APIARENA SP. Z O.O. | KRS: 0000758936

Podsumowanie

aktywa

489 tys.

przychód

7,7 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GÓRZYCE

Adres

UL. KRÓTKA, 30

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2018-11-21

Rozpoczęcie działalności

2018-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apiarena osiągnęła 7 741 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 723 877 zł. Pozostałe przychody to 18 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 577 391 zł.

Zysk netto wyniósł 146 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 741 921 zł w 2024 roku.
• 9 146 739 zł w 2023 roku.
• 3 954 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 486 zł w 2024 roku.
• 277 550 zł w 2023 roku.
• 81 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.09

-3350.98

4.59

-2919.87

1179.85

-9451.45

346857.76

7222.04

3954091.65

81841.1

9146738.53

277549.81

7741921.46

146485.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apiarena wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Apiarena wynosi 229 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apiarena wynosi 5 860 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 614 zł a 19 354 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 839 zł w 2024 roku.
• 7 322 437 zł w 2023 roku.
• 3 022 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1236.82

6596.08

0

3.06

11.47

0

786.57

2949.63

0

260126.67

867144.4

58755.63

3022181.13

9885229.13

114412.36

7322437.28

22866846.32

113614.43

5860839.05

19354803.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apiarena wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apiarena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 259 zł.

Koszty operacyjne Apiarena wyniosły 7 545 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 259 zł w 2024 roku
• 66 823 zł w 2023 roku
• 59 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apiarena wyniosła 489 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 489 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 151 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 250 zł w 2024 roku.
• 162 452 zł w 2023 roku.
• 1 373 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1803.99

1898.9

6043.81

97840.95

1373896.55

162451.84

489250.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.86

-2.03

-37233.11

-1.54

2.3

-634.62

-636.14

-1.56

0.88

-8.01

0.07

-2.06

0.03

0.02

0.06

1.04

0.03

0.02

1.71

1.82

0.04

0.03

0.3

0.97

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apiarena wyniosły 337 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 764 zł w 2024 roku
• 9902 zł w 2023 roku
• 1 295 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1803.99

154.97

0.09

1898.9

3169.75

1.67

6043.81

16766.11

2.77

97840.95

101341.21

1.04

1373896.55

1295555.71

0.94

162451.84

9902.03

0.06

489250.34

337764.43

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apiarena wykazała przychody na poziomie 7 741 921 zł.

Organizacja zarobiła 161 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 985 zł w 2024 roku
• 28 455 zł w 2023 roku
• 8005 zł w 2022 roku

Wartość

0

8005

28455

14985

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Apiarena wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26437

0.00444

0

0.20672

0.16511

0.0814

0.15063

0.00474

0.01947

0.01257

0

0.18587

0.17647

0.07931

0.92267

0.01524

0.01605

0.0251

0.95728

0

0.16423

0.20352

0.13869

0.96301

0.04655

0.04173

0.02228

0.86597

0

0.4375

0.38278

0.31019

0.85586

0.32106

0.35093

0.50701

0.02051

0

0.56407

0.60777

0.56064

0.81445

0.37094

0.3939

0.50124

0.92954

0.57178

0.68653

0.69853

0.28844

0.14754

0.46744

0.46165

0.99625

0.96721

0.65006

0.62321

0.66937

0.37043

0.69614

0.42632

0.36832

0.85304

0.9069

0.60892

Powiązania

C ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

C MARZENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

C Adrian

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

21.11.2018

C Marzena

Wrzesień 1961

Osoba

prokurent

21.11.2018

C Marzena

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

C Adrian

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Cyganowicz Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cyganowicz Marzena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do APIARENA

	Organizacja	Numer KRS
1	RCDEV SP. Z O.O.	0000976453
2	TENABLE NETWORK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000754147
3	PRO4IT SP. Z O.O. SP. K.	0000576255
4	NKK SYSTEM SP. Z O.O.	0000972509
5	PARTNER TECH POLAND SP. Z O.O.	0000363754
6	FOXIMO SP. Z O.O.	0000827609
7	NEW ADVANCED TECHNOLOGIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000743878
8	KAR - TEL II SP. Z O.O.	0000437002
9	COMPASS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000968032
10	AF SEKO SP. Z O.O.	0000009922
11	NIEBIESKA SIEĆ SP. Z O.O.	0000813425
12	KSIBB.PL SP. Z O.O. SP. K..	0000269826
13	ALLPLUS SP. Z O.O.	0000724844
14	PERFECT POINT SP. Z O.O.	0000788497
15	FIRECOM SP. Z O.O.	0000354537
16	CODEO EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000666416
17	ATEN POLAND SP. Z O.O.	0000696612
18	ELKO POLSKA SP. Z O.O.	0000736573
19	ENTSPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000750192
20	NETRIX IT SP. Z O.O.	0000341859
21	ANZENA SP. Z O.O.	0000433503
22	ST SOFTWARE SP. Z O.O.	0000784213
23	APEL SP. Z O.O.	0000960693
24	INOBE SP. Z O.O.	0000626653
25	SKLEPIKARZE SP. Z O.O.	0000880123
26	HAKON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000297021
27	ADESCO SP. Z O.O.	0000327864
28	E-DEAL SP. Z O.O. SP. K.	0000714608
29	NEW LIFE PROPERTY SP. Z O.O.	0000847068
30	KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000229955

APIARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758936 NIP 8961582533 REGON 381865986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIARENA

APIARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758936 NIP
8961582533 REGON
381865986