INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000737897 NIP
8451991652 REGON
380604640

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

429 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

286 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIŻYCKO

Adres

UL. SYBIRAKÓW, 28

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investgroup osiągnęła 429 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 598 zł. Pozostałe przychody to 187 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 901 284 zł.

Strata netto wyniosła 1 659 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 037 zł w 2024 roku.
• 1 605 821 zł w 2023 roku.
• 59 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -237 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 659 687 zł w 2024 roku.
• 357 337 zł w 2023 roku.
• -760 634 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

110497.06

-162731.82

236533.25

-164898.36

119359.95

-261546.5

170401.39

-597415.67

59773.58

-760634.12

1605820.71

357337.42

429036.58

-1659686.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investgroup wynosi 286 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 072 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 024 zł w 2024 roku.
• 2 499 897 zł w 2023 roku.
• 39 849 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1077365.84

5353072.72

1037716.2

4693479.28

763440.79

3647293.28

349406.66

1257630.6

39849.05

149433.95

2499896.82

5002723.88

286024.39

1072591.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investgroup wynosi -836 tys. zł.

EBITDA Investgroup wynosi -94 tys. zł.

EBIT i EBITDA — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-138468.75

-64723.3

-165177.89

12394.52

-258292.44

-81322.96

-551333.47

-350167.37

-442452.22

-242092.72

432451.49

547714.84

-835809.89

-93626.73

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Investgroup.

Zatrudnienie w czasie — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investgroup wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investgroup wynosi 3,33%. To oznacza, że firma ma szansę 3,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,33% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investgroup charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investgroup wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

45631.19

267653.64

24461.41

234673.96

182364.66

62881.53

2386.24

71467.48

12871.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Investgroup wyniosły 1 077 407 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1223 zł w 2023 roku
• 1045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

391.86

840.6

691.56

927.72

1044.6

1223.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investgroup wyniosła 9 774 628 zł.

ktywa trwałe to 9 277 669 zł.

ktywa obrotowe to 496 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 774 628 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 748 576 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 523 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 396 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 774 628 zł w 2024 roku.
• 10 375 967 zł w 2023 roku.
• 5 069 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1409948.56

1506985.54

2316454.34

4175922.16

5069388.15

10375967.44

9774628.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -346%.

Marża netto wyniosła -387%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.26

-1.47

-0.11

-0.14

-0.71

-0.7

-0.11

-0.29

-2.3

-2.19

-0.14

-1.9

-3.25

-3.51

-0.15

1.7

-7.42

-12.73

0.03

-4.02

0.36

0.22

-0.17

0.95

-3.46

-3.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investgroup wyniosły 11 523 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 774 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 646 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 523 204 zł w 2024 roku
• 10 464 856 zł w 2023 roku
• 5 515 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1409948.56

71680.38

0.05

1506985.54

333615.72

0.22

2316454.34

1404631.02

0.61

4175922.16

3861514.51

0.92

5069388.15

5515614.62

1.09

10375967.44

10464856.49

1.01

9774628.1

11523203.98

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała przychody na poziomie 429 037 zł.

Organizacja zarobiła -1 659 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 659 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Wyniki na tle rynku — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28986

0.07229

0.68919

0.88095

0.31507

0.27273

0.23077

0.34247

0.22535

0.1087

0.78824

0.89247

0.3494

0.30769

0.29787

0.26829

0.14634

0.06186

0.61458

0.90816

0.48889

0.20968

0.16071

0.25843

0.10112

0.02941

0.61458

0.93137

0.65934

0.19403

0.19672

0.19565

0.03297

0.00917

0.53535

0.9633

0.74468

0.09231

0.12069

0.17895

0.96875

0.95575

0.92381

0.9646

0.63918

0.75758

0.88889

0.73469

0.06186

0.04

0.74737

0.96

0.68367

0.16216

0.14925

0.20202

0.85714

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

INVESTGROUP - reprezentacja, wspólnik

Lewkowski Radosław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

Lewkowski Radosław

Luty 1978

Osoba

wspólnik

27.06.2018

Investgroup

Organizacja

reprezentacja

27.06.2018

Investgroup

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Lewkowski Radosław

wspólnik

Podobne organizacje do INVESTGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWLYN SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000878559
2	POŻARY24 SP. Z O.O.	0000164876
3	SOFUN SP. Z O.O.	0000724376
4	ZURNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000594792
5	ALLMODERN SP. Z O.O. SP. K.	0000609119
6	GRAF-SERWIS 2 SP. Z O.O.	0000879556
7	DEHARD PLUS SP. Z O.O.	0000886885
8	ASPIRE SAILING SP. Z O.O.	0001018885
9	BOAT BIKE TRAVEL SP. Z O.O.	0000717202
10	SAY SP. Z O.O.	0001037131
11	CITIES LIGHTING CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000285852
12	HUBER4ZERO LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294239
13	LISSTRADA SP. Z O.O.	0000955492
14	BOTA SHIPPING SP. Z O.O.	0000979377
15	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
16	AVIATION TRAINING CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000855142
17	IRENT SP. Z O.O.	0000751026
18	GRUPA BWFM SP. Z O.O.	0000992781
19	BUSINESS CAPITAL SP. Z O.O.	0000489525
20	TEES SP. Z O.O.	0000871539
21	SMART TECH FINANCE SOLUTION SP. Z O.O.	0000586585
22	MORSKIEREJSY SP. Z O.O.	0000458929
23	INWESTYCJE EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000492967
24	ELMAL SERWIS SP. Z O.O.	0000931731
25	IPER SP. Z O.O.	0000164031
26	GORAS GROUP P.S.A.	0000959788
27	MB IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.	0000097498
28	SAIL CORP SP. Z O.O.	0000455874
29	GRUPA FORENT SP. Z O.O.	0000831759
30	CARBOSORT SP. Z O.O.	0000201748

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000737897 NIP 8451991652 REGON 380604640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INVESTGROUP

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000737897 NIP
8451991652 REGON
380604640