INVESTGROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000737897

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

429 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

286 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIŻYCKO

Adres

UL. SYBIRAKÓW, 28

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investgroup osiągnęła 429 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 598 zł. Pozostałe przychody to 187 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 901 284 zł.

Strata netto wyniosła 1 659 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 037 zł w 2024 roku.
• 1 605 821 zł w 2023 roku.
• 59 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -237 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 659 687 zł w 2024 roku.
• 357 337 zł w 2023 roku.
• -760 634 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

110497.06

-162731.82

236533.25

-164898.36

119359.95

-261546.5

170401.39

-597415.67

59773.58

-760634.12

1605820.71

357337.42

429036.58

-1659686.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investgroup wynosi -836 tys. zł.

EBITDA Investgroup wynosi -94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investgroup wynosi 286 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 072 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 024 zł w 2024 roku.
• 2 499 897 zł w 2023 roku.
• 39 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1077365.84

5353072.72

0

1037716.2

4693479.28

0

763440.79

3647293.28

0

349406.66

1257630.6

0

39849.05

149433.95

0

2499896.82

5002723.88

0

286024.39

1072591.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investgroup wynosi 3,70%. To oznacza, że firma ma szansę 3,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,70% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investgroup charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Investgroup wyniosły 1 077 407 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1223 zł w 2023 roku
• 1045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investgroup wyniosła 9 774 628 zł.

a

ktywa trwałe to 9 277 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 496 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 774 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 748 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 523 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 396 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 774 628 zł w 2024 roku.
• 10 375 967 zł w 2023 roku.
• 5 069 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1409948.56

1506985.54

2316454.34

4175922.16

5069388.15

10375967.44

9774628.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -346%.

Marża netto wyniosła -387%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.26

-1.47

-0.11

-0.14

-0.71

-0.7

-0.11

-0.29

-2.3

-2.19

-0.14

-1.9

-3.25

-3.51

-0.15

1.7

-7.42

-12.73

0.03

-4.02

0.36

0.22

-0.17

0.95

-3.46

-3.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investgroup wyniosły 11 523 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 774 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 646 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 523 204 zł w 2024 roku
• 10 464 856 zł w 2023 roku
• 5 515 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1409948.56

71680.38

0.05

1506985.54

333615.72

0.22

2316454.34

1404631.02

0.61

4175922.16

3861514.51

0.92

5069388.15

5515614.62

1.09

10375967.44

10464856.49

1.01

9774628.1

11523203.98

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała przychody na poziomie 429 037 zł.

Organizacja zarobiła -1 659 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 659 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3

0

0.07229

0.68493

0.86747

0.31507

0.26667

0.225

0.33784

0.22222

0

0.1087

0.78571

0.88043

0.36585

0.30769

0.29787

0.26829

0.14634

0

0.06186

0.63158

0.89691

0.48315

0.21667

0.16667

0.24719

0.10112

0

0.0297

0.62105

0.92079

0.66667

0.20896

0.19672

0.18681

0.03333

0

0.00943

0.52577

0.95283

0.74194

0.09375

0.12281

0.18085

0.96809

0

0.95283

0.91919

0.96226

0.64516

0.75385

0.8871

0.7234

0.06452

0

0.02564

0.71622

0.96154

0.68831

0.12698

0.08621

0.19231

0.88312

0

Powiązania

INVESTGROUP - wspólnik, reprezentacja

L RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

L Radosław

Luty 1978

Osoba

wspólnik

27.06.2018

Investgroup

Organizacja

reprezentacja

27.06.2018

Investgroup

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVESTGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWLYN SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000878559
2	POŻARY24 SP. Z O.O.	0000164876
3	7 SEAS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722234
4	ZURNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000594792
5	BOAT BIKE TRAVEL SP. Z O.O.	0000717202
6	GRAF-SERWIS 2 SP. Z O.O.	0000879556
7	CITIES LIGHTING CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000285852
8	CE INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000561210
9	ALLMODERN SP. Z O.O. SP. K.	0000609119
10	DEHARD PLUS SP. Z O.O.	0000886885
11	SAY SP. Z O.O.	0001037131
12	DELTA SPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000345687
13	IRENT SP. Z O.O.	0000751026
14	ASPIRE SAILING SP. Z O.O.	0001018885
15	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
16	BUSINESS CAPITAL SP. Z O.O.	0000489525
17	HUBER4ZERO LAB SP. Z O.O.	0000294239
18	GRUPA FORENT SP. Z O.O.	0000831759
19	BOTA SHIPPING SP. Z O.O.	0000979377
20	SMART TECH FINANCE SOLUTION SP. Z O.O.	0000586585
21	FIDOM SP. Z O.O.	0000731762
22	AVIATION TRAINING CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000855142
23	LISSTRADA SP. Z O.O.	0000955492
24	MORSKIEREJSY SP. Z O.O.	0000458929
25	DAKAR SP. Z O.O.	0000404952
26	FINIST SP. Z O.O. SP. K.	0000600133
27	CASA MARE SP. Z O.O.	0000384736
28	GRUPA BWFM SP. Z O.O.	0000992781
29	ROYAL GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000179944
30	LSAN20 SP. Z O.O.	0000854263

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000737897 NIP 8451991652 REGON 380604640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTGROUP

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000737897 NIP
8451991652 REGON
380604640