DWAEM SP. Z O.O. | KRS: 0000757018

Podsumowanie

aktywa

535 tys.

przychód

976 tys.

zysk

204 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 2

Kod pocztowy

81-502

Rejestracja

2018-11-13

Rozpoczęcie działalności

2018-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dwaem@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwaem osiągnęła 976 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 976 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 771 973 zł.

Zysk netto wyniósł 204 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 400 zł w 2024 roku.
• 776 516 zł w 2023 roku.
• 635 079 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 427 zł w 2024 roku.
• 103 885 zł w 2023 roku.
• 137 077 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

147916.38

-17724.79

356184.52

28792.99

505896.46

6804.77

635078.63

137077.15

776515.98

103885.47

976400.06

204427.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwaem wynosi 236 tys. zł.

EBITDA Dwaem wynosi 275 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwaem wynosi 1 819 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 351 197 zł a 2 861 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 840 zł w 2024 roku.
• 1 131 096 zł w 2023 roku.
• 1 091 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

98610.92

369790.95

12051.15

364679.46

890461.3

17154.73

381638.11

1264741.15

119962.59

1091656.94

1919080.1

197876.69

1131095.89

1941289.95

351197.23

1819840.17

2861983.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwaem wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwaem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwaem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwaem wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 395 zł.

Koszty operacyjne Dwaem wyniosły 739 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 395 zł w 2024 roku
• 57 041 zł w 2023 roku
• 43 982 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwaem wyniosła 535 368 zł.

a

ktywa trwałe to 34 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 368 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 468 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 368 zł w 2024 roku.
• 347 225 zł w 2023 roku.
• 208 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

19938.85

37178.72

58413.96

208849.45

347224.95

535367.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.89

1.39

-0.12

0.77

1.79

0.09

0.08

0.12

0.3

0.03

0.01

0.66

0.86

0.24

0.22

0.3

0.39

0.16

0.13

0.38

0.44

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwaem wyniosły 67 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 105 zł w 2024 roku
• 83 389 zł w 2023 roku
• 48 899 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

19938.85

32663.64

1.64

37178.72

21110.52

0.57

58413.96

35540.99

0.61

208849.45

48899.33

0.23

347224.95

83389.36

0.24

535367.95

67104.97

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwaem wykazała przychody na poziomie 976 400 zł.

Organizacja zarobiła 227 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 144 zł w 2024 roku
• 11 842 zł w 2023 roku
• 12 994 zł w 2022 roku

Wartość

0

2092

2820

12994

11842

23144

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwaem wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44618

0.00556

0.20341

0.0031

0.44636

0.28948

0

0.23413

0.60798

0.30794

0.89808

0.39202

0.36943

0.06124

0.93214

0

0.76078

0.67616

0.34945

0.46597

0.62683

0.6255

0.96441

0.94784

0.80789

0.70768

0.68262

0.3442

0.45307

0.51943

0.54349

0.8036

0.62322

0.75159

0.80909

0.67731

0.37326

0.28859

0.8

0.79728

0.95928

0.79

0.7985

0.77561

0.68513

0.41057

0.29601

0.69766

0.71793

0.89621

0.6733

0.78086

0.78557

0.64969

0.36548

0.22325

0.7819

0.78756

0.91889

0.68594

0.78379

Powiązania

R MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

R MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2018

R Małgorzata

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

13.11.2018

R Monika

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

14.01.2022

R Ryszard

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.01.2022

R Małgorzata

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Ropel Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ropel Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DWAEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SERWIS PJG SP. Z O.O.	0001085290
2	LIGHTHOUSE-DESIGN SP. Z O.O.	0001039406
3	LAGOMHUS SP. Z O.O.	0000930662
4	KAŻDY FORMAT SP. Z O.O.	0000969338
5	AWM SILESIA SP. Z O.O.	0000896230
6	TOMMAT SP. Z O.O.	0000914426
7	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000449445
8	GLORIA E.V.I. SP. Z O.O.	0000809561
9	RENO-BUD SP. Z O.O.	0000674159
10	WARMII SP. Z O.O.	0000854107
11	EPS DESIGN S.A.	0000876130
12	LIVIN' BOX SP. Z O.O.	0000335563
13	HOME & MORE SP. Z O.O.	0000922342
14	ZISSON SP. Z O.O.	0000980914
15	CLO SP. Z O.O.	0000709211
16	MKW PROJEKT SP. Z O.O.	0000509444
17	SDOM SP. Z O.O.	0000638383
18	ENERGOBUD INVEST SP. Z O.O.	0000426802
19	DR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000834045
20	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
21	BIEL-BUD SP. Z O.O.	0000659264
22	STRONG BUD SP. Z O.O.	0000797896
23	TECHNI SP. Z O.O.	0000644384
24	OMEGA INWEST GROUP SP. Z O.O.	0000367143
25	AW KOMFORT SP. Z O.O.	0000830718
26	DIBP INVEST SP. Z O.O.	0000547698
27	MG BC SP. Z O.O.	0000860329
28	BIM TECHNOLOGY DESIGN SP. Z O.O.	0000857866
29	MILTON ESTATES SP. Z O.O.	0000939291
30	JMB STARINWEST SP. Z O.O.	0000781286

DWAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757018 NIP 9581696627 REGON 381795808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWAEM

DWAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757018 NIP
9581696627 REGON
381795808