BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000748022 NIP 5993228365 REGON 380200486

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
580 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
651 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-181 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
449 tys.
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. JANA OSTROROGA, 35
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2018-09-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznychPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekDziałalność agencji pracy tymczasowejDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bilbo osiągnęła 651 042 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 650 989 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 831 753 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 180 711 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 314 756 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 042 zł w 2025 roku.
• 717 194 zł w 2024 roku.
• 1 280 553 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 117 460 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 711 zł w 2025 roku.
• -158 338 zł w 2024 roku.
• 54 209 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bilbo wynosi 449 184 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 446 413 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 184 zł w 2025 roku.
• 630 848 zł w 2024 roku.
• 1 342 010 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Bilbo wynosi -176 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Bilbo wynosi -96 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 932 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 837 zł w 2025 roku.
• -155 904 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 151 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 377 zł w 2025 roku.
• -82 226 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Bilbo wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń dotyczących organizacji Bilbo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 253419. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/707058/25/247]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707058/25/247 Nr ogłoszenia: 253419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 253418. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/707058/25/846]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707058/25/846 Nr ogłoszenia: 253418
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 253417. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/707053/25/43]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707053/25/43 Nr ogłoszenia: 253417
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 253416. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/707053/25/642]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707053/25/642 Nr ogłoszenia: 253416
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 174826. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/472657/23/899]
    MSiG 59/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472657/23/899 Nr ogłoszenia: 174826
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 174825. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/472657/23/498]
    MSiG 59/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472657/23/498 Nr ogłoszenia: 174825
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 174824. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/472657/23/97]
    MSiG 59/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472657/23/97 Nr ogłoszenia: 174824
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 174823. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/472657/23/696]
    MSiG 59/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472657/23/696 Nr ogłoszenia: 174823
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 296182. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/291099/21/642]
    MSiG 95/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/291099/21/642 Nr ogłoszenia: 296182
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 296181. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/291099/21/241]
    MSiG 95/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/291099/21/241 Nr ogłoszenia: 296181
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 42710. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/275290/21/590]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275290/21/590 Nr ogłoszenia: 42710
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 42709. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/275290/21/189]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275290/21/189 Nr ogłoszenia: 42709
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 42708. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/275290/21/788]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275290/21/788 Nr ogłoszenia: 42708
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 05.04.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 42707. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2018. [RDF/275290/21/387]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275290/21/387 Nr ogłoszenia: 42707
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2021 okres OD 05.04.2018 DO 31.12.2018
  15. Poz. 1099981. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2018. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/18047/18/691]
    Rzuć okiem MSiG 225/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/18047/18/691 Nr ogłoszenia: 1099981
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KASPROWICZ 2. JULIA 3. [ukryto]) wykreślić: 2. JULIA wpisać: 2. PAULINA
  16. Poz. 980276. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748022. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2018. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/14544/18/709]
    MSiG 219/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/14544/18/709 Nr ogłoszenia: 980276
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 380200486 NIP 5993228365 3. BILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. JANA OSTROROGA nr domu 35 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.04.2018R. NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWAK,KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 2833/2018- AKT ZAŁOZYCIELSKI SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZULCZYŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KASPROWICZ 2. JULIA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZULCZYŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. OREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 8 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Bilbo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilbo wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,070% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2025 roku.
• 5,0% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bilbo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilbo wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2025 roku.
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bilbo wyniosły 826 826 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3935 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 044 zł w 2025 roku
• 30 379 zł w 2024 roku
• 25 174 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 3,5% w 2024 roku
• 2,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bilbo wyniosła 580 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 501 899 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 78 367 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 20 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 057 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 269 503 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 170 877 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 580 266 zł sumy bilansowej i 20 209 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 833 613 zł sumy bilansowej i 203 625 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 119 271 zł sumy bilansowej i 361 963 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -894,22%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -27,01%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -27,76%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 454,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bilbo wyniosły 560 057 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 98 625 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 057 zł w 2025 roku
• 629 988 zł w 2024 roku
• 757 308 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2025 roku
• 76% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bilbo wynosi 0,14 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,14 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (78 367 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (560 057 zł) o 481 690 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,14 w 2025 roku
• 0,36 w 2024 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bilbo wykazała przychody na poziomie 651 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2298 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7995 zł w 2023 roku
• 21 846 zł w 2022 roku
• 3399 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bilbo wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 599 262,77
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 590 535,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 8 727,37
B. Koszty działalności operacyjnej 824 997,09
I. Amortyzacja 79 459,08
II. Zużycie materiałów i energii 134 256,19
III. Usługi obce 556 774,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 27 996,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 5 047,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 852,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 8 611,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -225 734,32
D. Pozostałe przychody operacyjne 51 726,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 51 653,11
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 73,18
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 828,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 828,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -175 836,51
G. Przychody finansowe 52,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 52,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 4 926,93
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 578,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 3 348,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -180 710,84
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -180 710,84

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bilbo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 12 dni
2024
−3 mies. 16 dni
2023
+8 mies. 19 dni
2022
−4 mies. 1 dzień
2021
+5 mies. 2 dni
2020
−5 mies. 7 dni
2019
+3 mies. 9 dni
2018
+18 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Szulczyński Jakub posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Szulczyńska Paulina posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.10.2018 jest Szulczyński Jakub kontrolujący 60% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 07.09.2018 do 22.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Szulczyński Jakub (60%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do BILBO

OrganizacjaNumer KRS
1
PROJEKT PARKING SERVICE SP. Z O.O.
0000088542
2
2BOX SP. Z O.O.
0000539049
3
KNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000915068
4
CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0000096343
5
C&H SP. Z O.O.
0000255632
6
PARTNER-TRANS SP. Z O.O.
0000193567
7
KRYSTA SP. Z O.O. SP. K.
0000663269
8
XAV SP. Z O.O.
0000052704
9
KŚ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000515242
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BARBARA"
0000188849
11
NOLE SP. Z O.O.
0000610221
12
CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.
0000745173
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PURDA"
0000220115
14
WMR INVEST SP. Z O.O.
0000012135
15
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "DZIEDZICE"
0000270409
16
ANTRACYT SP. Z O.O.
0000104949
17
KUSZ SP. Z O.O.
0000788147
18
MASTERKOLOS SP. Z O.O.
0000955754
19
ZAWACKA3 SP. Z O.O.
0000515110
20
FUNDACJA HUMANUM (B)EST
0000482349
21
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000763506
22
ZAWIKS SP. Z O.O.
0000724790
23
"SZKŁO-BUD" PIETRZAK SP. K.
0000397194
24
PRIMUS PLUS SP. Z O.O.
0000455640
25
DAD INVESTMENT SP. Z O.O.
0000804429
26
CONTANTE SP. Z O.O.
0000637238
27
TANOS GROUP SP. Z O.O.
0000786617
28
INFASTPACK SP. Z O.O.
0001061204
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIG"
0000193336
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"
0000131359