Rozwiązania grzewcze z naciskiem na ekologię i efektywność energetyczną
GOF Group to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, w tym pomp ciepła, bojlerów oraz zbiorników buforowych. Ich produkty łączą ekologiczną efektywność z komfortem użytkowania, oferując systemy grzewcze, które zarówno chronią naturalne zasoby, jak i dostarczają ciepło oraz gorącą wodę przez cały rok. Pompy ciepła GOF wykorzystują energię odnawialną, 75% ich energii pochodzi z naturalnych źródeł, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązań grzewczych. Dzięki cichej pracy i prostemu montażowi, urządzenia te można łatwo wkomponować w różne przestrzenie mieszkalne. Oprócz systemów grzewczych, firma oferuje także znakomite bojery emaliowane, które charakteryzują się wysoką jakością oraz estetyką wykonania. GOF Group angażuje się również w pomoc techniczną i serwis, co dodatkowo zwiększa wartość ich produktów oraz zapewnia satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GOF Group osiągnęła 2 054 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 054 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 921 956 zł.
Zysk netto wyniósł 132 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 054 162 zł w 2024 roku.
• 1 047 054 zł w 2023 roku.
• 943 566 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 206 zł w 2024 roku.
• 22 899 zł w 2023 roku.
• 150 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GOF Group wynosi 161 tys. zł.
EBITDA GOF Group wynosi 541 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GOF Group wynosi 4 559 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 322 061 zł a 14 193 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 559 550 zł w 2024 roku.
• 3 351 764 zł w 2023 roku.
• 3 767 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GOF Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GOF Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GOF Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GOF Group wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 910 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GOF Group wyniosły 1 893 091
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GOF Group wyniosła 6 378 357 zł.
a
ktywa trwałe to 669 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 709 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 378 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 548 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 829 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 378 357 zł w 2024 roku.
• 5 272 403 zł w 2023 roku.
• 3 712 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GOF Group wyniosły 2 829 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 378 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 829 977 zł w 2024 roku
• 1 856 229 zł w 2023 roku
• 329 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GOF Group wykazała przychody na poziomie 2 054 162 zł.
Organizacja zarobiła 161 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 865 zł w 2024 roku
• 12 411 zł w 2023 roku
• 10 339 zł w 2022 roku