5 D PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000768550

Podsumowanie

aktywa

111 tys.

przychód

316 tys.

zysk

-326 tys.

wartość firmy

211 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29

Kod pocztowy

40-085

Rejestracja

2019-01-24

Rozpoczęcie działalności

2019-01-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, W TYM MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5 D Projekt osiągnęła 316 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 132 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 642 281 zł.

Strata netto wyniosła 326 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 147 zł w 2024 roku.
• 710 061 zł w 2023 roku.
• 773 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -326 149 zł w 2024 roku.
• 171 196 zł w 2023 roku.
• 94 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

398001.96

-128744.33

596502.57

55730.66

435001.46

-200514.13

773829.55

94992.97

710060.82

171196.26

316147.31

-326149.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5 D Projekt wynosi -322 tys. zł.

EBITDA 5 D Projekt wynosi -316 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5 D Projekt wynosi 210 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 790 368 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 765 zł w 2024 roku.
• 1 227 655 zł w 2023 roku.
• 895 858 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

265334.64

995004.9

20239.75

640830.77

1491256.42

0

290000.97

1087503.65

0

895858.25

1934573.88

69496.07

1227654.99

2396747.64

0

210764.87

790368.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5 D Projekt wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5 D Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 797 zł.

Koszty operacyjne 5 D Projekt wyniosły 638 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 797 zł w 2024 roku
• 368 936 zł w 2023 roku
• 398 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5 D Projekt wyniosła 110 723 zł.

a

ktywa trwałe to 26 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -233 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 723 zł w 2024 roku.
• 469 675 zł w 2023 roku.
• 303 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

128657.9

416827.74

110750.57

303885.11

469674.71

110723.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -295%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -103%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1

4.48

-0.32

0.13

2.07

0.1

0.09

-1.81

1.16

-0.45

-0.46

0.31

-1.21

0.13

0.12

0.36

1.85

0.26

0.24

-2.95

1.4

-1.02

-1.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5 D Projekt wyniosły 344 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 311%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 211 zł w 2024 roku
• 377 013 zł w 2023 roku
• 382 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 311% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

128657.9

157402.23

1.22

416827.74

389841.41

0.94

110750.57

284278.37

2.57

303885.11

382419.94

1.26

469674.71

377013.28

0.8

110723.06

344210.75

3.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5 D Projekt wykazała przychody na poziomie 316 147 zł.

Organizacja zarobiła -326 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -326 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9313

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja 5 D Projekt wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44632

0.00555

0.00053

0

0.11387

0.67591

0.41916

0.85752

0.33871

0.3157

0.05615

0.98201

0

0.78697

0.71351

0.51584

0.6637

0.63959

0.64006

0.79943

0.95579

0

0.0855

0.67062

0.38191

0.93751

0.31426

0.29693

0.02941

0.8937

0

0.78783

0.69337

0.40132

0.87279

0.71467

0.70263

0.89662

0.04626

0

0.80083

0.67149

0.43388

0.55245

0.79784

0.79806

0.91188

0.95794

0.76402

0.08821

0.54176

0.23209

0.9427

0.27645

0.26595

0.02105

0.93356

0

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja

F DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2019

F Damian

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

24.01.2019

K Tomasz

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Fudalewski Damian posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do 5 D PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	LIM HOUSE SP. Z O.O.	0000877123
2	WI SERVICE SP. Z O.O.	0000799175
3	INŻYNIERIA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W LIKWIDACJI	0000878763
4	DOM100_P4 SP. Z O.O.	0000916881
5	VINGBERG CIVIL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000498217
6	XENAKIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000524861
7	ZTS UNIPLAST SP. Z O.O.	0000402696
8	BUDEN SP. Z O.O.	0000727898
9	TEONORBUD SP. Z O.O.	0000789112
10	TECHNO-SOWA SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000608920
11	AAJ - INVEST SP. Z O.O.	0000869427
12	GOLDKEY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000814430
13	EKOLOTNICZA KOWALSKI RADOMSKI SP. K.	0000702570
14	T-Z BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000560687
15	STALBET INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000858778
16	SOGIMA SP. Z O.O.	0000960041
17	OPTRON SP. Z O.O.	0000652352
18	ENERGOBUD INVEST SP. Z O.O.	0000426802
19	OZI SP. Z O.O.	0000719865
20	ABS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000878259
21	ODOMO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000598529
22	KBK KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000497244
23	SWÓJ DOM OD ZERA SP. Z O.O.	0000862848
24	AZYL AGW SP. Z O.O.	0000906857
25	JK ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000437380
26	INWESTBUD SP. Z O.O.	0000894421
27	CLO SP. Z O.O.	0000709211
28	YESKON SP. Z O.O.	0000849198
29	PROJEKT PROFIL SP. Z O.O.	0000819697
30	M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000256612

5 D PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000768550 NIP 6342949147 REGON 382403928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5 D PROJEKT

5 D PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000768550 NIP
6342949147 REGON
382403928