Organizacja Entspace osiągnęła 14 421 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 300 307 zł. Pozostałe przychody to 121 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 411 466 zł.
Strata netto wyniosła 111 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 605 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 421 376 zł w 2022 roku.
• 14 143 654 zł w 2021 roku.
• 15 981 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 159 zł w 2022 roku.
• 723 901 zł w 2021 roku.
• 1 731 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entspace wynosi 11 074 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 053 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 768 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 074 425 zł w 2022 roku.
• 13 964 021 zł w 2021 roku.
• 19 245 501 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entspace wyniosła 3 838 099 zł.
a
ktywa trwałe to 166 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 671 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 946 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 891 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 099 zł w 2022 roku.
• 5 519 213 zł w 2021 roku.
• 4 596 951 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entspace wyniosły 1 891 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 891 201 zł w 2022 roku
• 3 333 460 zł w 2021 roku
• 2 379 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entspace wykazała przychody na poziomie 14 421 376 zł.
Organizacja zarobiła -7854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1,315% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku