Organizacja Azeroplus osiągnęła 5 842 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 842 321 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 329 619 zł.
Zysk netto wyniósł 512 815 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 018 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 842 435 zł w 2024 roku. • 2 529 409 zł w 2023 roku. • 1 805 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
238 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 512 815 zł w 2024 roku. • 81 425 zł w 2023 roku. • 36 551 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azeroplus wynosi 6 701 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
837 683 zł a 14 402 551 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 486 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 701 040 zł w
2024 roku. • 2 422 359 zł w
2023 roku. • 1 728 994 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azeroplus wynosi 571 tys. zł.
EBITDA Azeroplus wynosi 595 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
261 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 571 379 zł w
2024 roku. • 99 599 zł w
2023 roku. • 47 381 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 594 702 zł w
2024 roku. • 108 042 zł w
2023 roku. • 66 105 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Azeroplus mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azeroplus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2025 (MSiG nr 30/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 83303. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/695051/25/916]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 83302. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/695051/25/515]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1301631. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/680106/24/771]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1301630. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/680105/24/59]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 250207. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/590639/24/569]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 250206. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/590639/24/168]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 573414. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/405345/22/268]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 573413. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/405345/22/867]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 234937. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/286706/21/237]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 234936. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/286706/21/836]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 225869. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/198694/20/408]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 225868. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2018.
[RDF/198694/20/7]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1171269. AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761431. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25357/18/109]
MSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AZEROPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI
miejscowość ROTMANKA 2. miejscowość ROTMANKA ulica UL. BRZOZOWA nr domu 24 kod
pocztowy 83-010 poczta ROTMANKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 5 LISTOPADA
2018R. NOTARIUSZ ANNA STAROSZCZUK KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. FRYDERYKA CHOPINA NR 12, REPERTORIUM
A NR 8821/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.300
ZŁ. 6. NIE 2 1. NOWAK 2. MAŁGORZATA KAZIMIERA 3. [ukryto] 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.700 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOWAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAK 2. MAŁGORZATA
KAZIMIERA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
SPÓŁKI 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 3 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 4 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azeroplus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azeroplus wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azeroplus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azeroplus wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 198 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 362 tys. zł w 2024 roku. • 205 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
601 699
zł.
Koszty operacyjne Azeroplus wyniosły
5 270 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 601 699 zł w 2024 roku • 386 027 zł w 2023 roku • 316 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
15,9% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azeroplus wyniosła 1 445 975 zł.
a
ktywa trwałe to 98 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 347 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 132 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 280 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 153 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 297 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 445 975 zł sumy bilansowej i 1 132 695 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 925 421 zł sumy bilansowej i 619 880 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 743 670 zł sumy bilansowej i 538 455 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
313 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
52%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
163 tys. zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
122 tys. zł
39%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2019: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azeroplus wynosi 7,06 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 186% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 356 tys. zł należności i inne: 985 tys. zł zapasy do sprzedania: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,06 zł, z czego 1,86 zł w gotówce.
7,06
płynność bieżąca
7,02
płynność szybka
1,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,7 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,06 w 2024 roku • 4,86 w 2023 roku • 8,45 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Azeroplus nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 355 958 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 313 280 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł356 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka356 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 16 tys. zł do 26 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 356 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 345 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 268 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 9,8 raza • 2022: 4,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Azeroplus wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 893 531 zł, z czego 893 531 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
towar leży w magazynie 0,4 dnia, zanim firma go sprzeda
0,4 dnia
Należności handlowe894 tys. zł
klienci są winni firmie 894 tys. zł
do 12 miesięcy894 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2024 roku • 78 dni w 2023 roku • 85 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Azeroplus wynoszą 5 270 943 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 912 200 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 731 385 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 463 616 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,3 mln zł
Usługi obce2,9 mln zł · 55%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)464 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia138 tys. zł · 3%
Amortyzacja23 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,3 mln zł w 2024 roku • 2,4 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Azeroplus wykazała przychody na poziomie 5 842 435 zł.
Organizacja zarobiła 563 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
23 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 718 zł w 2024 roku • 8053 zł w 2023 roku • 3615 zł w 2022 roku
Organizacja Azeroplus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 842 321,42
I. Przychody netto ze sprzedaży5 842 321,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 270 942,71
I. Amortyzacja23 322,91
II. Zużycie materiałów i energii1 731 384,68
III. Usługi obce2 912 200,09
IV. Wynagrodzenia463 615,96
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)138 082,67
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 336,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)571 378,71
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:113,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych113,12
G. Koszty finansowe, w tym:7 958,61
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych7 958,61
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)563 533,22
I. Podatek dochodowy50 717,98
J. Zysk (strata) netto (H - I)512 815,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azeroplus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 161 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+29
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 mies. 11 dni04-02-2025
2023
−3 mies. 17 dni30-03-2024
2022
+14 mies. 14 dni21-09-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Krzysztof posiada 146 udziałów, które stanowią 73% firmy.
