Organizacja Ekoal osiągnęła 150 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 270 zł.
Zysk netto wyniósł 7299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 569 zł w 2024 roku.
• 140 534 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7299 zł w 2024 roku.
• 28 120 zł w 2023 roku.
• -8970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoal wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Ekoal wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoal wynosi 170 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 748 zł a 376 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 322 zł w 2024 roku.
• 241 444 zł w 2023 roku.
• 14 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 247
zł.
Koszty operacyjne Ekoal wyniosły 138 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 247 zł w 2024 roku
• 95 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoal wyniosła 151 077 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 077 zł w 2024 roku.
• 106 794 zł w 2023 roku.
• 21 618 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoal wyniosły 96 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 746 zł w 2024 roku
• 59 763 zł w 2023 roku
• 2706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoal wykazała przychody na poziomie 150 569 zł.
Organizacja zarobiła 9569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2270 zł w 2024 roku
• 2516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku