Vultima to firma z Tarnowskich Gór, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz dla domów i mieszkań. Oferują kompleksowe usługi w zakresie aranżacji przestrzeni, w tym tworzenie fotorealistycznych wizualizacji projektów, co umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami. Co wyróżnia Vultimę na tle konkurencji, to możliwość prezentacji projektów w wirtualnej rzeczywistości, co daje jeszcze bardziej realistyczne odczucie przyszłego wnętrza. Klienci mogą liczyć na bezpłatną wycenę w ciągu 24 godzin, co znacząco ułatwia proces podejmowania decyzji. Firma rozszerza swoją działalność nie tylko na rynek krajowy, ale również na rynki międzynarodowe, obejmujące takie kraje jak Austria, Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Vultima zdobyła pozytywne opinie klientów, co mogło przyczynić się do jej rosnącej reputacji w branży. Ich oferta obejmuje zarówno projektowanie wnętrz mieszkalnych, jak i komercyjnych, w tym biur oraz łazienek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vultima osiągnęła 5 921 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 891 452 zł. Pozostałe przychody to 29 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 823 540 zł.
Zysk netto wyniósł 67 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 921 143 zł w 2024 roku.
• 4 033 738 zł w 2023 roku.
• 5 184 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 912 zł w 2024 roku.
• 1034 zł w 2023 roku.
• 126 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vultima wynosi 4 460 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 323 zł a 14 802 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 460 400 zł w 2024 roku.
• 2 882 908 zł w 2023 roku.
• 4 150 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vultima wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vultima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 799
zł.
Koszty operacyjne Vultima wyniosły 5 770 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 799 zł w 2024 roku
• 179 427 zł w 2023 roku
• 266 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vultima wyniosła 1 113 632 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 220 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 892 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 632 zł w 2024 roku.
• 1 134 252 zł w 2023 roku.
• 733 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41276 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vultima wyniosły 791 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 869 zł w 2024 roku
• 881 434 zł w 2023 roku
• 481 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vultima wykazała przychody na poziomie 5 921 143 zł.
Organizacja zarobiła 76 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8962 zł w 2024 roku
• 6390 zł w 2023 roku
• 3243 zł w 2022 roku