SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PONAD 50.000,00 ZŁ WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW.
Organizacja ZEN Group osiągnęła 1 038 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 038 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 721 zł.
Strata netto wyniosła 61 536 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
948 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 038 185 zł w 2024 roku. • 3 006 204 zł w 2023 roku. • 2 934 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
292 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -61 536 zł w 2024 roku. • -452 795 zł w 2023 roku. • -645 691 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZEN Group wynosi 108 903 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
750 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 108 903 zł w
2024 roku. • 1 878 109 zł w
2023 roku. • 1 609 578 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZEN Group wynosi 531 tys. zł.
EBITDA ZEN Group wynosi 531 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
422 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 530 666 zł w
2024 roku. • -342 389 zł w
2023 roku. • -314 874 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
277 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 530 666 zł w
2024 roku. • -51 313 zł w
2023 roku. • -23 798 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ZEN Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZEN Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1306478. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/800321/25/556]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1306477. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/800321/25/155]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1306476. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/800321/25/754]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1280904. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/798288/25/324]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 1280903. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/798288/25/923]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 1280902. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/798288/25/522]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2025 okres OD
01.10.2022 DO 30.09.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 49304. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/465503/23/584]
MSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2023 okres OD
01.10.2021 DO 30.09.2022
Poz. 21247. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746860. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71473/22/982]
Rzuć okiemMSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LANGE 2. ŻANETA STANISŁAWA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
74.000,00 ZŁ wpisać: 5. 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 71.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. LANGE
2. EDYTA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. WYSOCKA 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 292392. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/290781/21/468]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2021 okres OD
01.10.2019 DO 30.09.2020
Poz. 639202. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40146/20/821]
Rzuć okiemMSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.06.2020 R., REP. A NR 756/2020, OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
ULICA PIĘKNA 66A, 00-672 WARSZAWIE ZMIENIONO: §7, §11, §16, §18, §19, §20
Poz. 384413. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38582/19/492]
Rzuć okiemMSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LANGE 2. ŻANETA STANISŁAWA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.200,00 ZŁ wpisać: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 74.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. DANILUK
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DANILUK 2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LANGE
2. EDYTA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 26589. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746860. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25/19/675]
Rzuć okiemMSiG 11/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
. Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2018 R., REP. A NR 1769/2018, NOTARIUSZ
OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §8 UST. 1,
0 §10 UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 1000,00 ZŁ
i-
Poz. 1095596. ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746860. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55692/18/712]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZEN GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod
pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały 1 1. ZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SUCHACZU 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina TOLKMICKO
miejscowość SUCHACZ 3. miejscowość SUCHACZ
kod pocztowy 82-340 poczta SUCHACZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.07.2018
R., NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 884/2018, 27.09.2018 R., REP. A NR 1214/2018
NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. LANGE 2. ŻANETA STANISŁAWA
3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LANGE 2. EDYTA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZu NEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DANILUK
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PONAD 50.000,00 ZŁ
WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DANILUK
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGE 2. ŻANETA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 3 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
4 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 7 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
8 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 9 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji ZEN Group,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 30 kwietnia 2024.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Michał Burek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 30 kwietnia 2024 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: ZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000746860; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEN Group wynosi 61,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 28,38% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 61,3% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZEN Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZEN Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4313
zł.
Koszty operacyjne ZEN Group wyniosły
507 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
758 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4313 zł w 2024 roku • 1 512 892 zł w 2023 roku • 1 521 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2024 roku •
45,2% w 2023 roku •
46,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZEN Group wyniosła 6 937 289 zł.
a
ktywa trwałe to 6 537 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 937 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -569 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 506 439 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 77 144 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 257 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 937 289 zł sumy bilansowej i -569 151 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 562 137 zł sumy bilansowej i -507 615 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 091 576 zł sumy bilansowej i -54 820 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 295 639 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6 104 570 zł (81%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
223 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
844 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,1 mln zł
82%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
296 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZEN Group wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (399 336 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 401 870 zł) o 1 002 534 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
399 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 349 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,28 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,28
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,28 w 2024 roku • 0,66 w 2023 roku • 0,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZEN Group wobec banków i pożyczkodawców: 6 134 570 zł, gotówka: 50 335 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 084 235 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 592 202 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 90% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 11,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 506 439 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,1 mln zł
0 zł6,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,1 mln zł
gotówka50 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 592 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 90% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 11,5 roku - długo.
W latach 2020, 2022 organizacja miała też od 809 tys. zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 6,1 mln zł • 2023: 6 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 21 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 90% • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZEN Group wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 160 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -160 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-160 dni
firma płaci dostawcom 160 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
160 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 160 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 47 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 148 005 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZEN Group wynoszą 149 098 zł.
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 136 333 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7872 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4313 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem149 tys. zł
Podatki i opłaty136 tys. zł · 91%
Usługi obce8 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe580 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 149 tys. zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZEN Group wykazała przychody na poziomie 1 038 185 zł.
Organizacja ZEN Group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej149 098,40
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce7 871,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)136 333,48
V. Wynagrodzenia4 313,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe580,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-149 098,40
D. Pozostałe przychody operacyjne1 038 185,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 038 185,18
E. Pozostałe koszty operacyjne358 420,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne358 420,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)530 666,01
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe592 201,88
I. Odsetki, w tym: (+1)592 201,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-61 535,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-61 535,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZEN Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 28 dni09-09-2025
2023
+16 mies. 19 dni26-08-2025
2022
−3 mies.14-01-2023
2020
−2 mies. 6 dni10-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lange Żaneta posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.
