SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
Zarządzanie aparthotelami i apartamentami w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Wrocławiu|Wsparcie w zakresie doradztwa deweloperskiego i inwestycyjnego|Posiada pięć unikalnych marek obiektów noclegowych|Oferuje długoterminowy i krótkoterminowy wynajem|Zapewnia standardowe wyposażenie i usługi recepcyjne dla gości
INA Management to wiodący operator aparthotelowy w Polsce, zarządzający siecią obiektów noclegowych w popularnych miastach takich jak Gdańsk, Gdynia, Warszawa oraz Wrocław. Firma działa na rynku nieruchomości od dziewięciu lat, koncentrując się na długoterminowym i krótkoterminowym wynajmie apartamentów. Oferuje kompleksowe zarządzanie wynajmem oraz wsparcie doradcze na każdym etapie inwestycji. W skład oferty INA wchodzi również porady deweloperskie oraz inwestycyjne, co czyni firmę wyjątkowym graczem na rynku. INA wyróżnia się stworzeniem pięciu unikatowych sieci obiektów, takich jak Stay In, CityBreak, Symphony, BeLong oraz My Stay. Każda z marek ma zindywidualizowane działania marketingowe, co przyczynia się do zwiększenia rentowności i unikalnego charakteru obiektów. INA dba o standardy zarówno powierzchni, jak i wyposażenia, co przekłada się na pozytywny wizerunek apartamentów i zadowolenie gości. Dodatkowo, firma oferuje wyjątkowe usługi recepcyjne, które przyczyniają się do wzrostu satysfakcji klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu ekspertów, INA efektywnie zarządza majątkiem o wartości przekraczającej 22 miliony złotych, a ich średnia rentowność wynajmu osiąga 5,46% netto.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja INA Management osiągnęła 20 113 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 113 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 764 763 zł.
Zysk netto wyniósł 348 365 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 352 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 113 128 zł w 2024 roku. • 14 415 888 zł w 2023 roku. • 13 044 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 348 365 zł w 2024 roku. • -374 807 zł w 2023 roku. • 591 382 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji INA Management wynosi 14 802 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 282 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 467 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 802 210 zł w 2024 roku. • 9 709 070 zł w 2023 roku. • 11 540 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT INA Management wynosi 489 tys. zł.
EBITDA INA Management wynosi 494 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie INA Management wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INA Management wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INA Management wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,55% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
INA Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla INA Management wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 805 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 805 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 242 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 805 tys. zł w 2024 roku. • 577 tys. zł w 2023 roku. • 522 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 316 660
zł.
Koszty operacyjne INA Management wyniosły
19 623 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 316 660 zł w 2024 roku • 1 460 804 zł w 2023 roku • 909 045 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów INA Management wyniosła 3 675 891 zł.
a
ktywa trwałe to 728 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 947 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 675 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -129 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 805 474 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 675 891 zł w 2024 roku. • 1 920 315 zł w 2023 roku. • 3 886 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -269%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania INA Management wyniosły 3 805 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 675 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 805 474 zł w 2024 roku • 1 789 011 zł w 2023 roku • 3 248 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja INA Management wykazała przychody na poziomie 20 113 128 zł.
Organizacja zarobiła 427 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 003 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 165 136 zł w 2022 roku
Organizacja INA Management wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 176 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+133
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 26 dni07-01-2026
2023
+4 mies. 21 dni03-12-2024
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
−1 mies. 18 dni28-08-2022
2020
+1 mies. 3 dni17-11-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dettlaff Jacek posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2019 jest Dettlaff Jacek kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2018 do 15.04.2019: • Dettlaff Jacek (50% udziałów) • Dudek Łukasz (50% udziałów)