Organizacja K.M osiągnęła 4 079 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 079 196 zł. Pozostałe przychody to 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 881 735 zł.
Zysk netto wyniósł 198 003 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 382 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 079 738 zł w 2022 roku. • 2 642 553 zł w 2021 roku. • 1 314 651 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 198 003 zł w 2022 roku. • 42 035 zł w 2021 roku. • 75 139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji K.M wynosi 3 360 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 724 zł a 9 355 450 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 072 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 360 993 zł w
2022 roku. • 1 841 615 zł w
2021 roku. • 1 215 773 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.M wynosi 239 tys. zł.
EBITDA K.M wynosi 243 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 239 095 zł w
2022 roku. • 44 013 zł w
2021 roku. • 75 363 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 242 550 zł w
2022 roku. • 44 013 zł w
2021 roku. • 88 663 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie K.M wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji K.M.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 sierpnia 2023 (MSiG nr 156/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 845015. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/531068/23/704]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 845014. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
D 0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/531068/23/303]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 845013. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/531068/23/902]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1041964. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.08.2018.
[RDF/444710/22/115]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041963. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.08.2018.
[RDF/444710/22/714]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041962. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.08.2018.
[RDF/444709/22/111]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 775079. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/329819/21/69]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775078. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/329819/21/668]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775077. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/329819/21/267]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 557813. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12846/20/649]
Rzuć okiemMSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2020R., REP. A NR
1181/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA SZCZUBEŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPALENICY
- ZMIANA TREŚCI §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA wpisać: 2 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
wykreślić: 1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
3 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 5 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 10 2. 35
14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 11 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 12 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 13 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 14 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15
2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 16 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 17
2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 18 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 533821. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/224961/20/344]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 533820. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/224961/20/943]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 533819. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/224961/20/542]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
23.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 172224. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000745752. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[RDF/103200/19/891]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
23.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 946074. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
Ł 0000745752. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19427/18/524]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
NOWOTOMYSKI gmina OPALENICA miejscowość
OPALENICA 2. miejscowość OPALENICA ulica
UL. WYZWOLENIA nr domu 75 kod pocztowy 64-330
poczta OPALENICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.08.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWŁOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. K.M.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380979096 4. 0000744233 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380979096
4. 0000744233 Rub. 3. Prokurenci 1 1. PAWŁOWSKI
2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
3 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
X V. W P I S Y D
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
8 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
K.M nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.M wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,810% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
K.M charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K.M wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 163 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 163 tys. zł w 2022 roku. • 106 tys. zł w 2021 roku. • 53 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 541 zł.
Koszty operacyjne K.M wyniosły
3 840 102 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 541 zł w 2022 roku • 115 911 zł w 2021 roku • 6694 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2022 roku •
4,5% w 2021 roku •
0,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.M wyniosła 898 374 zł.
Aktywa trwałe to 70 645 zł.
Aktywa obrotowe to 827 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 374 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 203 103 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 270 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 021 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 61 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 898 374 zł sumy bilansowej i 203 103 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 593 687 zł sumy bilansowej i 47 135 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 236 332 zł sumy bilansowej i 80 239 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,49%.
Marża operacyjna wyniosła 5,86%.
Marża netto wyniosła 4,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.M wyniosły 695 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 695 270 zł w 2022 roku • 546 552 zł w 2021 roku • 156 092 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2022 roku • 92% w 2021 roku • 66% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja K.M ma 695 270 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 308 610 zł (44%).
Dalej: dostawcom 90 930 zł (13%), państwu 47 637 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 60 216 zł (9%).
Pozostali, 187 877 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 308 309 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
695 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
44%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
91 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
48 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
309 tys. zł
44%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
46 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
188 tys. zł
27%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 44%.
W latach 2019-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji K.M wynosi 2,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,72 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,83 miesiąca.
gotówka od ręki: 586 tys. zł należności i inne: 112 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 130 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,43 zł, z czego 1,72 zł w gotówce.
2,43
płynność bieżąca
2,05
płynność szybka
1,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,43 w 2022 roku • 1,4 w 2021 roku • 1,51 w 2020 roku
W roku
2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji K.M wobec banków i pożyczkodawców: 308 610 zł, gotówka: 586 247 zł. Gotówka przewyższa dług o 277 637 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 200 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 695 270 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 278 tys. zł
0 zł586 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców309 tys. zł
gotówka586 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 278 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 190 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 113 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 16,8 raza • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji K.M wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 865 zł, z czego 16 865 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2022 roku • 19 dni w 2021 roku • 1 dzień w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji K.M wynoszą 3 822 382 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 230 488 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 910 272 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 462 036 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,2 mln zł · 58%
Usługi obce910 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii462 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)137 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty16 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku • 1,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja K.M wykazała przychody na poziomie 4 079 738 zł.
Organizacja zarobiła 222 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 984 zł w 2022 roku • 2195 zł w 2021 roku
Organizacja K.M wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
W latach 2018 (23-08-2018 do 31-12-2018), 2019 (23-08-2018 do 31-12-2019) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 046 407,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów784 201,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 262 206,12
B. Koszty działalności operacyjnej3 822 382,48
I. Amortyzacja3 455,91
II. Zużycie materiałów i energii462 036,17
III. Usługi obce910 271,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 393,05
V. Wynagrodzenia136 811,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 729,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 197,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 230 487,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)224 024,99
D. Pozostałe przychody operacyjne32 788,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 788,85
E. Pozostałe koszty operacyjne17 719,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 719,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)239 094,57
G. Przychody finansowe541,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)541,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 648,90
I. Odsetki, w tym: (+1)14 200,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 448,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)222 987,49
J. Podatek dochodowy24 984,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)198 003,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji K.M składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 mies.15-09-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
