Pozyskiwanie funduszy unijnych dla projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych.|Rozliczanie dotacji i kompleksowe wsparcie w procesie administracyjnym.|Obsługa projektów związanych z automatyzacją, cyfryzacją i OZE.|Tworzenie indywidualnych strategii dotacyjnych dostosowanych do potrzeb klienta.|Dostęp do specjalistycznych baz wiedzy i kontaktów w instytucjach finansujących.
InnovaTree jest firmą doradczą skoncentrowaną na wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz rozliczania dotacji. Specjalizuje się w szerokim zakresie projektów, obejmujących inwestycje, badania i rozwój, automatyzację oraz wdrażanie rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0. Firma oferuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od analizy szans na dofinansowanie, poprzez profesjonalne doradztwo w przygotowaniu wniosków, aż po końcowe rozliczanie otrzymanych funduszy. Zespół InnovaTree składa się z ekspertów z długoletnim doświadczeniem w ocenie i przygotowywaniu wniosków dotacyjnych oraz kontroli projektów unijnych. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a do tej pory pozyskała dla swoich partnerów ponad miliard złotych bezzwrotnych funduszy. Projektuje ona indywidualne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb sektora, którym się zajmują, szczególnie związanych z sektorem produkcyjnym i IT. Unikalnym atutem InnovaTree jest dostęp do specjalistycznych baz wiedzy oraz bliskie kontakty z kluczowymi instytucjami, co umożliwia skuteczne wspieranie klientów w pozyskiwaniu funduszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovatree osiągnęła 3 824 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 815 299 zł. Pozostałe przychody to 9599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 368 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 446 645 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 637 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 824 898 zł w 2024 roku. • 2 895 010 zł w 2023 roku. • 509 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 446 645 zł w 2024 roku. • 873 159 zł w 2023 roku. • 115 064 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatree wynosi 10 958 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 622 176 zł a 20 253 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 826 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 958 687 zł w 2024 roku. • 6 959 837 zł w 2023 roku. • 1 682 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Innovatree wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovatree wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatree wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innovatree charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innovatree wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 446 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 705 tys. zł w 2023 roku. • 404 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
590 830
zł.
Koszty operacyjne Innovatree wyniosły
2 231 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 590 830 zł w 2024 roku • 853 225 zł w 2023 roku • 236 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatree wyniosła 4 338 520 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 110 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 228 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 338 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 496 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 285 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 338 520 zł w 2024 roku. • 2 465 176 zł w 2023 roku. • 1 348 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatree wyniosły 842 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 338 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 842 285 zł w 2024 roku • 415 585 zł w 2023 roku • 172 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatree wykazała przychody na poziomie 3 824 898 zł.
Organizacja zarobiła 1 514 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 446 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 103 zł w 2024 roku • 6806 zł w 2023 roku • 782 zł w 2022 roku
Organizacja Innovatree wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−1 mies. 7 dni08-06-2024
2022
+6 dni21-07-2023
2022
+3 mies. 8 dni21-07-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−5 mies. 6 dni12-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kujawska Natalia posiada 455
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest Kujawska Natalia kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2022 do 16.03.2023
była Kujawska Natalia kontrolująca 58% udziałów.
W okresie od 22.11.2021 do 06.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Kujawska Natalia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.