MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000484316

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1 mln

zysk

333 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ROZALIN

Adres

UL. MŁOCHOWSKA, 88

Kod pocztowy

05-831

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-11-05

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazovia Finance & Investment osiągnęła 1 040 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 019 795 zł. Pozostałe przychody to 20 964 zł.

Całkowite koszty wyniosły 686 997 zł.

Zysk netto wyniósł 332 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 760 zł w 2024 roku.
• 896 974 zł w 2023 roku.
• 535 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 798 zł w 2024 roku.
• 209 225 zł w 2023 roku.
• 46 997 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

632800.5

0

268212.99

0

179268.14

40438.59

184353.13

-9369.89

135798.67

-57188.48

535004.01

46997.05

896973.57

209224.92

1040759.87

332798.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazovia Finance & Investment wynosi 350 tys. zł.

EBITDA Mazovia Finance & Investment wynosi 356 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 075 zł w 2024 roku.
• 203 798 zł w 2023 roku.
• 36 071 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 727 zł w 2024 roku.
• 214 716 zł w 2023 roku.
• 47 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazovia Finance & Investment wynosi 2 757 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 732 641 zł a 4 659 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 757 675 zł w 2024 roku.
• 1 917 924 zł w 2023 roku.
• 870 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

706338.39

1582001.25

0

489273.88

1655814.52

268902.21

622060.62

1817568.88

0

456668.83

1780089.32

0

381407.83

1551335.4

326123.18

870780.71

1739323.6

483041.87

1917923.93

2929148.88

732640.73

2757674.56

4659178.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia Finance & Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazovia Finance & Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 028 zł.

Koszty operacyjne Mazovia Finance & Investment wyniosły 669 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 401 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 028 zł w 2024 roku
• 300 748 zł w 2023 roku
• 255 148 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazovia Finance & Investment wyniosła 1 176 695 zł.

a

ktywa trwałe to 175 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 001 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 176 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 976 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 176 695 zł w 2024 roku.
• 925 519 zł w 2023 roku.
• 1 011 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

735696.66

898009.59

1172460.59

1093282.23

825339.54

1011594.6

925519.24

1176694.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0

0.03

0.09

0.25

0.23

-0.01

-0.02

-0.15

-0.05

-0.07

-0.15

-0.76

-0.42

0.05

0.11

0.07

0.09

0.23

0.32

0.24

0.23

0.28

0.34

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazovia Finance & Investment wyniosły 199 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 176 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 840 zł w 2024 roku
• 281 463 zł w 2023 roku
• 576 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

735696.66

356401.48

0.48

898009.59

484055.96

0.54

1172460.59

718068.37

0.61

1093282.23

648259.9

0.59

825339.54

437505.69

0.53

1011594.6

576763.7

0.57

925519.24

281463.42

0.3

1176694.77

199840.47

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazovia Finance & Investment wykazała przychody na poziomie 1 040 760 zł.

Organizacja zarobiła 364 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 869 zł w 2024 roku
• 19 127 zł w 2023 roku
• 3650 zł w 2022 roku

Wartość

903

6120

3239

0

3650

19127

31869

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazovia Finance & Investment wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25661

0.8178

0.89071

0.56088

0.26188

0.27458

0.27397

0.21927

0.61911

0.25033

0.63228

0.90701

0.60749

0.24714

0.81794

0.26299

0.21254

0.80072

0.7612

0.5211

0.92546

0.6875

0.7895

0.79036

0.39952

0.39241

0.74261

0.11646

0.51312

0.91653

0.67847

0.16152

0.12344

0.2118

0.16019

0

0.03879

0.44822

0.89279

0.65591

0.06606

0.04699

0.18475

0.12846

0

0.68913

0.7092

0.90161

0.71531

0.50089

0.42289

0.37592

0.35282

0.66135

0.8829

0.78068

0.87875

0.53023

0.75259

0.73349

0.60963

0.53845

0.87873

0.90745

0.76918

0.88765

0.39631

0.83606

0.82494

0.65232

0.55407

0.90549

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

18.12.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

18.12.2015

22.05.2018

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

18.12.2015

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.11.2013

18.12.2015

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

22.05.2018

B Monika

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

22.05.2018

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

B Monika

Październik 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

28.05.2015

22.06.2016

Kampol

Organizacja

Udziałowcy

Bednarek Monika posiada 3116 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Koms Tomasz posiada 984 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2018 jest Bednarek Monika kontrolujący 76% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2015 do 22.05.2018:
• Koms Tomasz (50% udziałów)
• Pindor Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2013 do 18.12.2015:
• Koms Tomasz (50% udziałów)
• Pindor Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW PROPHETIA OUTSOURCING	0000407327
2	KANCELARIA RACHUNKOWA JANIK & JANIK SP. K.	0000717519
3	AMS AUDYTOR SP. Z O.O.	0000749309
4	AUDITPLUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000619630
5	BIURO RACHUNKOWE VETO SP. Z O.O.	0000727574
6	KANCELARIA KSIĘGOWA FINEKO SP. Z O.O.	0000337562
7	BIURO AUDYTORSKO-RACHUNKOWE "EUROKONSULTING" SP. Z O.O.	0000067398
8	AUDYTOR - CALISIA SP. Z O.O.	0000049510
9	BREL.PL BIURO RACHUNKOWE W ZŁOTORYI SP. Z O.O.	0000429564
10	BPS TAX SP. Z O.O.	0000326465
11	BENE AUDYT SP. Z O.O.	0000598111
12	KONKRETNA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000679493
13	BZ BIURO SP. Z O.O.	0000790542
14	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO "KANWA" SP. Z O.O.	0000122109
15	ZIOMKOWSCY SP. Z O.O.	0000764926
16	BIURO RACHUNKOWE DIGESTA SP. Z O.O.	0000945825
17	FIDELIO SP. Z O.O.	0000310601
18	DSW RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SP. Z O.O.	0000357733
19	POLSKI INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW WE WROCŁAWIU	0000973091
20	BIURO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000391063
21	KANCELARIA KSIĘGOWA FINIKS SP. Z O.O.	0000516565
22	KANCELARIA RACHUNKOWA PIT SP. Z O.O.	0000808771
23	KANCELARIA PODATKOWA PIĄTEK SP. Z O.O.	0000711552
24	PO.RACHUNKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000663805
25	CENTRUM OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000206053
26	KANCELARIA FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI KFK SERVICES SP. Z O.O.	0000292303
27	BRGS SP. Z O.O.	0000792339
28	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W PIASECZNIE	0000177493
29	KOMA TAX CENTRUM KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000578602
30	EKO-CONSULT SP. Z O.O.	0000244338

MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484316 NIP 8381846240 REGON 146953818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT

MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484316 NIP
8381846240 REGON
146953818