Organizacja Fundacja Bajka Pana Kleksa osiągnęła 219 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 318 zł.
Zysk netto wyniósł 24 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 370 zł w 2024 roku.
• 106 591 zł w 2023 roku.
• 286 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 052 zł w 2024 roku.
• -30 291 zł w 2023 roku.
• 107 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundacja Bajka Pana Kleksa wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Fundacja Bajka Pana Kleksa wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundacja Bajka Pana Kleksa wynosi 270 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 922 zł a 548 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 377 zł w 2024 roku.
• 80 943 zł w 2023 roku.
• 651 580 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja Bajka Pana Kleksa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fundacja Bajka Pana Kleksa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 112
zł.
Koszty operacyjne Fundacja Bajka Pana Kleksa wyniosły 195 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 112 zł w 2024 roku
• 55 611 zł w 2023 roku
• 108 837 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundacja Bajka Pana Kleksa wyniosła 215 076 zł.
a
ktywa trwałe to 174 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 076 zł w 2024 roku.
• 252 012 zł w 2023 roku.
• 429 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundacja Bajka Pana Kleksa wyniosły 177 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 846 zł w 2024 roku
• 238 835 zł w 2023 roku
• 386 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundacja Bajka Pana Kleksa wykazała przychody na poziomie 219 370 zł.
Organizacja zarobiła 24 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku