ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000736469

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

872 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIAŁY KAMIEŃ, 1

Kod pocztowy

02-593

Rejestracja

2018-06-14

Rozpoczęcie działalności

2018-06-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mwiinvesttrade.pl

Email

info@mwiinvesttrade.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ST. Nicolaus - Trade Polska osiągnęła 871 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 871 671 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 754 499 zł.

Zysk netto wyniósł 117 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 871 674 zł w 2024 roku.
• 672 651 zł w 2023 roku.
• 625 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 172 zł w 2024 roku.
• 53 903 zł w 2023 roku.
• 42 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-29859.51

585394.55

-54734.57

543413.09

19752.08

518570.44

27336.72

625059.66

42921.09

672650.67

53903.16

871673.82

117172.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-28798.57

-21456.51

-37573.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ST. Nicolaus - Trade Polska wynosi 1 189 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 868 zł a 2 179 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 673 zł w 2024 roku.
• 716 035 zł w 2023 roku.
• 599 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

390263.03

1463486.38

0

441283.71

1358532.72

0

455060.51

1296426.1

11561.86

599952.66

1562649.15

51988.89

716035.31

1681626.68

139868.11

1189673.15

2179184.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ST. Nicolaus - Trade Polska wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0466491

0.0291615

0.029161

0.0291624

0.0291589

0.029158

0.0291517

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST. Nicolaus - Trade Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0005987

0.0017436

0.0013889

0.0008543

0.0007967

0.0004875

0.0006321

Wiarygodność firmy

dane za rok

ST. Nicolaus - Trade Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ST. Nicolaus - Trade Polska wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23233.28

0

1157.92

19681.32

0

3865.32

19628.49

1895.53

10888.11

24833.89

10646.49

17145.17

26639.22

20072.43

33932.32

61771.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 440 zł.

Koszty operacyjne ST. Nicolaus - Trade Polska wyniosły 737 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 440 zł w 2024 roku
• 379 804 zł w 2023 roku
• 352 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

537

467883.04

337130.76

348416.91

352281.02

379803.74

479439.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ST. Nicolaus - Trade Polska wyniosła 548 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 538 251 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 251 zł w 2024 roku.
• 419 231 zł w 2023 roku.
• 386 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14393

242948.72

327952.14

330428.09

386875.28

419231.24

548250.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.07

1.5

-0.23

0.73

-0.06

-0.09

0.06

-0.36

0.01

0.04

0.08

-0.99

0.02

0.05

0.11

2.78

0.09

0.07

0.13

0.78

0.11

0.08

0.21

0.63

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ST. Nicolaus - Trade Polska wyniosły 361 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 760 zł w 2024 roku
• 349 913 zł w 2023 roku
• 371 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14393

34252.51

2.38

242948.72

317542.8

1.31

327952.14

382794.14

1.17

330428.09

357933.37

1.08

386875.28

371459.47

0.96

419231.24

349912.72

0.83

548250.5

361759.69

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ST. Nicolaus - Trade Polska wykazała przychody na poziomie 871 674 zł.

Organizacja zarobiła 128 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 553 zł w 2024 roku
• 4029 zł w 2023 roku
• 2015 zł w 2022 roku

Wartość

0

1415

0

2014.55

4029

11553

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja ST. Nicolaus - Trade Polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34308

0.00206

0

0.17707

0.00355

0.23946

0.89635

0.02467

0.93654

0

0.14172

0.59228

0.46815

0.79129

0.32127

0.33178

0.18492

0.84672

0

0.67508

0.58843

0.50789

0.75747

0.68113

0.42431

0.70435

0.08127

0.72043

0.66301

0.54723

0.51097

0.70996

0.70293

0.49781

0.6919

0.04472

0

0.67868

0.53496

0.5047

0.65969

0.73859

0.77874

0.73494

0.99299

0.67462

0.65494

0.52431

0.49079

0.61468

0.78091

0.8149

0.77091

0.85455

0.67279

0.73333

0.51339

0.48387

0.52135

0.83727

0.84865

0.85523

0.85938

0.7253

Powiązania

H ANDREJ - reprezentacja

O L'UBICA - reprezentacja

CHLIPALA VLADISLAV - prokurent

ST. NICOLAUS - TRADE A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2018

18.10.2018

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

18.10.2018

St. Nicolaus - Trade A.s.

Organizacja

prokurent

06.02.2019

Chlipala Vladislav

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

18.10.2018

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

02.11.2020

Haruštiak Dušan

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

17.01.2019

Ondrušowa L'ubica

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

O L'ubica

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

02.11.2020

Ondrušová L'ubica

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

H Andrej

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

St. Nicolaus Trade A.s. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2018 jest St. Nicolaus Trade A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2018 do 18.10.2018 był Wilkołaski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIRBERY SP. Z O.O.	0000886506
2	SCORPIOS SP. Z O.O.	0000392754
3	ERA WINA SP. Z O.O.	0000841017
4	VINNICA POLINI SP. Z O.O.	0000306395
5	DRINKS GROUP SP. Z O.O.	0000742037
6	BROWAR REGIONALNY KORONOWO SP. Z O.O.	0000604124
7	MANUFAKTURA LUKSUSU SP. Z O.O.	0000822457
8	ASHER TRADING SP. Z O.O.	0000639519
9	BELGIUM'S BEST SP. Z O.O.	0000250961
10	BROWAR MENTZEN SP. Z O.O.	0000855360
11	PONIENTE SP. Z O.O.	0000797655
12	WHISKY AND MORE SP. Z O.O.	0000891056
13	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
14	PORTUGALSKI ŚWIAT SP. Z O.O.	0000434914
15	BROWARY REGIONALNE KOSZALIN SP. Z O.O.	0000409950
16	SC CONCEPT SP. Z O.O.	0000925365
17	CULTURA Y VINO SP. Z O.O.	0000532155
18	BROWAR CIUPAGA SP. Z O.O.	0000878581
19	WHISKY EMBASSY SP. Z O.O.	0000848232
20	U HISZPANA SP. Z O.O.	0000442394
21	RAFA SP. Z O.O.	0000473585
22	SUNAI SP. Z O.O.	0000859646
23	GRAL SP. Z O.O.	0000666781
24	POZNAŃSKIE BROWARY RZEMIEŚLNICZE SP. Z O.O.	0000939270
25	ITAL - COMMERCE SP. Z O.O.	0000445247
26	LUMI SPIRITS SP. Z O.O.	0000982359
27	NAKIELNY WINA SP. Z O.O.	0000503692
28	EAST WINES GROUP SP. Z O.O.	0000651213
29	DESABOR LUXURY COLLECTION GROUP SP. Z O.O.	0000806494
30	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588

ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736469 NIP 7010826739 REGON 380524935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA

ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736469 NIP
7010826739 REGON
380524935