ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D SP. Z O.O. | KRS: 0000643073

Podsumowanie

aktywa

79 tys.

przychód

148 tys.

zysk

-52 tys.

wartość firmy

148 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. CIESIELSKA, 2

Kod pocztowy

15-542

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D osiągnęła 147 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 738 zł. Pozostałe przychody to 5807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 193 874 zł.

Strata netto wyniosła 52 136 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 545 zł w 2024 roku.
• 183 425 zł w 2023 roku.
• 339 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 136 zł w 2024 roku.
• -41 602 zł w 2023 roku.
• -34 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

195324.37

-5849.18

311402.85

8118.46

721864.17

108605.87

560622.69

7036.12

527252.9

19905.71

339352.67

-34900.46

183425.32

-41601.91

147544.53

-52136.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wynosi 147 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 368 861 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 925 zł w 2024 roku.
• 204 764 zł w 2023 roku.
• 339 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167716.25

488310.92

39201.96

279277.7

778507.13

120878.36

1036544.62

1804660.43

70361.2

528001.14

1401556.72

140422.49

571547.26

1318132.25

0

339916.75

848381.67

0

204763.75

458563.3

0

147925.2

368861.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 584 zł.

Koszty operacyjne Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wyniosły 199 309 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 584 zł w 2024 roku
• 121 957 zł w 2023 roku
• 154 525 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wyniosła 79 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 79 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 061 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 061 zł w 2024 roku.
• 133 846 zł w 2023 roku.
• 170 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64337.26

121124.17

193543.09

218521.52

206561.94

170076.62

133846

79061.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.12

-0.03

0.07

0.16

0.04

0.03

0.56

0.67

0.17

0.15

0.03

0.04

0.02

0.01

0.1

0.11

0

0.04

-0.21

-0.23

-0.13

-0.1

-0.31

-0.38

-0.22

-0.23

-0.66

-0.79

-0.41

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wyniosły 12 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 978 zł w 2024 roku
• 23 872 zł w 2023 roku
• 18 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64337.26

14337.26

0.22

121124.17

68854.89

0.57

193543.09

32371.94

0.17

218521.52

50377.25

0.23

206561.94

19331.96

0.09

170076.62

18501.1

0.11

133846

23872.39

0.18

79061.06

12978.15

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wykazała przychody na poziomie 147 545 zł.

Organizacja zarobiła -52 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1433

10741

696

1969

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 3D wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19861

0.36331

0.28285

0.25427

0.20973

0.20264

0.16068

0.12525

0

0.48535

0.36953

0.31682

0.54315

0.44864

0.43731

0.57851

0.51443

0.55934

0.63491

0.44629

0.35094

0.23029

0.76335

0.77456

0.91966

0.77036

0.69074

0.50161

0.42178

0.35494

0.24894

0.3614

0.37811

0.48239

0.36447

0.58004

0.48935

0.42199

0.36615

0.14029

0.4156

0.23419

0.54785

0.39814

0.54385

0.11304

0.3628

0.31914

0.17172

0.13253

0.10622

0.09817

0.08956

0

0.12109

0.28403

0.26722

0.26961

0.09451

0.08355

0.08693

0.06625

0

0.16733

0.17787

0.1494

0.24357

0.07226

0.05208

0.04564

0.05139

0

Powiązania

K IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

24.02.2017

K Marta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

24.02.2017

13.06.2018

K Jakub

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

13.06.2018

02.07.2019

K Jarosław

Luty 1959

Osoba

wspólnik

02.07.2019

07.12.2023

K Izabela

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

07.12.2023

K Izabela

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

02.07.2019

07.12.2023

K Krzysztof

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

24.02.2017

K Jan

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

13.06.2018

Ś Andrzej

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

14.09.2018

K Jarosław

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

K Izabela

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

02.07.2019

07.12.2023

K Krzysztof

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Kłossowska Izabela posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2023 jest Kłossowska Izabela kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2019 do 07.12.2023:
• Kłossowska Izabela (50% udziałów)
• Kłossowski Krzysztof (50% udziałów)

W okresie od 13.06.2018 do 02.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Kanicki Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D

	Organizacja	Numer KRS
1	INOXWELD SP. Z O.O.	0000836603
2	P.H.U. ISAMI SP. Z O.O.	0000676436
3	MAJSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737032
4	ZROBI SP. Z O.O.	0000560850
5	MAKRI GROUP SP. Z O.O.	0000727704
6	STUDIO MILLION SP. Z O.O.	0000799949
7	M2H SP. Z O.O.	0000866814
8	CNCFASTMILLING SP. Z O.O.	0000920491
9	METALIK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000827561
10	XD SP. Z O.O.	0000975860
11	MULTISKRAW SP. Z O.O.	0000801421
12	INDI SP. Z O.O.	0000920112
13	PIO-MET SP. Z O.O.	0000937019
14	METALMAKE SP. Z O.O.	0000610734
15	SPIRYDON GLOBAL SP. Z O.O.	0000979782
16	SPAWIK.PL SP. Z O.O.	0000857736
17	PRIME STAL CUSTOMS SP. Z O.O.	0001025936
18	NARZĘDZIOWNIA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000269485
19	ARNSTAL SP. Z O.O.	0000781853
20	KEMINVEST SP. Z O.O.	0000560513
21	IZZIFAST SP. Z O.O.	0000834432
22	ALUPRIME SP. Z O.O.	0000883502
23	FI. SP. Z O.O.	0000927928
24	PMG CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000978833
25	KERSTEL SP. Z O.O.	0000749898
26	NOGGI COMPLEX SP. Z O.O.	0001007727
27	BELMET SP. Z O.O.	0000492137
28	NARZĘDZIOWNIA WILK & TOBYS SP. Z O.O.	0001098616
29	JAN-TECH SP. Z O.O.	0000574788
30	NDS CNC SP. Z O.O.	0000979071

ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643073 NIP 5423262052 REGON 365686227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D

ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643073 NIP
5423262052 REGON
365686227