WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: 1. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 2. PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA) 3. PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Organizacja Niniko M.DŻAKELI osiągnęła 1 722 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 722 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 344 784 zł.
Zysk netto wyniósł 377 806 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
34 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 722 591 zł w 2024 roku. • 1 776 162 zł w 2023 roku. • 1 653 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
112 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 377 806 zł w 2024 roku. • 586 778 zł w 2023 roku. • 152 575 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Niniko M.DŻAKELI wynosi 3 645 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 001 477 zł a 5 341 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
842 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 645 914 zł w
2024 roku. • 4 202 836 zł w
2023 roku. • 1 961 495 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niniko M.DŻAKELI wynosi 418 tys. zł.
EBITDA Niniko M.DŻAKELI wynosi 457 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 418 226 zł w
2024 roku. • 635 037 zł w
2023 roku. • 171 294 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 456 506 zł w
2024 roku. • 651 799 zł w
2023 roku. • 206 641 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Niniko M.DŻAKELI mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Niniko M.DŻAKELI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2024 (MSiG nr 138/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 107192. NINIKO M.DŻAKELI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SĄD REJONOWY
W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.09.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1053/23/890]
Rzuć okiemMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LUNITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. NINIKO
M.DŻAKELI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILKOWICE miejscowość BYSTRA wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu
50 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYSTRA ulica UL.
WYZWOLENIA nr domu 7 kod pocztowy 43-360
poczta WILKOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.11.202
R., REPERTORIUM A NUMER: 8094/2022, NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL Z KANCELARII
NOTARIALNEJ NOTARIUSZY JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ BAŚCIUK PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ, Z SIEDZIBĄ: UL. RYNEK
19, 43-300 BIELSKO- BIAŁA, ZMIENIONO: CAŁĄ
UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I SPORZĄDZONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LUNITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381194500 4. 0000747288 9. NIE 2 1. NOWIŃSKI 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN
11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN
2. NIE wpisać: 3 1. DŻAKELI 2. MARZENA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. NIE 4 1. PROEXIM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 241450966
4. 0000348120 9. TAK 10. 1000 11. 5000 12. NIE PRu
1 1. 5000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. UPRAWIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST: 1. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 2. PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA)
3. PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM
PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA). PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę wykreślić:
1 1. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381194500 4. 0000747288
wpisać: 2 1. DŻAKELI 2. MARZENA KATARZYNA
3. [ukryto]
0-
Poz. 382411. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/387918/22/827]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 382410. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/387918/22/426]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801441. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/331982/21/218]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 801440. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/331982/21/817]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 435156. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/216362/20/579]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0 W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.09.2018 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 435155. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[RDF/216362/20/178]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
05.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 980076. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747756. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7775/18/481]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu 50 kod
pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.09.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. LUNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381194500
4. 0000747288 9. NIE 2 1. NOWIŃSKI 2. GRZEGORZ
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LUNITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381194500 4. 0000747288
raj Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Niniko M.DŻAKELI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niniko M.DŻAKELI wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niniko M.DŻAKELI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niniko M.DŻAKELI wynosi 163 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 163 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
325 724 zł.
Koszty operacyjne Niniko M.DŻAKELI wyniosły
1 304 365 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 325 724 zł w 2024 roku • 263 022 zł w 2023 roku • 316 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
23,1% w 2023 roku •
21,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niniko M.DŻAKELI wyniosła 1 517 910 zł.
Aktywa trwałe to 52 009 zł.
Aktywa obrotowe to 1 465 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 517 910 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 342 970 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 940 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 463 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 482 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 517 910 zł sumy bilansowej i 1 342 970 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 074 854 zł sumy bilansowej i 964 650 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 668 984 zł sumy bilansowej i 377 872 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
175 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
115 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
40 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66%.
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2019, 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Niniko M.DŻAKELI wynosi 8,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,08 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 49 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,38 zł, z czego 8,08 zł w gotówce.
8,38
płynność bieżąca
8,37
płynność szybka
8,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,38 w 2024 roku • 9,53 w 2023 roku • 2,19 w 2022 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Niniko M.DŻAKELI nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 414 018 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 488 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 857,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 174 940 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 488 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 857,2 raza.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 625 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 857,2 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2018, 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Niniko M.DŻAKELI wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9657 zł, z czego 9657 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
32 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Niniko M.DŻAKELI wynoszą 1 273 957 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 688 560 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 282 778 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 217 897 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii689 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)283 tys. zł · 22%
Usługi obce218 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · 3%
Amortyzacja38 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Niniko M.DŻAKELI wykazała przychody na poziomie 1 722 591 zł.
Organizacja zarobiła 417 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 932 zł w 2024 roku • 47 926 zł w 2023 roku • 16 350 zł w 2022 roku
Organizacja Niniko M.DŻAKELI wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 722 584,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 722 584,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 273 957,34
I. Amortyzacja38 280,07
II. Zużycie materiałów i energii688 560,35
III. Usługi obce217 897,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 495,90
V. Wynagrodzenia282 777,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 945,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)448 627,49
D. Pozostałe przychody operacyjne6,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,11
E. Pozostałe koszty operacyjne30 407,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 407,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)418 226,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe487,87
I. Odsetki, w tym: (+1)487,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)417 738,48
J. Podatek dochodowy39 932,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)377 806,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Niniko M.DŻAKELI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 241 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 1 dzień13-03-2026
2023
−16 dni29-06-2024
2022
+11 mies. 20 dni29-06-2024
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
