Organizacja Debettrans osiągnęła 6 470 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 467 009 zł. Pozostałe przychody to 3876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 501 427 zł.
Strata netto wyniosła 30 542 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 470 885 zł w 2018 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -30 542 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Debettrans wynosi 4 152 287 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 858 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 152 287 zł w
2018 roku. • 1 294 170 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Debettrans wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Debettrans wynosi 37 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 523 zł w
2018 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 496 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Debettrans. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019 (MSiG nr 235/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1155967. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24265/19/459]
UWAGAMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 677715. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13306/19/957]
Rzuć okiemMSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEBIODA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ wpisać: 5. 235 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. LEBIODA 2. MARIUSZ
JAN 3. [ukryto] 5. 235 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 235.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 597195. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/139407/19/933]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 597194. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/139407/19/532]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 597193. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/139406/19/820]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1002438. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20069/18/574]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KONIN ulica UL. ZAKŁADOWA
nr domu 12 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KONIN ulica
UL. ZAKŁADOWA nr domu 4 kod pocztowy 62-510
poczta KONIN kraj POLSKA
Poz. 980337. DEBETTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000746383. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOtu WEGO, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18149/18/594]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEBETTRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN 2. miejscowość KONIN ulica UL. ZAKŁADOWA nr domu
12 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 16.07.2018 ROKU - REP.
A NR 4429/2018, NOTARIUSZ - PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
X V. W P I S Y D
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, TJ.
BIURO RACHUNKOWE „DEBET” USŁUGI TRANSPORTOWE LEBIODA MAŁGORZATA W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 5 K.S.H. W ZW. Z ART. 584(1) K.S.
NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W TRYBIE ART. 584(9) K.S.H.
Z DNIA 16.07.2018 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEGO
NOTARIALNIE - REP. A NR 4425/2018 PRZEZ NOTARIUSZA - PRZEMYSŁAWA GŁUCHOWSKIEGO
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. BIURO
RACHUNKOWE „DEBET” USŁUGI TRANSPORTOWE LEBIODA MAŁGORZATA REGON: 310163819
NIP: 6650019042, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEBIODA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. LEBIODA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEBIODA 2. MARIUSZ JAN
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Debettrans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Debettrans wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Debettrans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Debettrans wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2018 roku. • 142 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 259 tys. zł w 2018 roku. • 493 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
764 426
zł.
Koszty operacyjne Debettrans wyniosły
6 450 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 764 426 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Debettrans wyniosła 5 945 911 zł.
a
ktywa trwałe to 397 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 548 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 945 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 467 351 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 659 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 302 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 945 911 zł sumy bilansowej i 478 560 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 5 709 252 zł sumy bilansowej i 1 781 232 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,38%.
Marża operacyjna wyniosła 0,26%.
Marża netto wyniosła -0,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Debettrans wyniosły 5 467 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 945 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 539 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 467 351 zł w 2018 roku • 3 928 020 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2018 roku • 69% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Debettrans ma 5 467 351 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 193 868 zł (40%).
Dalej: dostawcom 1 985 810 zł (36%), państwu 201 155 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 36 231 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 050 286 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 130 000 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
36%
40%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
201 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,2 mln zł
40%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
19%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 40% (w 2017: 19%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Debettrans wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 322 tys. zł należności i inne: 5,1 mln zł zapasy do sprzedania: 88 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
1,65
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2018 roku • 1,64 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Debettrans wobec banków i pożyczkodawców: 2 193 868 zł, gotówka: 321 758 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 872 110 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 388 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 49,9-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 467 351 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,2 mln zł
gotówka322 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
Dług netto to 49,9-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,9 mln zł • 2017: 532 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 1,2 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Debettrans wynosi 89 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 680 747 zł, z czego 4 680 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
89 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 89 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe4,7 mln zł
klienci są winni firmie 4,7 mln zł
do 12 miesięcy4,7 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 89 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Debettrans wynoszą 6 436 853 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 528 077 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 166 554 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 943 197 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,5 mln zł · 55%
Usługi obce1,2 mln zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe943 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)678 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia87 tys. zł · 1%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,4 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Debettrans wykazała przychody na poziomie 6 470 885 zł.
Organizacja poniosła stratę 25 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5473 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 30 542 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5473 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 424 872,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 424 872,20
B. Koszty działalności operacyjnej6 436 852,99
I. Amortyzacja20 973,52
II. Zużycie materiałów i energii3 528 077,08
III. Usługi obce1 166 554,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 625,31
V. Wynagrodzenia677 719,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)86 705,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe943 197,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 980,79
D. Pozostałe przychody operacyjne42 136,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 136,66
E. Pozostałe koszty operacyjne13 633,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 633,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 522,76
G. Przychody finansowe3 876,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 876,18
H. Koszty finansowe45 467,85
I. Odsetki, w tym: (+1)13 387,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 080,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-25 068,91
J. Podatek dochodowy5 473,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-30 541,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Debettrans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lebioda Mariusz posiada 235 udziałów, które stanowią 47% firmy.
