EURODREAM SP. Z O.O. | KRS: 0000765611

Podsumowanie

aktywa

116 tys.

przychód

650 tys.

zysk

231 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SIDORSKA, 83

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2019-01-23

Rozpoczęcie działalności

2019-01-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

eurodream777@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurodream osiągnęła 650 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 305 066 zł. Pozostałe przychody to 344 957 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 662 zł.

Zysk netto wyniósł 231 404 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 024 zł w 2024 roku.
• 731 391 zł w 2023 roku.
• 880 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 404 zł w 2024 roku.
• -68 286 zł w 2023 roku.
• -81 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

248548.5

-125266.96

561608.66

-52755.92

635967.84

-45265.78

880326.49

-81535.28

731390.82

-68285.8

650023.6

231404.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurodream wynosi 1 358 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 239 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 966 zł w 2024 roku.
• 487 594 zł w 2023 roku.
• 586 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

165699

621371.25

0

374405.77

1404021.65

0

423978.56

1589919.6

0

586884.33

2200816.23

0

487593.88

1828477.05

0

1358966.23

3239660.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodream wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurodream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 500 zł.

Koszty operacyjne Eurodream wyniosły 402 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 500 zł w 2024 roku
• 183 835 zł w 2023 roku
• 139 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurodream wyniosła 115 868 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -145 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 868 zł w 2024 roku.
• 123 531 zł w 2023 roku.
• 134 309 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

120819.98

151734.25

229227.56

134308.62

123531.42

115868.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 200%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -159%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.04

1.04

-0.5

-0.35

0.3

-0.1

-0.09

-0.2

0.21

-0.07

-0.61

0.27

-0.09

-0.55

0.19

-0.08

-0.09

2

-1.59

-0.32

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurodream wyniosły 261 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 116 zł w 2024 roku
• 491 641 zł w 2023 roku
• 434 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2024 roku
• 398% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

120819.98

241086.94

2

151734.25

324757.13

2.14

229227.56

447516.22

1.95

134308.62

434132.56

3.23

123531.42

491641.16

3.98

115868.03

261115.62

2.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurodream wykazała przychody na poziomie 650 024 zł.

Organizacja zarobiła 231 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eurodream wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28871

0.00051

0.31562

0.20475

0.00151

0.34881

0.21831

0.07295

0.47617

0.44238

0.91607

0.09488

0.08435

0.04636

0.89133

0

0.08973

0.55942

0.46747

0.9284

0.18074

0.16774

0.09776

0.55796

0

0.09403

0.57009

0.51917

0.91906

0.18008

0.17759

0.13622

0.49426

0

0.07455

0.5574

0.4073

0.9546

0.1773

0.16094

0.07119

0.50908

0

0.13071

0.4913

0.34787

0.96437

0.18086

0.17264

0.07727

0.50424

0

0.77403

0.39744

0.25368

0.93372

0.9437

0.08512

0.99616

0.03515

0

Powiązania

M TARAS - reprezentacja, wspólnik

MELNYK IRYNA - wspólnik

MELNYK IRYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2022

M Taras

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

23.01.2019

13.01.2022

Melnyk Taras

Osoba

wspólnik

23.01.2019

13.01.2022

Melnyk Yurii

Osoba

wspólnik

23.01.2019

Melnyk Iryna

Osoba

reprezentacja

23.01.2019

Melnyk Taras

Osoba

reprezentacja

23.01.2019

13.01.2022

Melnyk Yurii

Osoba

reprezentacja

23.01.2019

Melnyk Iryna

Osoba

Udziałowcy

Melnyk Taras posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Melnyk Iryna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest Melnyk Taras kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2019 do 13.01.2022 był Melnyk Taras kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do EURODREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MILIA TRANS SP. Z O.O.	0000872862
2	TSC-CARGO SP. Z O.O.	0000855539
3	WALDMARS SP. Z O.O.	0000979767
4	PERSONA I TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000546651
5	AUTOHUNTER SP. Z O.O.	0000879201
6	CONCORDIA WAY SP. Z O.O.	0000708454
7	ECUADOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000807452
8	VINIPUH SP. Z O.O.	0001003840
9	KBSC SP. Z O.O.	0000486685
10	OMELUH BROTHERS SP. Z O.O.	0000651039
11	KET SP. Z O.O.	0000836814
12	AGERA SP. Z O.O.	0000656815
13	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.	0000831280
14	MMA SPEDITION SP. Z O.O.	0000463646
15	EQS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000110903
16	UTIK TRANS SP. Z O.O.	0000753556
17	J & J TRANS SP. Z O.O.	0000718620
18	MIKA INVEST SP. Z O.O.	0000759471
19	WARCAR SP. Z O.O.	0000977521
20	TRANSPORT & NAJEM SP. Z O.O.	0000779585
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE E&W W LIKWIDACJI	0000788413
22	WEROLTRANS SP. Z O.O.	0000719600
23	RUMAK SP. Z O.O.	0000554698
24	L.J. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000685966
25	ARGEN SP. Z O.O.	0000969670
26	UNILOCA SP. Z O.O.	0000698612
27	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
28	VITLEND TRANS SP. Z O.O.	0000704251
29	SILK ROAD SP. Z O.O.	0000927335
30	JOTPE TRANS SP. Z O.O.	0000636346

EURODREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765611 NIP 5372646095 REGON 382391473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURODREAM

EURODREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765611 NIP
5372646095 REGON
382391473