Organizacja I.T.S.F osiągnęła 10 137 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 137 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 289 451 zł.
Strata netto wyniosła 151 543 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 765 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 137 909 zł w 2025 roku. • 10 035 867 zł w 2024 roku. • 1 310 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
347 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -151 543 zł w 2025 roku. • 1 407 629 zł w 2024 roku. • 544 021 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I.T.S.F wynosi 8 677 346 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 074 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 677 346 zł w
2025 roku. • 14 353 492 zł w
2024 roku. • 6 528 255 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.T.S.F wynosi -151 tys. zł.
EBITDA I.T.S.F wynosi -109 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -150 822 zł w
2025 roku. • 1 739 813 zł w
2024 roku. • 99 133 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -108 568 zł w
2025 roku. • 1 821 763 zł w
2024 roku. • 190 339 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie I.T.S.F mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 14 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji I.T.S.F.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1224760. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/795439/25/860]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1224759. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/795439/25/459]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 402519. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/718357/25/409]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2025 okres
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1290653. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/679434/24/247]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1253049. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/564092/23/317]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1002946. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9924/22/802]
Rzuć okiemMSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RYTELEWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
20.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. KRESA 2. ŁUKASZ KONRAD 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RYTELEWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. KRESA 2. ŁUKASZ KONRAD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 743912. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/417759/22/422]
MSiG 177/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 743911. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/417756/22/256]
MSiG 177/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 743910. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/417751/22/250]
MSiG 177/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 291419. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/290544/21/885]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 291418. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/290541/21/516]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 291417. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/290539/21/785]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 291416. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/290531/21/415]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 291415. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/290529/21/486]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 181086. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2018.
[RDF/195744/20/958]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
31.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 895383. I.T.S.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741926. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23807/18/867]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. I.T.S.F. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość
WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL.
SOSNOWA nr domu 7 kod pocztowy 07-202 poczta
WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2018R.,
NOTARIUSZ ANNA WNUK-OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.BAGNO 2 LOK.194, REPERTORIUM A NR 5309/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RYTELEWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ PRu
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RYTELEWSKI
2. CEZARY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 3 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 8 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 9 2. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I.T.S.F nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.T.S.F wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,79% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
I.T.S.F charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I.T.S.F wynosi 339 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 863 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 863 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 339 tys. zł w 2025 roku. • 451 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 863 tys. zł w 2025 roku. • 919 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
887 698
zł.
Koszty operacyjne I.T.S.F wyniosły
10 288 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 887 698 zł w 2025 roku • 693 791 zł w 2024 roku • 348 118 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2025 roku •
8,4% w 2024 roku •
7,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.T.S.F wyniosła 4 076 339 zł.
a
ktywa trwałe to 91 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 984 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 076 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 558 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 518 018 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 600 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 076 339 zł sumy bilansowej i 2 558 321 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 805 294 zł sumy bilansowej i 2 709 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 850 041 zł w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,92%.
Marża operacyjna wyniosła -1,49%.
Marża netto wyniosła -1,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.T.S.F wyniosły 1 518 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 076 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 518 018 zł w 2025 roku • 2 095 431 zł w 2024 roku • 131 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2025 roku • 44% w 2024 roku • 15% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji I.T.S.F wynoszą 3 984 833 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja I.T.S.F wykazała przychody na poziomie 10 137 909 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
58 442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 330 874 zł w 2024 roku • 11 509 zł w 2020 roku • 38 664 zł w 2019 roku
Organizacja I.T.S.F wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy23 pozycjeSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 137 908,51
Przychody netto ze sprzedaży produktów pozycja własna10 137 908,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 288 730,30
I. Amortyzacja42 254,22
II. Zużycie materiałów i energii436 045,23
III. Usługi obce8 708 849,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:13 099,17
V. Wynagrodzenia735 731,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:151 965,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe200 785,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-150 821,79
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,34
Inne koszty operacyjne pozycja własna0,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-150 822,13
H. Koszty finansowe720,37
Odsetki pozycja własna720,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-151 542,50
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-151 542,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I.T.S.F składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 108 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 18 dni29-03-2026
2024
−2 mies. 5 dni11-05-2025
2023
+2 mies. 4 dni17-09-2024
2022
+2 mies. 15 dni28-09-2023
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
2019
+6 mies. 24 dni07-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
