ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000459970

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

23,7 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

1998-05-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcos FM PL Saller Polbau osiągnęła 23 693 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 693 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 661 062 zł.

Zysk netto wyniósł 32 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 447 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 693 158 zł w 2024 roku.
• 19 422 873 zł w 2023 roku.
• 16 879 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 096 zł w 2024 roku.
• -1 192 901 zł w 2023 roku.
• -4155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6558811.88

266613.12

6765063.24

-375860.4

8934138.35

-150714.56

10415655.84

-286334.08

12961211.34

201782.97

16879611.55

-4155.19

19422873.38

-1192901.13

23693158.02

32095.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcos FM PL Saller Polbau wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Arcos FM PL Saller Polbau wynosi 732 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 500 zł w 2024 roku.
• -1 266 588 zł w 2023 roku.
• 86 425 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 724 zł w 2024 roku.
• -893 650 zł w 2023 roku.
• 462 106 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcos FM PL Saller Polbau wynosi 15 923 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 232 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 923 822 zł w 2024 roku.
• 12 948 582 zł w 2023 roku.
• 11 917 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1125656.23

6564649.97

16397029.7

0

5353803.1

16912658.1

0

6686817.25

22335345.88

0

7459745.01

26039139.6

667311.68

10115251.12

32403028.35

0

11917269.66

42199028.88

0

12948582.25

48557183.45

0

15923821.84

59232895.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcos FM PL Saller Polbau wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcos FM PL Saller Polbau charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 081 962 zł.

Koszty operacyjne Arcos FM PL Saller Polbau wyniosły 23 371 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 599 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 081 962 zł w 2024 roku
• 12 911 980 zł w 2023 roku
• 9 955 179 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcos FM PL Saller Polbau wyniosła 6 984 856 zł.

a

ktywa trwałe to 1 735 128 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 249 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 984 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -275 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 260 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 984 856 zł w 2024 roku.
• 4 161 736 zł w 2023 roku.
• 3 625 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1951751.89

2251935.39

2032477.04

2143859.86

2281763.83

3625283.45

4161735.86

6984855.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.18

0.04

-0.17

-0.33

-0.05

-0.06

-0.07

-0.15

-0.01

-0.02

-0.13

-0.42

-0.03

0.09

0.23

0.02

0

0.01

0

-0.29

3.88

-0.07

-0.06

0

-0.12

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcos FM PL Saller Polbau wyniosły 7 260 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 984 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 972 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 260 068 zł w 2024 roku
• 4 469 043 zł w 2023 roku
• 2 739 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1951751.89

450876.91

0.23

2251935.39

1126920.81

0.5

2032477.04

1058177.02

0.52

2143859.86

1455893.92

0.68

2281763.83

1392014.92

0.61

3625283.45

2739689.73

0.76

4161735.86

4469043.27

1.07

6984855.88

7260067.5

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcos FM PL Saller Polbau wykazała przychody na poziomie 23 693 158 zł.

Organizacja zarobiła 117 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 321 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 321 zł w 2024 roku
• 217 126 zł w 2023 roku
• 66 295 zł w 2022 roku

Wartość

0

65649

88993

66295

217126

85321

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcos FM PL Saller Polbau wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82025

0.8879

0.53276

0.3949

0.52126

0.48309

0.90584

0.75144

0

0.07323

0.89556

0.56471

0.54384

0.32466

0.28427

0.10144

0.06585

0

0.104

0.91588

0.54518

0.55462

0.33696

0.31715

0.15597

0.1035

0

0.09327

0.92626

0.55261

0.63643

0.35879

0.31893

0.12267

0.06341

0.88692

0.7729

0.93614

0.55348

0.5907

0.43748

0.40574

0.82123

0.74114

0.88804

0.30772

0.94858

0.61395

0.66479

0.37197

0.36547

0.35049

0.2459

0.85521

0.03503

0.94516

0.62016

0.85181

0.28733

0.26881

0.07325

0.9864

0.9144

0.55056

0.95746

0.67361

0.84733

0.33271

0.34074

0.31899

0.10733

0.84102

Powiązania

PROJEKTSERVICE POLSKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

SALLER POLBAU - reprezentacja, wspólnik

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2013

Projektservice Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

18.02.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARCOS FM PL "SALLER POLBAU"

	Organizacja	Numer KRS
1	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
2	PROGRES SERVICES SP. Z O.O.	0000863576
3	WX OFFICE INNOVATION SP. Z O.O.	0000496274
4	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI	0000044704
5	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
6	SPIRIDION 2 SP. Z O.O.	0000681895
7	LOREDO RES SP. Z O.O.	0000693954
8	MSO SP. Z O.O.	0000901115
9	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062614
10	FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO	0000084948
11	ZCTI TOBOLSKI SP. K.	0000596793
12	SETBAU SP. Z O.O.	0000288690
13	KLEPIERRE MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000054095
14	VISION WARSAW SP. Z O.O.	0000252344
15	CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI SP. K.	0000459233
16	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
17	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKAR" SP. Z O.O.	0000020565
19	NETCOR SP. Z O.O.	0000243589
20	WIMAR GIERZYŃSKA SP. J.	0000008594
21	TELAKCES.COM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000398462
22	UMED SP. Z O.O.	0000353305
23	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000273021
24	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
25	FMS SP. Z O.O.	0000353631
26	"FUNDUM" KISIELEWSKI-TUROS-KISIELEWSKI SP. J.	0000756777
27	NOWE MIASTO SP. Z O.O.	0000344988
28	HELVETIA- HAUS SP. Z O.O.	0000214325
29	TATRY TOP SP. Z O.O. SP. K.	0000846122
30	STARMAG SP. Z O.O.	0000597605

ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459970 NIP 6121532963 REGON 230470124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCOS FM PL "SALLER POLBAU"

ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459970 NIP
6121532963 REGON
230470124