Organizacja Wanlebo osiągnęła 2 771 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 771 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 830 412 zł.
Strata netto wyniosła 59 129 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
541 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 771 284 zł w 2023 roku. • 5 113 785 zł w 2022 roku. • 3 853 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
148 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 129 zł w 2023 roku. • -593 zł w 2022 roku. • 237 747 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wanlebo wynosi 1 947 836 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
958 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 947 836 zł w
2023 roku. • 3 544 939 zł w
2022 roku. • 3 864 313 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanlebo wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Wanlebo wynosi -54 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -56 247 zł w
2023 roku. • 7972 zł w
2022 roku. • 246 465 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
151 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -54 494 zł w
2023 roku. • 10 601 zł w
2022 roku. • 249 094 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wanlebo wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wanlebo. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 279873. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14694/24/404]
UWAGAMSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1197997. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/672983/24/737]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
4 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1197996. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/672983/24/336]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 92947. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3703/24/137]
Rzuć okiemMSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CA
2. GUOCHAI) wykreślić: 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CAI 2. HEZHONG 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CAI 2. GUOCHAI
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1088070. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/552111/23/576]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088069. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/552111/23/175]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088068. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/552111/23/774]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 679082. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/413034/22/288]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 679081. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/413034/22/887]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 679080. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/413034/22/486]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 716250. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/325059/21/80]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 716249. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/325059/21/679]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 716248. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/325059/21/278]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 662711. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/233945/20/682]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 662710. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/233945/20/281]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.08.2018 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 662709. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2018.
[RDF/233944/20/569]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2020 okres OD
08.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 963904. WANLEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000746358. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
11 WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29681/18/253]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WANLEBO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI
miejscowość KOZERY 2. miejscowość KOZERY ulica
UL. UROCZA nr domu 54 kod pocztowy 05-825
poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08-08-2018 R.
PRZED GRZEGORZEM WRÓBLEWSKIM, NOTARIUSZEM W PIASECZNIE W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W PIASECZNIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ
11/13, Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CAI 2. GUOCHAI 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
RS CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CAI 2. HEZHONG 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 72
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 7 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wanlebo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanlebo wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wanlebo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wanlebo wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku. • 107 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2023 roku. • 205 tys. zł w 2022 roku. • 183 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
399 182
zł.
Koszty operacyjne Wanlebo wyniosły
2 827 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 399 182 zł w 2023 roku • 608 363 zł w 2022 roku • 330 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,1% w 2023 roku •
11,9% w 2022 roku •
9,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanlebo wyniosła 1 644 677 zł.
a
ktywa trwałe to 2848 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 641 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 644 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 572 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 644 677 zł sumy bilansowej i 470 081 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 366 097 zł sumy bilansowej i 529 209 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 721 533 zł sumy bilansowej i 529 803 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12,58%.
Marża operacyjna wyniosła -2,03%.
Marża netto wyniosła -2,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanlebo wyniosły 1 174 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 644 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 174 596 zł w 2023 roku • 836 888 zł w 2022 roku • 191 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 27% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Wanlebo ma 1 174 596 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 859 760 zł (73%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2250 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
194 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
80 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
860 tys. zł
73%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2019 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 76%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wanlebo wynosi 1,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,03 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 33 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,40 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,4
płynność bieżąca
0,03
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,7 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,4 w 2023 roku • 1,66 w 2022 roku • 4,79 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wanlebo wobec banków i pożyczkodawców: 859 760 zł, gotówka: 33 439 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 826 320 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 174 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 826 tys. zł
0 zł860 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców860 tys. zł
gotówka33 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 826 tys. zł • 2022: 661 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 25 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wanlebo wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 212 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów212 dni
towar leży w magazynie 212 dni, zanim firma go sprzeda
212 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wanlebo wynoszą 2 827 528 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 053 170 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 339 147 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 235 544 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,1 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)339 tys. zł · 12%
Usługi obce236 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii133 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty25 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,8 mln zł w 2023 roku • 5,1 mln zł w 2022 roku • 3,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wanlebo wykazała przychody na poziomie 2 771 284 zł.
Organizacja poniosła stratę 56 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2882 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 59 129 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2882 zł w 2023 roku • 8565 zł w 2022 roku • 8718 zł w 2021 roku
Organizacja Wanlebo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 763 152,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 763 152,08
B. Koszty działalności operacyjnej2 827 528,27
I. Amortyzacja1 752,56
II. Zużycie materiałów i energii132 881,59
III. Usługi obce235 543,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25,31
V. Wynagrodzenia339 147,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60 034,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 972,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 053 169,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-64 376,19
D. Pozostałe przychody operacyjne8 131,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 131,82
E. Pozostałe koszty operacyjne2,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-56 246,53
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-56 246,53
J. Podatek dochodowy2 882,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-59 128,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wanlebo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+21 dni05-08-2024
2022
+7 dni22-07-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−1 mies. 26 dni20-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Cai Guochai posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2024 jest Cai Guochai kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.08.2018 do 05.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Cai Guochai (95%).
