Wsparcie startupów na wszystkich etapach rozwoju|Inwestycje w technologie, konsumpcję, medycynę oraz usługi biznesowe|Pomoc w zakresie struktury kapitałowej, zatrudnienia i finansowania|Realizacja projektów w obszarze nowych modeli konsumpcji i hard tech|Dotychczasowe inwestycje w 32 przedsiębiorstwa, wsparcie dla ponad 120 firm
Transnova Capital (TSN) to firma, która łączy technologie z kapitałem, aby wspierać innowacje oraz transformacje w różnych branżach. Jej misją jest towarzyszenie startupom na każdym etapie ich rozwoju, z fokusowaniem się na kluczowych obszarach takich jak technologia, konsumpcja, medycyna oraz usługi biznesowe. Przez lata działalności, TSN zyskało uznanie dzięki rzeczowemu podejściu do inwestycji oraz wszechstronnej pomocy, jaką oferuje rozwijającym się przedsiębiorstwom. Posiadający bogate doświadczenie oraz sieć kontaktów, firma angażuje się w różnorodne formy wsparcia: od inwestycji bezpośrednich po doradztwo w zakresie struktury kapitałowej i zatrudnienia. Do tej pory, Transnova zainwestowało w 32 przedsiębiorstwa i udzieliło wsparcia dla ponad 120 firm. Z ich działaniami związane są również inicjatywy w obszarze nowych modeli konsumpcji oraz hard tech, co wpisuje się w globalne trendy gospodarcze. TSN kładzie duży nacisk na adaptację do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, co czyni ich współpracę z przedsiębiorstwami elastyczną i dostosowaną do bieżących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transnova osiągnęła 5 680 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 680 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 411 717 zł.
Strata netto wyniosła 731 042 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 680 675 zł w 2023 roku. • 6 651 243 zł w 2022 roku. • 4 693 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -731 042 zł w 2023 roku. • 369 893 zł w 2022 roku. • -74 441 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transnova wynosi 3 787 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 201 689 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 787 117 zł w 2023 roku. • 6 278 101 zł w 2022 roku. • 3 216 132 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transnova wynosi -706 tys. zł.
EBITDA Transnova wynosi -378 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transnova wynosi 30 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2022 roku. • 31 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transnova wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,372% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku. • 2,68% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transnova wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,20% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku. • 0,57% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Transnova charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transnova wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 227 tys. zł w 2023 roku. • 266 tys. zł w 2022 roku. • 188 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 282 019
zł.
Koszty operacyjne Transnova wyniosły
6 386 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 282 019 zł w 2023 roku • 1 138 504 zł w 2022 roku • 1 080 466 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2023 roku •
18% w 2022 roku •
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transnova wyniosła 1 096 079 zł.
a
ktywa trwałe to 509 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -245 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 299 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 096 079 zł w 2023 roku. • 1 357 227 zł w 2022 roku. • 1 123 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 298%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transnova wyniosły 1 341 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 341 299 zł w 2023 roku • 871 405 zł w 2022 roku • 1 007 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2023 roku • 64% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transnova wykazała przychody na poziomie 5 680 675 zł.
Organizacja zarobiła -731 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -731 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 46 181 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku