Organizacja Semi osiągnęła 20 486 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 397 208 zł. Pozostałe przychody to 89 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 326 720 zł.
Zysk netto wyniósł 70 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 926 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 486 653 zł w 2024 roku.
• 21 221 338 zł w 2023 roku.
• 33 145 204 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 487 zł w 2024 roku.
• -152 602 zł w 2023 roku.
• 1 863 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semi wynosi 737 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semi wynosi 16 782 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 874 zł a 51 216 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 397 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 782 861 zł w 2024 roku.
• 17 021 028 zł w 2023 roku.
• 33 046 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semi wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 692
zł.
Koszty operacyjne Semi wyniosły 19 660 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 692 zł w 2024 roku
• 684 703 zł w 2023 roku
• 666 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semi wyniosła 13 961 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 961 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 961 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 790 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 170 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 994 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 961 143 zł w 2024 roku.
• 12 456 205 zł w 2023 roku.
• 13 802 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semi wyniosły 10 170 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 961 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 452 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 170 286 zł w 2024 roku
• 8 624 913 zł w 2023 roku
• 9 141 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semi wykazała przychody na poziomie 20 486 653 zł.
Organizacja zarobiła 192 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 243 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 441 206 zł w 2022 roku