Specjalizacja w transporcie krajowym i międzynarodowym
Oferowanie transportu FTL, LTL oraz przesyłek ekspresowych
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Profesjonalne doradztwo w zakresie planowania wysyłek
Dbałość o relacje z klientami i podwykonawcami
TS4 Logistics Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma rodzinna, która działa w sektorze transportu i spedycji już od ponad 15 lat. Specjalizuje się w organizacji transportu drogowego, zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych, co pozwala im na efektywne dostarczanie towarów na terenie całej Europy. Zespół TS4 składa się z doświadczonych specjalistów, co przekłada się na elastyczność, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów, co sprawia, że potrafi dostosować swoje usługi do zróżnicowanych potrzeb każdego z nich. TS4 Logistics proponuje różne formy transportu, w tym transport pełnopojazdowy (FTL), transport w systemie częściowym (LTL) oraz przesyłki ekspresowe. Poza samym transportem, firma oferuje również profesjonalne doradztwo przy planowaniu wysyłek i odbiorów, co dodatkowo podnosi jakość obsługi. TS4 Logistics zdobyło zaufanie wielu klientów dzięki rzetelnej i bezpiecznej realizacji zleceń, a ich misją jest ciągłe doskonalenie standardów obsługi oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TS4 Logistics osiągnęła 6 504 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 963 zł. Pozostałe przychody to 2233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 326 806 zł.
Zysk netto wyniósł 175 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 504 196 zł w 2023 roku.
• 7 012 605 zł w 2022 roku.
• 5 331 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 157 zł w 2023 roku.
• 95 716 zł w 2022 roku.
• 15 485 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TS4 Logistics wynosi 5 397 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 655 zł a 16 260 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 349 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 397 414 zł w 2023 roku.
• 5 137 222 zł w 2022 roku.
• 3 678 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS4 Logistics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS4 Logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TS4 Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS4 Logistics wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 280 tys. zł w 2022 roku.
• 213 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 684
zł.
Koszty operacyjne TS4 Logistics wyniosły 6 306 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 684 zł w 2023 roku
• 72 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS4 Logistics wyniosła 997 146 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 945 095 zł.
u
działy (akcje) własne to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 146 zł w 2023 roku.
• 276 964 zł w 2022 roku.
• 462 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS4 Logistics wyniosły 516 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 273 zł w 2023 roku
• 171 248 zł w 2022 roku
• 378 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TS4 Logistics wykazała przychody na poziomie 6 504 196 zł.
Organizacja zarobiła 192 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 323 zł w 2023 roku
• 9466 zł w 2022 roku
• 1531 zł w 2021 roku