APIARENA SP. Z O.O. | KRS: 0000758936

Podsumowanie

aktywa

489 tys.

przychód

7,7 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GÓRZYCE

Adres

UL. KRÓTKA, 30

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2018-11-21

Rozpoczęcie działalności

2018-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apiarena osiągnęła 7 741 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 723 877 zł. Pozostałe przychody to 18 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 577 391 zł.

Zysk netto wyniósł 146 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 741 921 zł w 2024 roku.
• 9 146 739 zł w 2023 roku.
• 3 954 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 486 zł w 2024 roku.
• 277 550 zł w 2023 roku.
• 81 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.09

-3350.98

4.59

-2919.87

1179.85

-9451.45

346857.76

7222.04

3954091.65

81841.1

9146738.53

277549.81

7741921.46

146485.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apiarena wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Apiarena wynosi 229 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apiarena wynosi 5 860 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 614 zł a 19 354 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 839 zł w 2024 roku.
• 7 322 437 zł w 2023 roku.
• 3 022 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1236.82

6596.08

0

3.06

11.47

0

786.57

2949.63

0

260126.67

867144.4

58755.63

3022181.13

9885229.13

114412.36

7322437.28

22866846.32

113614.43

5860839.05

19354803.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apiarena wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apiarena wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apiarena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apiarena wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 309 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 259 zł.

Koszty operacyjne Apiarena wyniosły 7 545 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 259 zł w 2024 roku
• 66 823 zł w 2023 roku
• 59 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apiarena wyniosła 489 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 489 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 151 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 250 zł w 2024 roku.
• 162 452 zł w 2023 roku.
• 1 373 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1803.99

1898.9

6043.81

97840.95

1373896.55

162451.84

489250.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.86

-2.03

-37233.11

-1.54

2.3

-634.62

-636.14

-1.56

0.88

-8.01

0.07

-2.06

0.03

0.02

0.06

1.04

0.03

0.02

1.71

1.82

0.04

0.03

0.3

0.97

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apiarena wyniosły 337 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 764 zł w 2024 roku
• 9902 zł w 2023 roku
• 1 295 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1803.99

154.97

0.09

1898.9

3169.75

1.67

6043.81

16766.11

2.77

97840.95

101341.21

1.04

1373896.55

1295555.71

0.94

162451.84

9902.03

0.06

489250.34

337764.43

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apiarena wykazała przychody na poziomie 7 741 921 zł.

Organizacja zarobiła 161 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 985 zł w 2024 roku
• 28 455 zł w 2023 roku
• 8005 zł w 2022 roku

Wartość

0

8005

28455

14985

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Apiarena wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26399

0.00444

0

0.20645

0.16622

0.08258

0.15063

0.00474

0.01947

0.01257

0

0.18564

0.17752

0.08045

0.92267

0.01524

0.01605

0.0251

0.95728

0

0.16383

0.20551

0.14078

0.96306

0.04655

0.04173

0.02225

0.86483

0

0.43829

0.38305

0.31142

0.85604

0.32206

0.35194

0.50763

0.02049

0

0.56754

0.61053

0.563

0.81289

0.37219

0.39508

0.50246

0.92866

0.57491

0.69078

0.70192

0.29405

0.14658

0.46724

0.46006

0.99631

0.96774

0.65457

0.623

0.66369

0.3639

0.68142

0.42626

0.36565

0.85777

0.90588

0.60692

Powiązania

C ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

C MARZENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

C Adrian

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

21.11.2018

C Marzena

Wrzesień 1961

Osoba

prokurent

21.11.2018

C Marzena

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

C Adrian

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Cyganowicz Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Cyganowicz Marzena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do APIARENA

	Organizacja	Numer KRS
1	ST SOFTWARE SP. Z O.O.	0000784213
2	COMTEC 3D SP. Z O.O.	0000220137
3	RCDEV SP. Z O.O.	0000976453
4	TENABLE NETWORK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000754147
5	FOXIMO SP. Z O.O.	0000827609
6	HAKON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000297021
7	GRUPA IDP SP. Z O.O.	0000702873
8	FIRECOM SP. Z O.O.	0000354537
9	ZONEO OLEKSIEWICZ S.K.A.	0000955412
10	CONCEPT DATA S.A.	0000984497
11	NKK SYSTEM SP. Z O.O.	0000972509
12	INTACTO SP. Z O.O.	0000234594
13	ICREATIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000463768
14	ATEN POLAND SP. Z O.O.	0000696612
15	AVMK SP. Z O.O.	0001028649
16	IT GO PRO SP. Z O.O.	0000957395
17	MK ELEKTRONIK KRZYSZTOF GRUDZIEŃ, HONORATA KOŁOMYJSKA	0000088051
18	PRO4IT SP. Z O.O. SP. K.	0000576255
19	NEW ADVANCED TECHNOLOGIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000743878
20	SCHILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000607042
21	MEMTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000530828
22	NIEBIESKA SIEĆ SP. Z O.O.	0000813425
23	KOM - ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000131936
24	ALECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000519365
25	KOGNITA SP. Z O.O.	0000829988
26	IMACO M. KANIA SP. K.	0000298438
27	SKLEPIKARZE SP. Z O.O.	0000880123
28	PAYAIR POLAND SP. Z O.O.	0000804818
29	ALEX SP. Z O.O.	0000332643
30	APEL SP. Z O.O.	0000960693

APIARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758936 NIP 8961582533 REGON 381865986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIARENA

APIARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758936 NIP
8961582533 REGON
381865986