IKARNET SP. Z O.O. | KRS: 0000386225

Podsumowanie

aktywa

645 tys.

przychód

293 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TYCZYN

Adres

UL. ORKANA, 15

Kod pocztowy

36-020

Rejestracja

2011-05-13

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli kuchennych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Transport wodny śródlądowy pasażerski Naprawa i konserwacja statków i łodzi Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikarnet osiągnęła 292 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 292 402 zł. Pozostałe przychody to 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 288 942 zł.

Zysk netto wyniósł 3460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 992 zł w 2024 roku.
• 186 369 zł w 2023 roku.
• 243 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3460 zł w 2024 roku.
• 9471 zł w 2023 roku.
• 15 812 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

184364.11

2625.28

146481.76

-28971.26

146481.76

-28971.26

88265.55

-57371.09

297418.99

108094.11

243717.69

15811.79

186368.9

9471.09

292992.43

3460.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikarnet wynosi 288 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 602 zł a 732 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 244 zł w 2024 roku.
• 238 610 zł w 2023 roku.
• 295 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18360.8

151771.33

460910.27

0

97654.51

366204.4

0

101112.29

366204.4

0

58843.7

220663.88

57517.79

688173.56

1513317.54

69376.59

295102.21

609294.22

76479.91

238610.2

465922.25

34602.2

288244.24

732481.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikarnet wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikarnet wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikarnet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ikarnet wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ikarnet wyniosły 262 066 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikarnet wyniosła 645 027 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 414 315 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 027 zł w 2024 roku.
• 531 411 zł w 2023 roku.
• 597 526 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396092.64

383649.53

369758.18

372252.64

408033.37

597525.82

531410.64

645027.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.1

0.01

-0.08

6.45

-0.1

-0.2

-0.08

-6.28

-0.1

-0.2

-0.15

1.09

-0.55

-0.65

0.26

1.41

0.43

0.36

0.03

0.17

0.15

0.06

0.02

0.09

0.17

0.05

0.01

0.03

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikarnet wyniosły 539 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 594 zł w 2024 roku
• 429 437 zł w 2023 roku
• 505 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396092.64

371611.57

0.94

383649.53

388139.72

1.01

369758.18

365147.8

0.99

372252.64

425013.32

1.14

408033.37

331342.98

0.81

597525.82

505023.7

0.85

531410.64

429437.43

0.81

645027.13

539593.7

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikarnet wykazała przychody na poziomie 292 992 zł.

Organizacja zarobiła 4369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 909 zł w 2024 roku
• 937 zł w 2023 roku
• 1564 zł w 2022 roku

Wartość

0

7854

1564

937

909

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ikarnet wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63025

0.51351

0.47059

0.63107

0.4881

0.76829

0.56604

0.5534

0.20567

0.51515

0.52482

0.74138

0.32632

0.35484

0.2605

0.9913

0.15

0.50667

0.5125

0.72656

0.27451

0.25773

0.18939

0

0.15254

0.48256

0.51412

0.8

0.24167

0.20175

0.18421

0.92617

0

0.71503

0.52406

0.5285

0.55556

0.93284

0.93846

0.85455

0.95062

0.68

0.61194

0.50259

0.53731

0.57459

0.61745

0.8

0.60656

0.54144

0.62921

0.63021

0.49451

0.51563

0.6185

0.60294

0.8125

0.60345

0.52874

0.62874

0.57931

0.45

0.46897

0.65493

0.49573

0.75

0.61268

0.47552

0.60465

Powiązania

P JAGODA - wspólnik, reprezentacja

P JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2011

26.07.2013

W Stanisław

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

26.07.2013

P Jadwiga

Maj 1970

Osoba

wspólnik

26.07.2013

P Jagoda

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

13.05.2011

26.07.2013

W Stanisław

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

18.05.2021

P Jadwiga

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

P Jagoda

Październik 1992

Osoba

Udziałowcy

Pruc Jadwiga posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pruc Jagoda posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2013 jest Pruc Jadwiga kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2011 do 26.07.2013 był Wilk Stanisław kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do IKARNET

	Organizacja	Numer KRS
1	RP 24 SP. Z O.O.	0000401285
2	POLSKI KLUB MORSKI	0000239739
3	BOATHOUSING SP. Z O.O.	0000889788
4	GOMORRA SP. Z O.O.	0000981456
5	LAMIFORTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445267
6	DAIHO SP. Z O.O.	0000837971
7	ART THOR SP. Z O.O.	0000759434
8	KŁOBUK YACHT SP. Z O.O.	0000151493
9	LAKEMAN BOATS SP. Z O.O.	0000912777
10	EXPERT YACHT PAINTING SP. Z O.O.	0001037621
11	IN THE POWER SP. Z O.O.	0000842001
12	NORTH-STAR SP. Z O.O.	0000467748
13	CARAVELA SP. Z O.O.	0000797941
14	ICUBEART SP. Z O.O.	0001001858
15	STUDIO YACHTS DESIGN SP. Z O.O.	0000880102
16	RABTECH SP. Z O.O.	0000821294
17	BORA YACHTS SP. Z O.O.	0000415184
18	MAWAMED SP. Z O.O.	0000950159
19	SCANDICA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000660701
20	AQUA TECH CONSULT SP. Z O.O.	0000897909
21	BELLAMARE JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000672912
22	BOAT EXPERTS SP. Z O.O.	0001051223
23	OPTIMUM INVEST SP. Z O.O.	0000544616
24	EWAVE SP. Z O.O.	0000800038
25	JM SP. Z O.O.	0000190765
26	G&J BOATS SP. Z O.O.	0001031796
27	FUNDACJA GABCIA BIAŁY MOTYLEK	0000711074
28	MORWIK SP. Z O.O.	0001026581
29	SUNRISE YACHT SP. Z O.O.	0000934137
30	AMBER YACHTS SP. Z O.O.	0000266431

IKARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386225 NIP 8151790872 REGON 180696795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKARNET

IKARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000386225 NIP
8151790872 REGON
180696795