczestnikiem programu Rzetelna Firma, co świadczy o ich rzetelności oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmetal osiągnęła 15 762 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 753 718 zł. Pozostałe przychody to 9010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 739 639 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 627 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 762 728 zł w 2024 roku.
• 15 909 921 zł w 2023 roku.
• 14 009 195 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 079 zł w 2024 roku.
• 1 103 345 zł w 2023 roku.
• 1 159 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmetal wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Elmetal wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmetal wynosi 17 520 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 956 099 zł a 39 406 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 920 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 520 901 zł w 2024 roku.
• 18 043 043 zł w 2023 roku.
• 16 189 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmetal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmetal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 369 736
zł.
Koszty operacyjne Elmetal wyniosły 14 453 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
728 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 369 736 zł w 2024 roku
• 3 700 207 zł w 2023 roku
• 3 043 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmetal wyniosła 6 312 679 zł.
a
ktywa trwałe to 22 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 290 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 312 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 941 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 371 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 052 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 312 679 zł w 2024 roku.
• 5 704 420 zł w 2023 roku.
• 5 334 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmetal wyniosły 2 371 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 312 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 371 213 zł w 2024 roku
• 1 673 688 zł w 2023 roku
• 2 386 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmetal wykazała przychody na poziomie 15 762 728 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku