Wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym
AMS Audytor Sp. z o.o. jest zaufaną firmą audytorską, która posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jaką prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Zespół AMS Audytor składa się z doświadczonych specjalistów, w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz certyfikowanych księgowych, którzy swoje umiejętności zdobywali podczas wieloletniej pracy w różnych branżach finansowych i biznesowych. Dbałość o jakość i profesjonalizm to ich priorytet, co potwierdzają liczne kwalifikacje zawodowe oraz kontynuowane szkolenia. Misją firmy jest dostarczanie wartościowych usług, które minimalizują ryzyko finansowe oraz wspierają rozwój ich klientów. W ofercie AMS Audytor znajdują się kompleksowe usługi w zakresie księgowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz obszaru prawa, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla firm w różnorodnych aspektach ich działalności. Wiedza i doświadczenie pracowników są wykorzystywane do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z rachunkowością oraz przepisami prawnymi, co przyczynia się do poprawy wizerunku ich klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMS Audytor osiągnęła 1 075 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 156 zł. Pozostałe przychody to 9627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 506 zł.
Zysk netto wyniósł 253 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 075 783 zł w 2024 roku.
• 881 004 zł w 2023 roku.
• 733 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 650 zł w 2024 roku.
• 282 382 zł w 2023 roku.
• 220 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMS Audytor wynosi 277 tys. zł.
EBITDA AMS Audytor wynosi 278 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMS Audytor wynosi 2 593 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 935 zł a 4 596 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 593 725 zł w 2024 roku.
• 2 388 560 zł w 2023 roku.
• 1 832 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AMS Audytor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMS Audytor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMS Audytor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMS Audytor wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 452
zł.
Koszty operacyjne AMS Audytor wyniosły 789 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 452 zł w 2024 roku
• 425 497 zł w 2023 roku
• 343 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMS Audytor wyniosła 1 344 364 zł.
a
ktywa trwałe to 83 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 260 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 364 zł w 2024 roku.
• 1 032 819 zł w 2023 roku.
• 740 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMS Audytor wyniosły 195 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 117 zł w 2024 roku
• 137 223 zł w 2023 roku
• 127 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMS Audytor wykazała przychody na poziomie 1 075 783 zł.
Organizacja zarobiła 277 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 151 zł w 2024 roku
• 23 638 zł w 2023 roku
• 20 746 zł w 2022 roku