ALL MIND ROBOTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000758263

Podsumowanie

aktywa

730 tys.

przychód

66 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

126 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

DOBRZYNIEWO FABRYCZNE

Adres

UL. KRÓLEWSKA, 32

Kod pocztowy

16-002

Rejestracja

2018-11-16

Rozpoczęcie działalności

2018-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL Mind Robotics osiągnęła 66 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 66 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 058 zł.

Strata netto wyniosła 17 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 300 zł w 2023 roku.
• 74 701 zł w 2022 roku.
• 387 857 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 058 zł w 2023 roku.
• -12 565 zł w 2022 roku.
• 55 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-735.95

113750.15

74712.27

387856.66

55109.85

74700.73

-12564.73

66300

-17057.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL Mind Robotics wynosi 126 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 438 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 352 zł w 2023 roku.
• 144 746 zł w 2022 roku.
• 579 575 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3198.04

17056.2

59232.24

433914.75

1045971.78

100564.63

579575.13

969641.65

0

144746.22

506377.24

0

126352.28

438145.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL Mind Robotics wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Mind Robotics wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL Mind Robotics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALL Mind Robotics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ALL Mind Robotics wyniosły 83 358 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL Mind Robotics wyniosła 729 566 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 458 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 109 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 566 zł w 2023 roku.
• 577 669 zł w 2022 roku.
• 649 132 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

4977.45

346888.07

649132.09

577669.2

729565.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.15

-0.17

0.22

0.95

0.68

0.66

0.08

0.41

0.03

0.14

-0.02

-0.1

-9.39

-0.17

-0.02

-0.16

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL Mind Robotics wyniosły 620 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 029 zł w 2023 roku
• 451 075 zł w 2022 roku
• 515 046 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

4977.45

713.4

0.14

346888.07

267911.75

0.77

649132.09

515045.92

0.79

577669.2

451074.89

0.78

729565.53

620029.16

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL Mind Robotics wykazała przychody na poziomie 66 300 zł.

Organizacja zarobiła -17 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3051

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ALL Mind Robotics wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.33889

0.00141

0.19577

0.00121

0.36717

0.25896

0

0.29187

0.00118

0.20987

0.26966

0.22053

0.16191

0

0.75796

0.47273

0.65476

0.70343

0.94669

0.94984

0.71885

0.85851

0.72739

0.72181

0.60935

0.72284

0.72106

0.70057

0.41811

0.5766

0.65137

0

0.186

0.3912

0.6803

0.7133

0.20942

0.05751

0.31522

0.17931

0

0.18953

0.35646

0.69629

0.7557

0.17882

0.33077

0.16444

0

Powiązania

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2018

G Marcin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

16.11.2018

K Krzysztof

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

G Marcin

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

K Krzysztof

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Grzegórski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kukiełka Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ALL MIND ROBOTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUGENEXT SP. Z O.O.	0000819606
2	AMPLUS SP. Z O.O.	0000331654
3	FORGEST SP. Z O.O.	0000775288
4	GEM SP. Z O.O.	0000187720
5	ZAPIS SP. Z O.O.	0000205518
6	KT3 SP. Z O.O.	0000622522
7	STARTSTOP.PL SP. Z O.O.	0000607014
8	INNOVEST SP. Z O.O.	0000467451
9	SAMAEL SP. Z O.O.	0000503734
10	FRANZ KRUGER SP. Z O.O.	0000793001
11	VMBS SP. Z O.O.	0000404336
12	ERP SYSTEM SP. Z O.O.	0000323368
13	BRK IT SP. Z O.O.	0000672501
14	CODEPOLIS SP. Z O.O.	0000240993
15	ANTERCOM SP. Z O.O.	0000790387
16	OPUS.NET SP. Z O.O.	0000217601
17	HUB OF TECH SP. Z O.O.	0000718776
18	KOSM SP. Z O.O.	0000587593
19	VALUE SP. Z O.O. SP. K.	0000569950
20	MSKAID SP. Z O.O.	0000805924
21	KRO-BOT SP. Z O.O.	0000709937
22	FONSLY SP. Z O.O.	0000794479
23	LIVO SP. Z O.O.	0000844469
24	QNG-CODE SP. Z O.O.	0000761326
25	MICHAŁ ROGOWSKI BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000884946
26	TORRE NEGRA SP. Z O.O.	0000731568
27	MERCOMP-PARTNER SP. Z O.O.	0000365954
28	INFORMATYCZNA EDUKACJA SP. Z O.O.	0000943929
29	BJORG.TECH SP. Z O.O.	0000972700
30	UNBELIEVABLE SOFTWARE SP. Z O.O.	0001003333

ALL MIND ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758263 NIP 9662125550 REGON 381829223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL MIND ROBOTICS

ALL MIND ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758263 NIP
9662125550 REGON
381829223