Organizacja Projekt Relax osiągnęła 3 706 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 706 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 475 328 zł.
Zysk netto wyniósł 231 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
397 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 706 750 zł w 2024 roku. • 4 001 838 zł w 2023 roku. • 2 912 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
41 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 231 422 zł w 2024 roku. • 359 866 zł w 2023 roku. • 314 770 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Relax wynosi 3 697 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 139 zł a 8 913 031 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
223 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 697 288 zł w
2024 roku. • 4 216 838 zł w
2023 roku. • 3 251 277 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Relax wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Projekt Relax wynosi 286 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 719 zł w
2024 roku. • 411 174 zł w
2023 roku. • 347 524 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 286 002 zł w
2024 roku. • 412 357 zł w
2023 roku. • 373 553 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Projekt Relax wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Projekt Relax.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2024 (MSiG nr 133/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 678116. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/625216/24/959]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 678115. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/625216/24/558]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 610761. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/507127/23/486]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 610760. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/507127/23/85]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1052065. PROJEKT RELAX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/444516/22/102]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1036461. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/444516/22/701]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1036460. PROJEKT RELAX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/444516/22/300]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 660027. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30332/22/97]
Rzuć okiemMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TAŞDEMIR 2. METIN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁ wpisać: 5. 62 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁOTYCH 2 1. APAÇIK 2. ÖMER
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. APAÇIK 2. ÖMER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 115534. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.06.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9429/22/302]
Rzuć okiemMSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI
ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość DUCHNICE wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
DUCHNICE ulica UL. OŻAROWSKA nr domu 28/30
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
kod pocztowy 05-850 poczta DUCHNICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.10.202
R. REP. A NR 5060/2021, NOTARIUSZ EWA KUŚMIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 2, § 3, § 6, § 13.2. PRZYJĘCI
TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZYŻKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN 6. TAK wpisać: 2 1. TAŞDEMIR 2. METIN
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZYŻKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TAŞDEMIR 2. METIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TAŞDEMIR 2. ERDAL
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 494309. PROJEKT RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908951. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.06.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40688/21/415]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROJEKT
RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEi DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA
nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
2 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CZYŻKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CZYŻKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Projekt Relax nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Relax wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Relax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Relax wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 182 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 182 tys. zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
542 585 zł.
Koszty operacyjne Projekt Relax wyniosły
3 440 031 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 542 585 zł w 2024 roku • 496 046 zł w 2023 roku • 156 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2024 roku •
13,8% w 2023 roku •
6,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Relax wyniosła 1 496 308 zł.
a
ktywa trwałe to 74 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 421 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 020 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 561 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 179 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 496 308 zł sumy bilansowej i 596 288 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 140 676 zł sumy bilansowej i 364 866 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 709 185 zł sumy bilansowej i 236 467 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,81%.
Marża operacyjna wyniosła 7,2%.
Marża netto wyniosła 6,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Relax wyniosły 900 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 900 020 zł w 2024 roku • 775 810 zł w 2023 roku • 472 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Projekt Relax ma 900 020 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 412 287 zł (46%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 208 020 zł (23%), państwu 22 394 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 25 852 zł (3%).
Pozostali, 231 467 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
900 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
23%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
412 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
208 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
231 tys. zł
26%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2021: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 84% (2021) do 23% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Projekt Relax wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,51 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,7 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 61 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 17 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 1,51 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
1,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2024 roku • 1,41 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Projekt Relax: dług wobec banków i pożyczkodawców 208 020 zł, gotówka 1 343 221 zł. Do tego 231 467 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 11 145 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 900 020 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 231 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców208 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23,9 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też 231 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 383 tys. zł • 2021: 138 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 23,9 raza • 2023: 29,1 raza • 2022: 40,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Projekt Relax wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 27 779 zł, z czego 27 779 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja zapasów2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe28 tys. zł
klienci są winni firmie 28 tys. zł
do 12 miesięcy28 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Projekt Relax wynoszą 3 437 459 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 556 433 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 027 289 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 463 418 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 45%
Usługi obce1 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)463 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii228 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe59 tys. zł · 2%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,4 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Relax wykazała przychody na poziomie 3 706 750 zł.
Organizacja zarobiła 255 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 152 zł w 2024 roku • 37 162 zł w 2023 roku • 24 213 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt Relax wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 703 428,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 699 994,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 433,40
B. Koszty działalności operacyjnej3 437 458,75
I. Amortyzacja19 283,20
II. Zużycie materiałów i energii228 180,42
III. Usługi obce1 027 288,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 950,46
V. Wynagrodzenia463 417,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 167,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 737,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 556 433,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 969,44
D. Pozostałe przychody operacyjne3 321,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 321,73
E. Pozostałe koszty operacyjne2 572,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 572,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 718,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 144,92
I. Odsetki, w tym: (+1)11 144,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)255 573,71
J. Podatek dochodowy24 152,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)231 421,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Projekt Relax składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 142 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 22 dni04-12-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tasdemir Metin posiada 62 udziały, które stanowią 62% firmy.
Apaçik Ömer posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest Tasdemir Metin kontrolujący
62% udziałów.
W okresie od 01.03.2022 do 03.08.2022 najwięcej udziałów posiadał
Tasdemir Metin (95%).
W okresie od 30.06.2021 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Czyżkowski Paweł (100%).
