TELENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000754722

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-330 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMANIEWSKA, 52

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2018-10-23

Rozpoczęcie działalności

2018-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elbrusgreenenergy.com

Email

office@elbrusgreenenergy.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Opis

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe
Rozwój projektów magazynów energii
Produkcja zielonego wodoru
Działania w zakresie elektromobilności
Usługi doradcze i wykonawcze w transformacji energetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telenergy osiągnęła 1 098 586 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 098 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 428 941 zł.

Strata netto wyniosła 330 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 586 zł w 2024 roku.
• 1 699 739 zł w 2023 roku.
• 6592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 355 zł w 2024 roku.
• 235 115 zł w 2023 roku.
• -197 427 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5.61

-3339.88

26104.67

-5492.8

4000.84

-25478.47

6591.69

-197427.44

1699738.55

235114.83

1098585.62

-330355.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telenergy wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Telenergy wynosi 644 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telenergy wynosi 3 914 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 972 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 914 656 zł w 2024 roku.
• 5 004 901 zł w 2023 roku.
• 4 484 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1248.83

6640.48

0

17403.11

65261.67

0

2403183.86

12802755.4

0

4484340.52

23893045.64

2351148.3

5004900.53

15633504.96

0

3914656.19

16972084.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telenergy wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telenergy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Telenergy wyniosły 950 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 13 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telenergy wyniosła 9 826 221 zł.

a

ktywa trwałe to 9 147 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 678 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 826 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 243 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 583 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 826 221 zł w 2024 roku.
• 9 881 159 zł w 2023 roku.
• 8 349 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1762.67

326600.33

3200688.85

8349708.18

9881158.67

9826220.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.89

-2.01

-595.34

-0.02

1.43

-0.21

-0.01

-6.37

-0.02

-0.03

-23.84

-29.95

0.02

0.06

0.38

0.14

-0.03

-0.08

0.14

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telenergy wyniosły 5 583 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 826 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 930 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 583 200 zł w 2024 roku
• 5 972 782 zł w 2023 roku
• 2 376 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1762.67

102.55

0.06

326600.33

330433.01

1.01

3200688.85

0

8349708.18

2376446.77

0.28

9881158.67

5972782.43

0.6

9826220.68

5583199.64

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telenergy wykazała przychody na poziomie 1 098 586 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Telenergy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.30963

0.6338

0.23508

0.25277

0.23936

0.03358

0.03038

0

0.26938

0.78927

0.68424

0.6798

0.58513

0.38058

0.93357

0

0.17254

0.72729

0.84369

0.00081

0.48726

0.4961

0.30465

0

0.0576

0.72731

0.90896

0.27064

0.42148

0.41848

0.45685

0.23086

0

0.92532

0.90962

0.9025

0.31657

0.80126

0.84343

0.86431

0.45549

0.08907

0.87774

0.88784

0.30581

0.64109

0.73559

0.49262

0.16542

Powiązania

ELBRUS GREEN ENERGY ASI - wspólnik

M KONRAD - reprezentacja

K KRYSTIAN - reprezentacja

M PAULINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2020

24.03.2021

Grupa Spp

Organizacja

wspólnik

23.10.2018

10.06.2020

Grupa Spp

Organizacja

wspólnik

24.03.2021

09.08.2022

Elbrus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

09.08.2022

Elbrus Green Energy Asi

Organizacja

prokurent

10.06.2020

24.03.2021

K Grzegorz

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

21.08.2023

M Paulina

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

23.10.2018

M Konrad

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.03.2021

K Krystian

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

24.03.2021

16.07.2021

T Zenzo Pathy

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

24.03.2021

23.02.2023

K Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.02.2023

21.08.2023

S Marcin

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Elbrus Green Energy Asi posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2022 jest Elbrus Green Energy Asi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2021 do 09.08.2022 był Elbrus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.06.2020 do 24.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Grupa Spp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TELENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	WORM 30 SP. Z O.O.	0000858969
2	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
3	PVE 77 SP. Z O.O.	0000825057
4	ECOENERGIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408347
5	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
6	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
7	FORTUS SP. Z O.O.	0000414594
8	GRAND SOLAR 16 SP. Z O.O.	0000888077
9	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
10	RUDKAPV SP. Z O.O.	0000853342
11	FW MAX BÖGL 1 SP. Z O.O.	0000741474
12	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
13	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
14	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
15	E-INENERGY SP. Z O.O.	0000196494
16	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PODMOKLE SP. Z O.O.	0000273892
17	PVE 253 SP. Z O.O.	0000900825
18	SPOWER KZDK 5 SP. Z O.O.	0000692468
19	MEGAWIND SP. Z O.O.	0000337912
20	SPOWER GUJA SP. Z O.O.	0000384900
21	QSUN 25 SP. Z O.O.	0000515389
22	MEROL POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000160167
23	RESX SP. Z O.O.	0000485668
24	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
25	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
26	SOLCOR EAST SP. Z O.O.	0000668371
27	AGENERGIA SP. Z O.O.	0000730448
28	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125
29	SUNSHINEPOWER PIOTR KAWALEC SP. K.	0000814034
30	LS 5 SP. Z O.O.	0000868390

TELENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754722 NIP 5213843624 REGON 381632319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELENERGY

TELENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754722 NIP
5213843624 REGON
381632319