Przewóz farmaceutyków i materiałów w temperaturze kontrolowanej
Transport krajowy i międzynarodowy, w tym usługi ekspresowe
Oferowanie transportu materiałów niebezpiecznych ADR
Wynajem przestrzeni magazynowej w kontrolowanej temperaturze
Zarządzanie jakością zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną
DP Cargo jest specjalistyczną firmą transportową, która koncentruje się na przewozie farmaceutyków oraz innych produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Działa na terenie całej Europy, zapewniając usługi zgodne z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Od momentu rozpoczęcia działalności w 2014 roku, DP Cargo wdrożyło System Zarządzania Jakością, co pozwoliło na utrzymanie wysokich standardów w przewozie produktów medycznych. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe rozwiązania logistyczne, w tym transport chłodniczy produktów spożywczych, chemicznych oraz materiałów niebezpiecznych ADR. DP Cargo dysponuje przeszkolonym personelem i nowoczesną flotą pojazdów dostosowanych do wymagań przewozu farmaceutycznego oraz ADR. Dzięki lokalizacji w Gliwicach, w bliskim sąsiedztwie głównych dróg transportowych, DP Cargo zapewnia sprawną obsługę klientów oraz elastyczność w realizacji usług. Oferowane usługi obejmują zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy, z możliwością ekspresowej dostawy. Dodatkowo firma zapewnia wynajem przestrzeni magazynowej w kontrolowanej temperaturze, co czyni ją kompleksowym partnerem w dziedzinie logistyki dla klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DP Cargo osiągnęła 4 817 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 747 012 zł. Pozostałe przychody to 70 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 656 189 zł.
Zysk netto wyniósł 90 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 802 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 817 995 zł w 2024 roku.
• 4 393 093 zł w 2023 roku.
• 4 522 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 822 zł w 2024 roku.
• -307 456 zł w 2023 roku.
• 310 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DP Cargo wynosi 4 414 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
839 294 zł a 12 044 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 414 581 zł w 2024 roku.
• 3 676 003 zł w 2023 roku.
• 5 277 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DP Cargo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP Cargo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DP Cargo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DP Cargo wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 269 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 042
zł.
Koszty operacyjne DP Cargo wyniosły 4 656 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 042 zł w 2024 roku
• 1 385 027 zł w 2023 roku
• 1 033 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DP Cargo wyniosła 1 553 055 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 351 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 201 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 119 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 055 zł w 2024 roku.
• 1 602 354 zł w 2023 roku.
• 1 692 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DP Cargo wyniosły 433 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 996 zł w 2024 roku
• 605 988 zł w 2023 roku
• 331 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DP Cargo wykazała przychody na poziomie 4 817 995 zł.
Organizacja zarobiła 90 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 822 zł w 2022 roku