M3 SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000755469

Podsumowanie

aktywa

533 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

-15 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GRODZISKO GÓRNE

Adres

, 18

Kod pocztowy

37-306

Rejestracja

2018-10-31

Rozpoczęcie działalności

2018-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

r.galusza@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność wspomagająca edukację Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama Działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3 Service osiągnęła 2 241 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 238 099 zł. Pozostałe przychody to 3431 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 252 685 zł.

Strata netto wyniosła 14 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 560 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 241 530 zł w 2021 roku.
• 2 210 451 zł w 2020 roku.
• 1 515 523 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 586 zł w 2021 roku.
• 83 922 zł w 2020 roku.
• 103 310 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

91018.68

13734.76

1515523.22

103310.14

2210450.62

83922.07

2241529.85

-14586.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3 Service wynosi -8 tys. zł.

EBITDA M3 Service wynosi 10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3 Service wynosi 1 637 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 603 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 637 889 zł w 2021 roku.
• 1 963 797 zł w 2020 roku.
• 1 515 123 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

14051.07

129669.23

227546.7

91533.67

1515123.05

3788808.05

154475.23

1963797.25

5526126.55

0

1637888.8

5603824.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3 Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 Service wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M3 Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M3 Service wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 33 tys. zł w 2020 roku.
• 35 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2021 roku.
• 88 tys. zł w 2020 roku.
• 60 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 284 zł.

Koszty operacyjne M3 Service wyniosły 2 246 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 284 zł w 2021 roku
• 370 955 zł w 2020 roku
• 765 765 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 55% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3 Service wyniosła 533 262 zł.

a

ktywa trwałe to 85 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 448 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 262 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 191 381 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 262 zł w 2021 roku.
• 530 608 zł w 2020 roku.
• 297 722 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

64990.67

297721.8

530608.49

533261.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.73

0.15

0.35

0.85

0.08

0.07

0.16

0.41

0.05

0.04

-0.03

-0.08

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3 Service wyniosły 341 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 881 zł w 2021 roku
• 324 642 zł w 2020 roku
• 175 677 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

64990.67

46255.91

0.71

297721.8

175676.9

0.59

530608.49

324641.52

0.61

533261.88

341881.12

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3 Service wykazała przychody na poziomie 2 241 530 zł.

Organizacja zarobiła -14 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 2065 zł w 2020 roku
• 13 815 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M3 Service wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.00051

0

0.67387

0.41608

0.39419

0.51483

0.88303

0.86903

0.79324

0.78948

0.81249

0.66701

0.55814

0.44315

0.74256

0.75067

0.91988

0.82482

0.84371

0.72749

0.71476

0.62839

0.48179

0.51197

0.53257

0.71989

0.62383

0.67794

0.14842

0.7101

0.63025

0.50718

0.25702

0.28252

0.23937

0.13543

0

Powiązania

B KAMIL - reprezentacja, wspólnik

G RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2018

G Rafał

Maj 1982

Osoba

wspólnik

31.10.2018

B Kamil

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

G Rafał

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

B Kamil

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Gałusza Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Baczyński Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M3 SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	MLS POLAND SP. Z O.O.	0000528752
2	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
3	SEBMAR TRANS SP. Z O.O.	0000783495
4	"SEGIN" SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000289976
5	TEKSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000468540
6	THE CLEVER TRANS SP. Z O.O.	0000638795
7	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449
8	GLOB TRUCK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000684464
9	ARM-TRANS SP. Z O.O.	0000728241
10	PAK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851430
11	LEMO TRANS SP. Z O.O.	0000435852
12	MARZ-TRANS SP. Z O.O.	0000464043
13	PRIME DELTA SP. Z O.O.	0000508966
14	GOLEKS SP. Z O.O.	0000567491
15	JWS SP. Z O.O.	0000697021
16	WINI TRANS SP. Z O.O.	0000736399
17	AUTO TERMINAL SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000761834
18	TRANS QUALITY COMPANY SP. Z O.O.	0000794138
19	JOLLY ROGER SP. Z O.O.	0000820106
20	KRIS POLOTRANS SP. Z O.O.	0000871459
21	WESTDIJK POLSKA SP. Z O.O.	0000056359
22	KALTRUCKS SP. Z O.O.	0000190426
23	HATRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000211136
24	INPROSPED POLSKA SP. Z O.O.	0000293131
25	CITO MAX SP. Z O.O.	0000480484
26	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
27	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
28	MTM TRAKT SP. Z O.O.	0000605120
29	BAU COMPANY SP. Z O.O.	0000649706
30	KOMBOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000659233

M3 SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000755469 NIP 8161707370 REGON 381703580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M3 SERVICE

M3 SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000755469 NIP
8161707370 REGON
381703580