Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Czarnogrodzki wynosi 2 419 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 131 zł a 5 327 255 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 580 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 419 042 zł w
2021 roku. • 3 999 739 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Czarnogrodzki wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Grupa Czarnogrodzki wynosi 258 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 251 501 zł w
2021 roku. • 554 618 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
296 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 397 zł w
2021 roku. • 555 011 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Czarnogrodzki mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Czarnogrodzki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2022 (MSiG nr 212/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1071865. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10074/22/866]
UWAGAMSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1041799. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9549/22/45]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 913436. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10071/21/660]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 106882. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2122/21/692]
Rzuć okiemMSiG 45/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.01.2021 R. - §11.
Poz. 1099406. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11248/20/774]
MSiG 230/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2020 okres OD
30.11.2018 DO 31.12.2019 1 3. OD 30.11.2018 DO
31.12.2019
Poz. 130534. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2856/20/963]
Rzuć okiemMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. GRUPA CZAR
NOGRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 2 1. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W ŻARACH 2. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI
gmina ŻARY miejscowość ŻARY 3. miejscowość
ŻARY ulica UL. OKRZEI nr domu 31-33 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA
Poz. 1134677. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12416/19/308]
Rzuć okiemMSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W ŻARACH 2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość
ŻARY 3. miejscowość ŻARY ulica UL. OKRZEI
nr domu 31-33 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY
kraj POLSKA
Poz. 1098414. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11558/19/424]
Rzuć okiemMSiG 211/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.10.2019R., ZMIANA §4, §7 UMOWY SPÓŁKI;
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
3 2. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 4 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 42
1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 6 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
raj 7 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 55 9 POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 9 2. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 10 2. 78 3 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 11 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 12 2. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 349159. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5798/19/187]
Rzuć okiemMSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
3. Adres poczty elektronicznej WALCZAR70@WP.PL
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@
GRUPAPRACA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres strony internetowej GRUPAPRACA.PL
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 109158. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2388/19/249]
Rzuć okiemMSiG 51/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA
CZARNOGRODZKI AGENCJA PRACY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. GRUPA CZARNOGRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100349. GRUPA CZARNOGRODZKI AGENCJA PRACY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1836/19/276]
Rzuć okiemMSiG 47/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.02.2019R.-ZMIENIONO §2;§4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 78
2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
Poz. 60024. GRUPA CZARNOGRODZKI AGENCJA
PRACY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755891.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1276/19/954]
Rzuć okiemMSiG 28/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.01.2019 R. - ZMIANA: § 4.
Poz. 1094112. GRUPA CZARNOGRODZKI AGENCJA PRACY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755891. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/18336/18/272]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRUPA CZARNOGRODZKI AGENCJA
PRACY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ
miejscowość ŻAGAŃ 2. miejscowość ŻAGAŃ ulica
RZEŹNICKA nr domu 102 kod pocztowy 68-100
poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WALCZAR70@WP.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.10.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZARNOGRODZKI 2. WALDEMAR CZESŁAW 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. KOWALIK 2. KATARZYNA
HENRYKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2000,00 PLN 11. 2000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 2000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. CZARNOGRODZKI
2. WALDEMAR CZESŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 2. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Czarnogrodzki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Czarnogrodzki wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Czarnogrodzki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Czarnogrodzki wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2021 roku. • 111 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 729 175 zł.
Koszty operacyjne Grupa Czarnogrodzki wyniosły
1 908 583 zł.
Wynagrodzenia stanowią
90,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
226 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 729 175 zł w 2021 roku • 1 955 731 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
90,6% w 2021 roku •
90,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Czarnogrodzki wyniosła 266 962 zł.
Aktywa trwałe to 107 448 zł.
Aktywa obrotowe to 159 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 962 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 138 040 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 922 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 261 118 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 266 962 zł sumy bilansowej i 138 040 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 528 081 zł sumy bilansowej i 135 505 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164,55%.
Marża operacyjna wyniosła 11,64%.
Marża netto wyniosła 10,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
244 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Czarnogrodzki wyniosły 128 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 263 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 128 922 zł w 2021 roku • 392 575 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2021 roku • 74% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Czarnogrodzki ma 128 922 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 83 567 zł (65%).
Dalej: pracownikom 33 954 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8800 zł (7%); dostawcom 2601 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
129 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
65%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
26%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 tys. zł
7%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 65% (w 2020: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2020) do 7% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Czarnogrodzki wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 66 tys. zł należności i inne: 89 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
1,2
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2021 roku • 1,33 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Czarnogrodzki wobec banków i pożyczkodawców: 8800 zł, gotówka: 66 453 zł. Gotówka przewyższa dług o 57 653 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 27 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 128 922 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 58 tys. zł
0 zł66 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 tys. zł
gotówka66 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 27 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2020 organizacja miała też 20 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 58 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Czarnogrodzki wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 85 433 zł, z czego 85 433 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2021 roku • 32 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Czarnogrodzki wynoszą 1 903 074 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 437 554 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 291 621 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 125 199 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 76%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia292 tys. zł · 15%
Usługi obce125 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii711 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2021 roku • 2,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Czarnogrodzki wykazała przychody na poziomie 2 160 084 zł.
Organizacja zarobiła 251 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 328 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa Czarnogrodzki wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 090 016,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 085 516,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 500,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 903 074,49
I. Amortyzacja6 896,56
II. Zużycie materiałów i energii711,38
III. Usługi obce125 199,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 551,94
V. Wynagrodzenia1 437 553,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)291 620,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 540,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)186 941,51
D. Pozostałe przychody operacyjne70 067,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje66 970,55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 097,33
E. Pozostałe koszty operacyjne5 508,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 508,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)251 500,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26,74
I. Odsetki, w tym: (+1)26,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)251 473,97
J. Podatek dochodowy24 328,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)227 145,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Czarnogrodzki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 39 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 39 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+1 mies. 9 dni23-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 14.10.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
