HILLTOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000764043

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RADWANICE

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 1F

Kod pocztowy

55-010

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność wspomagająca edukację Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność agencji reklamowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hilltom osiągnęła 4 054 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 038 813 zł. Pozostałe przychody to 15 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 938 659 zł.

Zysk netto wyniósł 1 100 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 810 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 054 789 zł w 2023 roku.
• 482 869 zł w 2022 roku.
• 635 631 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 100 154 zł w 2023 roku.
• 38 446 zł w 2022 roku.
• 157 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

108952.25

43582.34

518036.21

123003.57

635630.67

157433.68

482869.33

38446.23

4054788.56

1100154.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hilltom wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Hilltom wynosi 1,36 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hilltom wynosi 8 275 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 172 143 zł a 15 402 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 275 952 zł w 2023 roku.
• 922 523 zł w 2022 roku.
• 1 471 479 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

163428.38

454400.95

1106329.36

299914.93

1137286.68

1722049.98

417990.19

1471478.69

2229281

384462.3

922522.67

2383065.92

1172143.07

8275952.21

15402158.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hilltom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hilltom wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hilltom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hilltom wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 995 zł.

Koszty operacyjne Hilltom wyniosły 2 837 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 995 zł w 2023 roku
• 39 808 zł w 2022 roku
• 165 131 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hilltom wyniosła 2 664 765 zł.

a

ktywa trwałe to 876 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 788 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 664 765 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 562 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 101 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 664 765 zł w 2023 roku.
• 2 066 404 zł w 2022 roku.
• 1 344 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

902479.13

1008588.35

1344071.81

2066404.3

2664765.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.43

0.4

0.12

0.31

0.25

0.24

0.12

0.28

0.25

0.02

0.06

0.09

0.08

0.41

0.7

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hilltom wyniosły 1 101 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 664 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 101 908 zł w 2023 roku
• 1 470 638 zł w 2022 roku
• 786 752 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

902479.13

625896.79

0.69

1008588.35

608701.78

0.6

1344071.81

786751.56

0.59

2066404.3

1470637.82

0.71

2664765.46

1101908.03

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hilltom wykazała przychody na poziomie 4 054 789 zł.

Organizacja zarobiła 1 210 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 100 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 842 zł w 2023 roku
• 3303 zł w 2022 roku
• 11 584 zł w 2021 roku

Wartość

0

11584

3303

110842

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (87.30.Z)

dane za rok

Organizacja Hilltom wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37025

0.00722

0.00314

0

0.79121

0.53943

0.73973

0.60396

0.91045

0.92179

0.65909

0.60265

0

0.82222

0.63712

0.74568

0.55621

0.82553

0.82297

0.72141

0.63127

0

0.85781

0.62176

0.78788

0.53784

0.84906

0.85833

0.73995

0.61662

0.85224

0.71493

0.57531

0.83937

0.63359

0.61957

0.60938

0.58794

0.5

0.74937

0.96744

0.88636

0.86047

0.50678

0.79026

0.79675

0.88032

0.79189

0.97674

Powiązania

HILLTOM - wspólnik, reprezentacja

Ż TOMASZ - wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik

Ż MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

Ż Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

21.12.2018

Ż Maciej

Maj 1961

Osoba

wspólnik

21.12.2018

Hilltom

Organizacja

wspólnik

21.12.2018

Z Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

Hilltom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HILLTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PAŁAC ROZTOCZNIK SP. Z O.O.	0000609908
2	KPK SP. Z O.O.	0000116735
3	TUTELA SP. Z O.O.	0000503533
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZACISZE SP. Z O.O.	0000192640
5	SALUS KOMAROWO SP. Z O.O.	0000400893
6	MEDVITAL24 CARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570058
7	E.V. FINANCE SP. Z O.O.	0000304261
8	FUNDACJA "ILIOS" SŁOŃCE SZCZĘŚCIA	0000670739
9	FUNDACJA CELESTE	0000521067
10	S&K FAMILY SP. Z O.O.	0000367943
11	PAŁAC TOMICE SP. Z O.O.	0000634640
12	VILLA BONA SP. Z O.O.	0000604261
13	DOM SENIORA MAGNOLIA SP. Z O.O.	0000906752
14	K & J SP. Z O.O.	0000425757
15	DLA SENIORÓW SP. Z O.O.	0000476207
16	PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI LEŚNA OAZA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000895934
17	HOLI-CARE SP. Z O.O.	0001007168
18	MEDVITAL24 PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726746
19	DOM SENIORA SP. Z O.O.	0000482643
20	ROSE SP. Z O.O.	0000936796
21	SŁONECZNY PARASOL SP. Z O.O.	0000456229
22	PIK SP. Z O.O.	0000283782
23	ADAGIO SP. Z O.O. SP. K.	0000343792
24	LEŚNY ZAKĄTEK SENIORA SP. Z O.O.	0000364592
25	CENTRUM REHABILITACJI "ROMANTICA" SP. Z O.O.	0000442811
26	RAJPOL SP. Z O.O.	0000506649
27	REZYDENCJA DLA SENIORÓW SP. Z O.O.	0000393529
28	J.A.B. POZNAŃ SP. Z O.O.	0000904011
29	KWO SP. Z O.O.	0000678820
30	NADIR II SP. Z O.O.	0000711550

HILLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000764043 NIP 8811497010 REGON 382135623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (87.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HILLTOM

HILLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000764043 NIP
8811497010 REGON
382135623