SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Importer win wysokiej jakości z Poznania|Oferuje sklep online z bogatą selekcją win|Specjalizuje się w usługach dla sektora HoReCa|Prowadzi Klub DELIWINA dla miłośników win|Organizuje degustacje i kursy z certyfikacją WSET
DELIWINA to rodzinna marka z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w imporcie win o wysokiej jakości. Organizacja posiada bogaty asortyment win, które są starannie selekcjonowane z myślą o klientach detalicznych oraz gastronomicznych. DELIWINA oferuje różnorodne usługi, w tym sklep online, który umożliwia klientom łatwy dostęp do unikatowych etykiet winnych. Informacje o organizacji wskazują również na aktywności w branży HoReCa, gdzie firma wyróżnia się dostosowaniem oferty do potrzeb polskiej gastronomii, współpracując z uznanymi restauracjami, w tym tymi posiadającymi gwiazdki Michelin.
Klub DELIWINA to inicjatywa dla miłośników win, umożliwiająca im regularne poszerzanie wiedzy oraz dzielenie się pasją. Oprócz tego, DELIWINA organizuje degustacje i kursy, a także posiada akredytację "Approved Program Provider" w imieniu WSET, co pozwala na prowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie wina. Oferta firmy obejmuje również specjalne pakiety win na wesela oraz eleganckie zestawy dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dzięki bezpośredniemu importowi, firma zapewnia konkurencyjne ceny na swój asortyment, co czyni ją atrakcyjnym partnerem zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i sektora HoReCa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deliwina osiągnęła 872 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 869 455 zł. Pozostałe przychody to 3502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 728 632 zł.
Zysk netto wyniósł 144 325 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
120 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 872 957 zł w 2022 roku. • 701 009 zł w 2021 roku. • 1 113 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
299 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 144 325 zł w 2022 roku. • -162 414 zł w 2021 roku. • -455 569 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deliwina wynosi 1 105 394 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
212 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 105 394 zł w
2022 roku. • 424 954 zł w
2021 roku. • 681 174 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deliwina wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Deliwina wynosi 155 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
301 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 154 824 zł w
2022 roku. • -160 125 zł w
2021 roku. • -447 963 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 154 824 zł w
2022 roku. • -160 125 zł w
2021 roku. • -447 963 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deliwina mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deliwina.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2025 (MSiG nr 206/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1378777. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31874/25/768]
Rzuć okiemMSiG 206/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROŚLINNA
nr domu 2 kod pocztowy 61-307 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. SZCZEPANKOWO nr domu 92 nr lokalu 1 kod
pocztowy 61-306 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1319463. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568296/23/370]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1319462. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568296/23/969]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1319461. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568296/23/568]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1075673. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/447542/22/345]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1075672. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/447542/22/944]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 958522. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/347068/21/613]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958521. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/347068/21/212]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958520. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
77 [RDF/347068/21/811]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960173. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/259458/20/578]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 960172. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/259458/20/177]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 960171. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/259458/20/776]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 55518. DELIWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769563. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2709/19/486]
MSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i
W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DELIWINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROŚLINNA
nr domu 2 kod pocztowy 61-307 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@DELIWINA.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.DELIWINA.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DELIANCOURT 2. GUILLAUME MARC
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DELIANCOURT
2. GUILLAUME MARC 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
X V. W P I S Y D
I TECHNICZNA 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 85
5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deliwina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deliwina wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,455% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Deliwina charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deliwina wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 4 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku. • 45 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
114 274 zł.
Koszty operacyjne Deliwina wyniosły
714 631 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 114 274 zł w 2022 roku • 157 138 zł w 2021 roku • 173 290 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2022 roku •
18,4% w 2021 roku •
11,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deliwina wyniosła 949 276 zł.
Aktywa obrotowe to 949 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 276 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -488 386 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 663 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 823 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 16 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 949 276 zł sumy bilansowej i -488 386 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 632 534 zł sumy bilansowej i -618 189 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 507 631 zł sumy bilansowej i -455 775 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15,2%.
Marża operacyjna wyniosła 17,81%.
Marża netto wyniosła 16,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deliwina wyniosły 1 437 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 437 663 zł w 2022 roku • 1 250 722 zł w 2021 roku • 963 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 151% w 2022 roku • 198% w 2021 roku • 190% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Deliwina ma 1 437 663 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 828 728 zł (58%).
Dalej: państwu 55 809 zł (4%), rezerwy i rozliczenia 54 213 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 112 706 zł (8%).
Pozostali, 386 207 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 252 487 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
829 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
56 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
29 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
54 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
386 tys. zł
27%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2019: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 3% (2022).
Rok 2018 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deliwina wynosi 0,84 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (949 276 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 130 963 zł) o 181 687 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
949 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 264 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 669 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,84 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,84
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,84 w 2022 roku • 0,69 w 2021 roku • 0,68 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Deliwina: dług wobec banków i pożyczkodawców 47 867 zł, gotówka 16 195 zł. Do tego 386 207 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1425 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 108,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 437 663 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 386 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł48 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48 tys. zł
gotówka16 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 108,6 raza.
W latach 2019-2022 organizacja miała też od 300 tys. zł do 386 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: dług ujemny (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 108,6 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deliwina wynosi 103 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 423 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -320 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 286 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 241 147 zł, z czego 241 147 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-320 dni
firma płaci dostawcom 320 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
103 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 103 dni
423 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 423 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 103 dni w 2022 roku • 66 dni w 2021 roku • 44 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deliwina wynoszą 708 816 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 274 242 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 265 237 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 231 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej709 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów274 tys. zł · 39%
Usługi obce265 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)90 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty30 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 709 tys. zł w 2022 roku • 854 tys. zł w 2021 roku • 1,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deliwina wykazała przychody na poziomie 872 957 zł.
Organizacja Deliwina wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:854 267,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 420,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów831 847,17
B. Koszty działalności operacyjnej708 815,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii20 600,49
III. Usługi obce265 237,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 288,45
V. Wynagrodzenia90 231,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 042,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 173,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów274 242,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)145 451,85
D. Pozostałe przychody operacyjne15 187,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 187,24
E. Pozostałe koszty operacyjne5 815,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 815,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)154 823,84
G. Przychody finansowe3 502,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 502,13
H. Koszty finansowe10 644,07
I. Odsetki, w tym: (+1)1 425,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 218,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)147 681,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)3 357,17
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)144 324,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deliwina składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 104 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 mies. 14 dni27-10-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
