Organizacja Apiarena osiągnęła 3 954 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 954 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 872 251 zł.
Zysk netto wyniósł 81 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 790 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 954 092 zł w 2022 roku.
• 346 858 zł w 2021 roku.
• 1180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 841 zł w 2022 roku.
• 7222 zł w 2021 roku.
• -9451 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apiarena wynosi 3 022 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 756 zł a 9 885 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 022 181 zł w 2022 roku.
• 260 127 zł w 2021 roku.
• 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apiarena wyniosła 1 373 897 zł.
a
ktywa trwałe to 114 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 295 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 897 zł w 2022 roku.
• 97 841 zł w 2021 roku.
• 6044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apiarena wyniosły 1 295 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 295 556 zł w 2022 roku
• 101 341 zł w 2021 roku
• 16 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 277% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apiarena wykazała przychody na poziomie 3 954 092 zł.
Organizacja zarobiła 89 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku