Organizacja "dom" osiągnęła 5 743 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 743 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 361 494 zł.
Zysk netto wyniósł 382 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 663 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 743 735 zł w 2022 roku.
• 4 491 375 zł w 2021 roku.
• 3 196 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 241 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 469 934 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom" wynosi 7 496 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 138 529 zł a 14 359 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 825 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 496 649 zł w 2022 roku.
• 4 846 098 zł w 2021 roku.
• 5 664 506 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dom" wyniosła 3 493 128 zł.
a
ktywa trwałe to 2 352 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 140 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 493 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 851 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 493 128 zł w 2022 roku.
• 3 854 894 zł w 2021 roku.
• 3 687 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dom" wyniosły 641 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 493 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -321 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 757 zł w 2022 roku
• 1 385 763 zł w 2021 roku
• 1 481 688 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dom" wykazała przychody na poziomie 5 743 735 zł.
Organizacja zarobiła 430 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 434 zł w 2022 roku
• 28 508 zł w 2021 roku
• 38 173 zł w 2020 roku
Organizacja "dom" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.