Specjalizacja w energii solarnej i odnawialnych źródłach energii|Oferowanie dostosowanych rozwiązań energetycznych dla firm|Zrealizowane 670 MWp mocy solarnej do 2022 roku|Budowa największej pływającej elektrowni słonecznej w Europie|Wysoki odsetek energii z odnawialnych źródeł (85%)
EDP Energia Polska to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku energetycznym w 2020 roku jako integralna część międzynarodowej grupy EDP. Organizacja koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii słonecznej, co potwierdzają ich innowacyjne rozwiązania skierowane do klientów komercyjnych. EDP Energia Polska widzi energię słoneczną jako kluczowy element przyszłości energetycznej, co umożliwia im oferowanie wszechstronnych usług dostosowanych do potrzeb różnych sektorów. Celem firmy jest nie tylko zmniejszenie rachunków za energię swoich klientów, ale również przyspieszenie transformacji energetycznej poprzez inwestycje w czystą energię. W 2022 roku firma zakontraktowała 670 MWp mocy solarnej w Europie, a także stała się pionierem w budowie największej pływającej elektrowni słonecznej w Europie na tamie wodnej Alqueva. EDP Energia Polska wyróżnia się na rynku swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju oraz naciskiem na bezpieczeństwo i solidność, co czyni ich wiarygodnym partnerem zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EDP Energia Polska osiągnęła 40 407 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 558 175 zł. Pozostałe przychody to 21 848 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 901 719 zł.
Zysk netto wyniósł 8 656 456 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 469 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 407 108 zł w 2021 roku. • 984 317 zł w 2020 roku. • 1154 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 885 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 656 456 zł w 2021 roku. • -6 274 310 zł w 2020 roku. • -1 798 213 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDP Energia Polska wynosi 71 572 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 008 250 zł a 121 190 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 857 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 572 146 zł w 2021 roku. • 4 172 119 zł w 2020 roku. • 8 222 409 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDP Energia Polska wynosi -12,18 mln zł.
EBITDA EDP Energia Polska wynosi -10,86 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EDP Energia Polska wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,628% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2021 roku. • 2,84% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDP Energia Polska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2021 roku. • 3,23% w 2020 roku. • 0,48% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
EDP Energia Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EDP Energia Polska wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
344 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,03 mln zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 900 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,67 mln zł w 2021 roku. • 938 tys. zł w 2020 roku. • 3,84 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 096 381
zł.
Koszty operacyjne EDP Energia Polska wyniosły
30 736 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 365 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 096 381 zł w 2021 roku • 2 178 028 zł w 2020 roku • 1 309 162 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2021 roku •
32% w 2020 roku •
73% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDP Energia Polska wyniosła 55 957 116 zł.
a
ktywa trwałe to 8 587 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 370 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 957 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 344 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 612 783 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 652 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 55 957 116 zł w 2021 roku. • 16 674 832 zł w 2020 roku. • 11 144 852 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDP Energia Polska wyniosły 42 612 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 957 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 204 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 612 783 zł w 2021 roku • 11 986 955 zł w 2020 roku • 182 665 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2021 roku • 72% w 2020 roku • 2% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDP Energia Polska wykazała przychody na poziomie 40 407 108 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja EDP Energia Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 453 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+15 mies. 3 dni11-01-2024
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a. posiada 11465922
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2026 jest Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2019 do 13.03.2026
był Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.10.2018 do 04.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.