MAS SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000750364

Podsumowanie

aktywa

474 tys.

przychód

4,1 mln

zysk

-39 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOCHÓW

Adres

UL. STANISŁAWA SĘCZYKA, 1

Kod pocztowy

07-130

Rejestracja

2018-09-25

Rozpoczęcie działalności

2018-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Ruchome placówki gastronomiczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mas solution osiągnęła 4 093 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 083 868 zł. Pozostałe przychody to 9512 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 123 144 zł.

Strata netto wyniosła 39 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 682 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 380 zł w 2024 roku.
• 3 756 857 zł w 2023 roku.
• 4 090 776 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 276 zł w 2024 roku.
• -47 983 zł w 2023 roku.
• -1052 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3077972.55

-70859.13

2633724.65

-111900.85

3300222.63

-81558.14

4090776.22

-1051.82

3756856.86

-47983.01

4093380.03

-39275.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mas solution wynosi 2 728 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 233 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 728 920 zł w 2024 roku.
• 2 504 571 zł w 2023 roku.
• 2 727 184 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2051981.7

7694931.38

0

1755816.43

6584311.63

0

2200148.42

8250556.57

0

2727184.15

10226940.55

0

2504571.24

9392142.15

0

2728920.02

10233450.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mas solution wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 128 zł.

Koszty operacyjne Mas solution wyniosły 4 117 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 128 zł w 2024 roku
• 242 824 zł w 2023 roku
• 223 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mas solution wyniosła 474 015 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -276 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 015 zł w 2024 roku.
• 450 509 zł w 2023 roku.
• 477 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

388227.86

399872.5

467570.41

477969.53

450509.27

474014.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.08

-0.02

-0.28

1.05

-0.01

-0.04

-0.17

0.43

-0.02

0

0.01

0

-0.11

0.2

-0.01

-0.08

0.14

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mas solution wyniosły 750 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 784 zł w 2024 roku
• 688 003 zł w 2023 roku
• 667 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

388227.86

454086.99

1.17

399872.5

506773.35

1.27

467570.41

656029.4

1.4

477969.53

667480.34

1.4

450509.27

688003.09

1.53

474014.65

750784.45

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mas solution wykazała przychody na poziomie 4 093 380 zł.

Organizacja zarobiła -39 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Mas solution wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2578

0

0.00068

0

0.07952

0.66081

0.50845

0.88235

0.20394

0.2022

0.12997

0.90151

0

0.05312

0.64491

0.50693

0.90339

0.17075

0.22541

0.09038

0.89639

0

0.05666

0.66455

0.52016

0.91192

0.16725

0.17365

0.10589

0.58799

0

0.17633

0.64172

0.47343

0.92118

0.19167

0.18913

0.22053

0.24822

0

0.13089

0.58042

0.39529

0.93014

0.21069

0.19689

0.14831

0.46387

0

0.12255

0.60336

0.39052

0.9396

0.20154

0.18887

0.17863

0.43813

0

Powiązania

S ANNA - reprezentacja

S MAREK - prokurent

S ZOFIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2018

S Zofia

Maj 1953

Osoba

prokurent

25.09.2018

S Marek

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

09.10.2024

S Zofia

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

09.10.2024

S Anna

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Sokołowska Zofia posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MAS SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	TOTOTA SP. Z O.O.	0000986317
2	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
3	DAGMA-TRANS SP. Z O.O.	0000404171
4	SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000827869
5	TRANS AR SP. Z O.O.	0000582905
6	IPL SP. Z O.O.	0000861893
7	MARS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000929459
8	AGENCJA CELNA WEGA CENTRUM SP. Z O.O.	0000124543
9	"WET" EDMUND ŚLUSARZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000021581
10	ABL OIL SP. Z O.O.	0000915637
11	TSL CARRIER SP. Z O.O.	0000748784
12	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
13	MM CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000845197
14	CARGO SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000159992
15	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
16	M.P. GROUP SP. Z O.O.	0000072538
17	JMJ LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000538761
18	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
19	RAFKO TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000816283
20	FUENTO SP. Z O.O.	0000817604
21	SKADO SP. Z O.O.	0000741756
22	MD LOGISTICS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000424708
23	MARIPOL SP. Z O.O.	0000033177
24	SYMBIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000800823
25	CARGO CARE POLAND SP. Z O.O.	0000376764
26	SPRINT ALFA DENEKO SP. K.	0000751620
27	GRIFFIN CARGO SP. Z O.O.	0000893097
28	AGENCJA CELNA HOFMAN & HOFMAN SP. Z O.O.	0000613688
29	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
30	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056

MAS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750364 NIP 8241807613 REGON 381382070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAS SOLUTION

MAS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750364 NIP
8241807613 REGON
381382070