SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Aprez osiągnęła 783 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 262 zł.
Zysk netto wyniósł 9487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
332 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 783 749 zł w 2022 roku. • 523 238 zł w 2021 roku. • 119 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9487 zł w 2022 roku. • -5871 zł w 2021 roku. • -130 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aprez wynosi 86 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2697 zł a 293 906 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 86 764 zł w
2022 roku. • 353 465 zł w
2021 roku. • 92 015 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aprez wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Aprez wynosi 10 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9994 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9994 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Aprez mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aprez.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2024 (MSiG nr 87/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 333407. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2018.
[RDF/596574/24/532]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 96988. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2018.
[RDF/579899/24/641]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96987. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2018.
[RDF/579898/24/117]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 96986. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2018.
[RDF/579898/24/112]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335476. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20028/23/875]
Rzuć okiemMSiG 92/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA BRANICKIEGO nr domu 11 nr lokalu 54 kod pocztowy
02-973 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 963156. APREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000744938. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47133/18/817]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APREZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ADAMA BRANICKIEGO nr domu 11 nr lokalu 54
kod pocztowy 02-973 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.07.2018 R.
NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3693/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BURZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. JÓŹWIK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00
ZŁ 6. NIE 3 1. PAWŁOWSKA 2. IWONA EWA
3. [ukryto] 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. JAKUBIEC
2. GRZEGORZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 65
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 330000,00 ZŁ PRub
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 130000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY
W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD
ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK,
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. PAWŁOWSKA 2. IWONA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BURZYŃSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. JÓŹWIK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA 3 1. JAKUBIEC 2. GRZEGORZ STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 6 2. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
7 2. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH
WIN OWOCOWYCH 8 2. 11 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 9 2. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Aprez,
w tym 4 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 26 kwietnia 2024 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 5 stycznia 2024.
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu WA1M/GU/11/2024, w dniu 25 marca 2024 r., o oznaczeniu WA1M/GU/11/2024/49 jest prawomocne z dniem 6 kwietnia 2024 r.
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 marca 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Aprez Sp. zoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000744938, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/11/2024, postanowił: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Aprez Sp. zoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000744938, siedziba: Warszawa, adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 9512468461.
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Aprez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000744938) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/11/2024, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Jacek Lewandowski (numer licencji 735). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Aprez Sp. zoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/11/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 23 grudnia 2023 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aprez wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,13% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aprez charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aprez wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
169 400 zł.
Koszty operacyjne Aprez wyniosły
773 755 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 169 400 zł w 2022 roku • 20 112 zł w 2021 roku • 21 944 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,9% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku •
8,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aprez wyniosła 360 396 zł.
Aktywa obrotowe to 360 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 396 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 23 969 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 218 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 360 396 zł sumy bilansowej i 23 969 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 498 988 zł sumy bilansowej i 14 482 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 179 960 zł sumy bilansowej i 20 353 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,58%.
Marża operacyjna wyniosła 1,28%.
Marża netto wyniosła 1,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
341,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aprez wyniosły 336 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 336 427 zł w 2022 roku • 484 506 zł w 2021 roku • 159 607 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2022 roku • 97% w 2021 roku • 89% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Aprez ma 336 427 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 49 588 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 769 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
336 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
247 tys. zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
15%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2019 największa część, 81%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aprez wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 295 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 41 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
0,95
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Aprez nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 25 204 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 336 427 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 25 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aprez wynosi 100 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 117 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 213 244 zł, z czego 213 244 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
100 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 100 dni
117 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 117 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 100 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aprez wynoszą 768 571 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 385 236 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 148 669 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 133 609 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej769 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów385 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)149 tys. zł · 19%
Usługi obce134 tys. zł · 17%
Podatki i opłaty41 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 769 tys. zł w 2022 roku • 517 tys. zł w 2021 roku • 251 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Aprez wykazała przychody na poziomie 783 749 zł.
Organizacja Aprez wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:774 593,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów774 593,20
B. Koszty działalności operacyjnej768 571,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 040,98
III. Usługi obce133 608,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)40 536,00
V. Wynagrodzenia148 668,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 731,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 749,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów385 235,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 021,94
D. Pozostałe przychody operacyjne9 155,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje9 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne155,74
E. Pozostałe koszty operacyjne5 184,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 184,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 993,54
G. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,01
H. Koszty finansowe506,32
I. Odsetki, w tym: (+1)2,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne504,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 487,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 487,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aprez składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 704 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 279 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+704
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 9 dni19-04-2024
2021
+16 mies.07-02-2024
2020
+28 mies. 5 dni07-02-2024
2019
+40 mies. 10 dni07-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
