ART THOR SP. Z O.O. | KRS: 0000759434

Podsumowanie

aktywa

651 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

50 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 228 B

Kod pocztowy

01-460

Rejestracja

2018-11-28

Rozpoczęcie działalności

2018-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Działalność agencji reklamowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Thor osiągnęła 1 615 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 563 425 zł. Pozostałe przychody to 51 718 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 513 115 zł.

Zysk netto wyniósł 50 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 615 143 zł w 2024 roku.
• 995 389 zł w 2023 roku.
• 718 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 310 zł w 2024 roku.
• 7214 zł w 2023 roku.
• 13 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

211051.69

4841.21

287638.12

59463.85

633573.92

100899.64

718261.63

13117.8

995388.61

7213.95

1615142.93

50310.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Thor wynosi 1 458 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 635 zł a 4 037 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 639 zł w 2024 roku.
• 835 351 zł w 2023 roku.
• 668 804 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7380.91

167446.87

527629.22

51978.79

481592.94

832493.9

127653.52

953634.7

1583934.8

131178

668804.16

1795654.07

72139.5

835350.54

2488471.52

180635.15

1458638.79

4037857.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Thor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Thor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 136 zł.

Koszty operacyjne ART Thor wyniosły 1 554 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 136 zł w 2024 roku
• 94 000 zł w 2023 roku
• 21 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Thor wyniosła 650 923 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 640 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 923 zł w 2024 roku.
• 453 016 zł w 2023 roku.
• 338 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

100011.04

249217.75

310224.66

338861.46

453016.48

650922.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.49

0.03

0.02

0.24

0.86

0.23

0.21

0.33

0.59

0.17

0.16

0.04

0.07

0.02

0.04

0.01

0.08

0.21

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Thor wyniosły 410 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 076 zł w 2024 roku
• 262 480 zł w 2023 roku
• 155 539 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100011.04

90169.83

0.9

249217.75

179912.69

0.72

310224.66

140019.96

0.45

338861.46

155538.96

0.46

453016.48

262480.03

0.58

650922.61

410075.74

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Thor wykazała przychody na poziomie 1 615 143 zł.

Organizacja zarobiła 58 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8265 zł w 2024 roku
• 2634 zł w 2023 roku
• 3463 zł w 2022 roku

Wartość

0

985

6341

11931

3463

2634

8265

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja ART Thor wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35211

0

0.63354

0.54305

0.36025

0.62791

0.4466

0.44898

0.68421

0.72868

0.74306

0.71348

0.57225

0.44944

0.49669

0.8843

0.88696

0.86928

0.82

0.76074

0.70103

0.57447

0.49485

0.35583

0.78519

0.77863

0.89759

0.73006

0.71591

0.61194

0.59067

0.45274

0.37569

0.51678

0.45

0.64481

0.49171

0.64607

0.61376

0.60335

0.4709

0.48538

0.46324

0.4031

0.59302

0.48256

0.64634

0.71538

0.656

0.5

0.50388

0.62857

0.45918

0.7907

0.63077

0.70435

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

A RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2018

18.01.2022

S Marcin

Październik 1979

Osoba

wspólnik

18.01.2022

S Marcin

Październik 1979

Osoba

wspólnik

18.01.2022

A Rafał

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

28.11.2018

S Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.11.2018

18.01.2022

S Magdalena

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2022

A Rafał

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Adamiak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymański Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymański Marcin (50% udziałów)
• Adamiak Rafał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 18.01.2022 był Szymański Marcin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ART THOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ACC-BOATS SP. Z O.O.	0000728451
2	SCANDICA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000660701
3	ARVOR TRADING SP. Z O.O.	0000793836
4	KAYAKZONE SP. Z O.O.	0000646229
5	SUNRISE YACHT SP. Z O.O.	0000934137
6	STUDIO YACHTS DESIGN SP. Z O.O.	0000880102
7	ZIBA SP. Z O.O.	0000219239
8	BORA YACHTS SP. Z O.O.	0000415184
9	DAIHO SP. Z O.O.	0000837971
10	KŁOBUK YACHT SP. Z O.O.	0000151493
11	ELECTRIC BOAT COMPANY SP. Z O.O.	0000857438
12	ENTRION POLSKA SP. Z O.O.	0000400238
13	ICUBEART SP. Z O.O.	0001001858
14	BELLAMARE JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000672912
15	TOMI-MARINE SP. Z O.O.	0000810147
16	BOATHOUSING SP. Z O.O.	0000889788
17	MAWAMED SP. Z O.O.	0000950159
18	MARLIN BOATS SP. Z O.O.	0000701847
19	MARIMAK MARINE SP. Z O.O.	0000813559
20	LAMIFORTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445267
21	ADVISER SP. Z O.O.	0000675888
22	FUNDACJA GABCIA BIAŁY MOTYLEK	0000711074
23	LEVELS SP. Z O.O.	0000797362
24	WAVE BLUE SP. Z O.O.	0000712125
25	OPTIMUM INVEST SP. Z O.O.	0000544616
26	COSTATLANTIC SP. Z O.O.	0000972051
27	AWERD SP. Z O.O.	0000831396
28	RP 24 SP. Z O.O.	0000401285
29	POWER DREDGER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000402120
30	EUROPA'S CUP FD & YACHTS SP. Z O.O.	0000089281

ART THOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759434 NIP 5223142857 REGON 381903853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART THOR

ART THOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759434 NIP
5223142857 REGON
381903853